تحلیل اتریوم / دلار ETH/USD

اتریوم در آخرین معامله روی ۱٬۹۰۹.۳۳ دلار است و در صد ساعت گذشته بین ۱٬۸۶۹.۱۷ و ۱٬۹۲۳.۲۷ دلار نوسان کرده. رشد همین بازه ۱.۲۹ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۱٬۹۱۲ و مرز اعتبار ۱٬۸۸۵ دلار ثبت شد. اتریوم تا ۱٬۹۲۳.۲۷ دلار بالا رفت، یعنی هدف یازده دلار بالاتر از حد لازم رد شد و مرز اعتبار حتی نزدیک هم نشد. این دومین روز پیاپی است که سناریوی صعودی روی اتریوم درست از آب درمی‌آید.

یک نکته‌ی روش‌شناختی هم اینجا ثبت می‌کنیم. سه روز پیش برای بیت‌کوین نزولی و برای اتریوم صعودی نوشتیم و در همان متن گفتیم این جدایی بزرگ‌ترین ریسک تحلیل است. جدایی جمع شد و بیت‌کوین به اتریوم پیوست. امروز هم هر دو نماد هم‌جهت خوانده می‌شوند.

ساختار بازار

اتریوم دو روز تمام داخل یک باند باریک بین ۱٬۸۷۶ و ۱٬۸۸۸ دلار فشرده شده بود. خروج از آن باند با یک کندل بزرگ اتفاق افتاد و قیمت بدون بازگشت به داخل باند، تا ۱٬۹۱۳ دلار بالا رفت. اصلاح بعدی تا ۱٬۸۹۳.۴۰ دلار پایین آمد و همان‌جا کف بالاتر ساخت، بعد موج دوم تا ۱٬۹۲۳.۲۷ دلار رفت.

زنجیره‌ی کف‌ها بعد از شکست این ترتیب را دارد: ۱٬۸۷۶.۷۰ سپس ۱٬۸۹۳.۴۰ و در آخر ۱٬۹۰۶.۱۹ دلار. سه کف بالاتر پیاپی و هیچ‌کدام هم شکسته نشده. در پنج ساعت اخیر قیمت داخل یک باند ده دلاری بین ۱٬۹۰۶ و ۱٬۹۱۶ دلار جمع شده که فشردگی درست زیر سقف است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

فشرده شدن قیمت نزدیک سقف، معمولاً معنای انباشت دارد. اگر بازار برای فروش آماده می‌شد، معمولاً بعد از سقف ۱٬۹۲۳ دلار یک ریزش سریع تا ناحیه‌ی ۱٬۸۹۵ دلار می‌دیدیم. آنچه اتفاق افتاد، حرکت افقی روی یک سطح بالا بود.

ناحیه‌ی ۱٬۹۰۶ تا ۱٬۹۰۹.۵۰ دلار کف همین فشردگی است و نقش بلوک تقاضای نزدیک را دارد. پایین‌تر، ناحیه‌ی ۱٬۸۹۲ تا ۱٬۸۹۶ دلار محل کف قبلی و پرشدن گپ حرکتی است. بالای سر، باند ۱٬۹۲۱.۵۰ تا ۱٬۹۲۳.۵۰ دلار جایی است که فروشنده یک بار جلوی قیمت را گرفته و نقدینگی فروشندگان کوتاه‌مدت بالای آن جمع شده است.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۱٬۹۲۱.۵۰ تا ۱٬۹۲۳.۵۰ دلار. مرز تصمیم: ۱٬۹۱۵.۶۰ دلار. حمایت نزدیک: ناحیه‌ی ۱٬۹۰۶ تا ۱٬۹۰۹.۵۰ دلار. حمایت دوم: ناحیه‌ی ۱٬۸۹۲ تا ۱٬۸۹۶ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۱٬۹۲۱ دلار. مرز اعتبار: ۱٬۸۹۹ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. سه کف بالاتر پیاپی، فشردگی نزدیک سقف و نبود هیچ کندل فروش سنگین بعد از سقف، سه دلیل ساختاری برای این خوانش هستند. هدف نخست ۱٬۹۲۱ دلار است و عمداً کمی زیر سقف ۱٬۹۲۳.۲۷ دلار گذاشته شده تا روی همان سطحی که چند صد سفارش فروش دارد ننشیند.

مرز اعتبار، بسته شدن یک کندل یک‌ساعته زیر ۱٬۸۹۹ دلار است. این عدد زیر عدد گرد ۱٬۹۰۰ و با فاصله‌ی روشن زیر آخرین کف بالاتر قرار دارد تا یک فتیله‌ی معمولی سناریو را باطل نکند. فاصله تا هدف حدود دوازده دلار و تا مرز اعتبار حدود ده دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده نزدیک یک به یک و یک دهم. ورود از همین قیمت جذاب نیست و نقطه‌ی بهتر، واکنش قیمت به لبه‌ی ۱٬۹۰۶ دلار است.

سناریوی جایگزین

اگر یک کندل یک‌ساعته زیر ۱٬۹۰۶ دلار بسته شود، فشردگی رو به پایین می‌شکند و ناحیه‌ی ۱٬۸۹۲ تا ۱٬۸۹۶ دلار هدف بعدی خواهد بود. زیر آن، پایه‌ی شکست در ۱٬۸۷۶.۷۰ دلار قرار دارد که آخرین استخر نقدینگی این نمودار است. تا وقتی این اتفاق نیفتاده، سناریوی نزولی تنها یک احتمال درجه دوم است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال اتریوم در تایم‌فریم یک‌ساعته یک ساختار صعودی سالم با استراحت نزدیک سقف نشان می‌دهد. جهت این نماد و بیت‌کوین امروز یکی است و همین، اعتبار خوانش را بالاتر می‌برد. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.