تحلیل اتریوم / دلار ETH/USD

اتریوم در آخرین معامله روی ۲٬۲۵۲ دلار است و در چهار روز گذشته بین ۱٬۸۶۹ و ۲٬۳۳۳.۶۵ دلار نوسان کرده. رشد همین بازه ۱۹.۵۷ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۱٬۹۲۱ و مرز اعتبار ۱٬۸۹۹ دلار ثبت شد. هدف زده شد و قیمت بدون توقف تا ۲٬۳۳۳.۶۵ دلار بالا رفت، یعنی چهارصد دلار بالاتر از هدف. مرز اعتبار هرگز لمس نشد.

پایه‌ی آن تحلیل، فشردگی قیمت زیر سقف و سه کف بالاتر پیاپی بود. نکته‌ای که آن روز نوشتیم و امروز تأیید شد: فشرده شدن قیمت نزدیک سقف، معمولاً معنای انباشت دارد و بعدش حرکت تند می‌آید.

ساختار بازار

حرکت در دو مرحله اتفاق افتاد. اول از محدوده‌ی ۱٬۹۲۰ تا ۲٬۱۰۰ دلار، بعد یک استراحت کوتاه روی ۲٬۱۰۰ دلار و بعد جهش دوم تا ۲٬۳۳۳.۶۵ دلار. حجم معاملات در همان ساعت جهش به ۳۹٬۱۳۷ واحد رسید در حالی که میانگین چهار روز اخیر حدود ۱۳٬۲۸۰ واحد است.

بعد از لمس ۲٬۳۳۳.۶۵ دلار، قیمت حدود هشتاد دلار پس داد و پنج ساعت است داخل باند ۲٬۲۲۱ تا ۲٬۲۷۰ دلار جمع شده. سقف‌های همین باند آرام پایین آمده‌اند (۲٬۲۷۰ سپس ۲٬۲۵۷ سپس ۲٬۲۵۸ سپس ۲٬۲۵۶ و در آخر ۲٬۲۵۳)، ولی هیچ کف تازه‌ای هم زیر ۲٬۲۲۱ دلار ساخته نشده.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۲٬۲۲۱ تا ۲٬۲۴۵ دلار کف این استراحت است و اولین جایی که خریدار باید از آن دفاع کند. پایین‌تر، سطح ۲٬۱۰۰ دلار پایه‌ی جهش دوم است؛ همان جایی که قیمت قبل از حرکت آخر چند ساعت استراحت کرد.

بالای سر، سقف ۲٬۳۳۳.۶۵ دلار مهم‌ترین عدد نمودار است و نقدینگی فروشندگان کوتاه‌مدت دقیقاً بالای آن جمع شده. بین قیمت فعلی و آن سقف، هیچ سطح واکنش‌داری وجود ندارد چون کل مسیر با یک کندل طی شده است.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز تصمیم: ۲٬۳۳۳.۶۵ دلار. حمایت نزدیک: ناحیه‌ی ۲٬۲۲۱ تا ۲٬۲۴۵ دلار. حمایت اصلی: ۲٬۱۰۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۲٬۳۲۵ دلار. مرز اعتبار: ۲٬۲۰۵ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. اصلاح بعد از یک جهش بیست درصدی هنوز کم‌عمق مانده و قیمت روی نصف بالایی باند ایستاده. هدف نخست ۲٬۳۲۵ دلار است؛ عمداً هشت دلار پایین‌تر از سقف ۲٬۳۳۳.۶۵ انتخاب شده تا روی همان سطحی که همه می‌بینند ننشیند.

مرز اعتبار، بسته شدن یک کندل یک‌ساعته زیر ۲٬۲۰۵ دلار است که زیر کل باند استراحت قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود ۷۳ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۴۷ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک و نیم. جهت اتریوم و بیت‌کوین امروز یکی است و همین اعتبار خوانش را بالاتر می‌برد.

سناریوی جایگزین

مهم‌ترین ریسک، اندازه‌ی خود حرکت است. رشد بیست درصدی در چهار روز، فضای زیادی برای یک اصلاح تند باز می‌کند. اگر قیمت زیر ۲٬۲۰۵ دلار بسته شود، اولین مقصد ناحیه‌ی ۲٬۱۰۰ دلار است و آنجا هم اگر نگه ندارد، تا ۲٬۰۰۰ دلار هیچ سطحی روی نمودار نیست.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال اتریوم در تایم‌فریم یک‌ساعته یک جهش پرحجم و یک استراحت کم‌عمق زیر سقف را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی حد ضرر معمولی به‌سرعت خورده می‌شود، پس حجم معامله را کوچک ببندید و بیش از یک تا دو درصد سرمایه را درگیر نکنید. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.