تحلیل یورو / دلار EUR/USD

یورو در آخرین معامله روی ۱.۱۵۹۴۵ است و در دو روز و نیم گذشته بین ۱.۱۵۶۴۰ و ۱.۱۶۱۴۲ نوسان کرده. تغییر همین بازه مثبت ۰.۲۴ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۱.۱۵۶۰۰ و مرز اعتبار ۱.۱۵۸۷۰ ثبت شد. یورو تا ۱.۱۵۶۴۰ پایین رفت، یعنی چهار واحد مانده به هدف ایستاد و برنگشت پایین‌تر. بعد از آن مسیر عوض شد و امروز قیمت بالای ۱.۱۵۸۷۰ معامله می‌شود، پس مرز اعتبار فعال شده و آن سناریو باطل است.

این پنجمین بار در ده روز اخیر است که هدف چند واحد مانده به سطح پر نمی‌شود و بعد قیمت برمی‌گردد و مرز اعتبار را می‌زند. الگو دیگر تصادفی نیست و از امروز روی این نماد هم اصلاح می‌شود: هدف با فاصله‌ی روشن از عدد گرد انتخاب می‌شود و مرز اعتبار زیر کل ساختار می‌رود، نه چسبیده به آخرین کندل.

ساختار بازار

یورو بعد از سقف ۱.۱۶۱۴۲ حدود پنجاه واحد ریخت و بعد نزدیک یک روز کامل داخل یک باند باریک بین ۱.۱۵۷۰۰ و ۱.۱۵۸۹۵ جمع شد. این نوع فشردگی طولانی، معمولاً انباشت است و در نهایت با یک حرکت تند تمام می‌شود.

در شش کندل آخر آن حرکت شروع شده. بسته‌شدن‌ها این ترتیب را دارند: ۱.۱۵۸۳۴ سپس ۱.۱۵۸۵۸ سپس ۱.۱۵۸۶۵ سپس ۱.۱۵۸۸۶ و در آخر ۱.۱۵۹۴۴. شش بسته‌شدن بالاتر پیاپی و عبور از سقف باند، یعنی خریدار تازه وارد بازار شده است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۱.۱۵۸۵۰ تا ۱.۱۵۸۹۵ تا دیروز سقف باند بود و حالا زیر پای قیمت قرار دارد. نقش این ناحیه عوض شده و اولین جایی است که در صورت اصلاح باید از آن دفاع شود. پایین‌تر، ناحیه‌ی ۱.۱۵۷۰۰ تا ۱.۱۵۷۶۰ کف کل باند و بلوک تقاضای اصلی است.

بالای سر، عدد گرد ۱.۱۶۰۰۰ اولین مانع روانی است و بعد از آن ناحیه‌ی ۱.۱۶۰۹۵ تا ۱.۱۶۱۴۲ که سقف کل بازه است. نقدینگی فروشندگان دقیقاً بالای همان سقف جمع شده.

سطوح کلیدی

مقاومت: عدد گرد ۱.۱۶۰۰۰ و بعد ناحیه‌ی ۱.۱۶۰۹۵ تا ۱.۱۶۱۴۲. مرز تصمیم: ۱.۱۶۰۰۰. حمایت نزدیک: ناحیه‌ی ۱.۱۵۸۵۰ تا ۱.۱۵۸۹۵. حمایت اصلی: ناحیه‌ی ۱.۱۵۷۰۰ تا ۱.۱۵۷۶۰. هدف سناریوی اصلی: ۱.۱۶۰۹۰. مرز اعتبار: ۱.۱۵۷۸۰.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر صعودی است. دو دلیل مستقل دارد. اول ساختار خود یورو: خروج از یک فشردگی یک‌روزه با شش بسته‌شدن بالاتر پیاپی. دوم شاخص دلار: تحلیل امروز DXY نزولی است و زنجیره‌ی کف‌های بالاتر دلار دیروز شکست، و یورو بزرگ‌ترین وزن همان شاخص است.

هدف نخست ۱.۱۶۰۹۰ است، یعنی درست زیر سقف ۱.۱۶۱۴۲ و بالای عدد گرد ۱.۱۶۰۰۰. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۱.۱۵۷۸۰ است که زیر آخرین کف ساختاری و زیر عدد گرد ۱.۱۵۸۰۰ قرار می‌گیرد. از قیمت فعلی فاصله تا هدف حدود چهارده واحد و تا مرز اعتبار حدود شانزده واحد است، یعنی نسبت تقریباً یک به یک. جای بهتر برای ورود، بازگشت قیمت به لبه‌ی ۱.۱۵۸۷۰ است؛ آنجا همین سناریو نسبت نزدیک یک به دو پیدا می‌کند.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت دوباره داخل باند برگردد و زیر ۱.۱۵۷۸۰ بسته شود، خروج فعلی یک شکست کاذب بوده و کف باند در ۱.۱۵۷۰۰ هدف بعدی می‌شود. زیر آن، کف ۱.۱۵۶۴۰ آخرین سطح واکنش‌دار این نمودار است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال یورو به دلار در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه خروج از یک فشردگی طولانی به سمت بالا را نشان می‌دهد. این خوانش با تحلیل امروز شاخص دلار هم‌جهت است. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.