تحلیل شاخص دلار DXY

شاخص دلار در آخرین معامله روی ۹۸.۸۱۴ واحد است و در دو روز و نیم گذشته بین ۹۸.۷۶۷ و ۹۹.۶۹۳ واحد نوسان کرده. افت همین بازه ۰.۷۱ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۹۹.۴۱۰ و مرز اعتبار ۹۹.۶۴۰ واحد ثبت شد. اتفاقی که افتاد باید صریح نوشته شود: شاخص اول بالا رفت و تا ۹۹.۶۹۳ واحد رسید، یعنی مرز اعتبار فعال شد و آن تحلیل رسماً غلط ثبت می‌شود. بعد از همان نقطه، دلار ریخت و تا ۹۸.۷۶۷ واحد پایین آمد، یعنی هدف نه‌تنها زده شد بلکه هشتاد صدم واحد هم از آن رد شد.

این دقیقاً همان خطایی است که هفته‌ی پیش دو بار روی بیت‌کوین و اتریوم دیدیم: جهت درست، مرز اعتبار غلط. مرز اعتبار را روی ۹۹.۶۴۰ گذاشته بودم در حالی که سقف واقعی ساختار ۹۹.۷۰۰ بود، یعنی حد ضرر را وسط ناحیه‌ی مقاومت گذاشتم نه بالای آن. امروز این عدد بالای کل ناحیه و بالای عدد گرد انتخاب شده.

ساختار بازار

دیروز یک ریزش عمودی اتفاق افتاد. شاخص از ۹۹.۳۹۰ واحد در چند کندل تا ۹۸.۹۹۰ واحد آمد، یعنی حدود چهل صدم واحد بدون هیچ توقفی. ریزش‌هایی با این شیب معمولاً نشانه‌ی ورود پول بزرگ‌اند و به‌ندرت در یک روز کامل جبران می‌شوند.

بعد از آن، قیمت هفت ساعت است داخل یک باند باریک بین ۹۸.۷۶۷ و ۹۸.۸۹۶ واحد جمع شده. پنج کندل آخر همگی داخل همین باند بسته شده‌اند و هیچ تلاش جدی برای بازگشت دیده نمی‌شود. استراحت روی کف، بعد از یک ریزش عمودی، معمولاً ادامه‌ی همان جهت را نتیجه می‌دهد.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۹۹.۱۰۰ تا ۹۹.۱۵۰ واحد تا دیروز حمایت بود و حالا زیر پای قیمت نیست، بلکه بالای سرش قرار دارد. این ناحیه اولین جایی است که در صورت بازگشت، فروشنده‌ها دوباره وارد می‌شوند.

نزدیک‌تر، باند ۹۸.۸۸۰ تا ۹۸.۹۶۰ واحد سقف همین فشردگی است. عبور از آن اولین نشانه‌ی جدی برای پایان ریزش خواهد بود. در پایین، نقدینگی خریداران زیر ۹۸.۷۶۷ واحد جمع شده و پایین‌تر از آن تا نزدیکی ۹۸.۶۰۰ واحد هیچ سطح واکنش‌داری روی این تایم‌فریم وجود ندارد.

سطوح کلیدی

مقاومت اول: ناحیه‌ی ۹۸.۸۸۰ تا ۹۸.۹۶۰ واحد. مقاومت دوم: ناحیه‌ی ۹۹.۱۰۰ تا ۹۹.۱۵۰ واحد. مرز تصمیم: ۹۸.۷۶۷ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۹۸.۶۲۰ واحد. مرز اعتبار: ۹۹.۰۳۰ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. هدف نخست ۹۸.۶۲۰ واحد است؛ عمداً بالاتر از عدد گرد ۹۸.۶۰۰ انتخاب شده تا روی سطح شلوغ ننشیند. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۹۹.۰۳۰ واحد است که هم بالای کل باند فشردگی است و هم بالای عدد گرد ۹۹.۰۰۰.

فاصله تا هدف حدود نوزده صدم واحد و تا مرز اعتبار حدود بیست‌ویک صدم واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به نه‌دهم. این نسبت درخشان نیست و می‌شد با گذاشتن مرز اعتبار روی ۹۸.۹۷۰ آن را قشنگ‌تر کرد، اما دقیقاً همان کار دیروز این تحلیل را غلط کرد. مرز پهن‌تر می‌ماند و در عوض حجم معامله کوچک‌تر می‌شود.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۹۹.۰۳۰ واحد بسته شود، ریزش دیروز به یک حرکت افراطی تبدیل می‌شود که در حال جبران است و ناحیه‌ی ۹۹.۱۰۰ تا ۹۹.۱۵۰ واحد هدف بعدی خواهد بود. نشانه‌ای که باید مراقبش بود، ساخته شدن اولین سقف بالاتر داخل باند فعلی است.

معنایش برای بقیه‌ی بازار

دلار ضعیف‌تر معمولاً به سود طلا، نقره و نفت تمام می‌شود و به یورو و پوند فضا می‌دهد. با این حال کارنامه‌ی دیروز نشان داد که تکیه‌ی کامل بر یک فرض مشترک خطرناک است: از پنج تحلیل ارزی دیروز، ین و یورو درست درآمدند و پوند و فرانک غلط. پس جهت هر نماد امروز هم بر پایه‌ی ساختار خودش نوشته می‌شود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص دلار در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک ریزش عمودی و یک استراحت روی کف را نشان می‌دهد. حجم معامله را متناسب با مرز اعتبار پهن‌تر کوچک کنید تا فعال شدنش بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.