تحلیل یورو / دلار EUR/USD

یورو در آخرین معامله روی ۱.۱۶۸۰۱ است و در دو روز و نیم گذشته بین ۱.۱۵۶۶۶ و ۱.۱۶۸۴۰ نوسان کرده. رشد همین بازه ۰.۹۳ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۱.۱۶۰۹۰ و مرز اعتبار ۱.۱۵۷۸۰ ثبت شد. جهت درست بود و هدف زده شد، ولی ترتیب اتفاق‌ها به ضرر ما تمام شد: قیمت اول تا ۱.۱۵۶۶۶ پایین رفت و مرز اعتبار را فعال کرد، بعد برگشت و نزدیک صد و بیست واحد بالا رفت.

چهار نماد امروز همین را نشان می‌دهند: شاخص دلار، WTI، برنت و یورو. در هر چهار مورد جهت درست بود و حد ضرر پیش از حرکت اصلی خورد. این یعنی مشکل در خواندن بازار نبود، در فاصله‌ی مرز اعتبار بود. امروز روی همه‌ی نمادها مرز اعتبار زیر کف کل ساختار گذاشته می‌شود، حتی اگر نسبت ریسک به بازده روی کاغذ کمتر جذاب شود.

ساختار بازار

یورو یک روز کامل داخل باند ۱.۱۵۶۶ تا ۱.۱۶۱۰ فشرده بود. بعد از جاروی نقدینگی زیر آن باند، یک حرکت عمودی شروع شد که قیمت را تا ۱.۱۶۷۰ برد، یعنی بیش از صد واحد در چند ساعت.

از آن به بعد، هفت ساعت است که قیمت داخل باند ۱.۱۶۷۰ تا ۱.۱۶۸۴ جمع شده و هیچ کندلی زیر ۱.۱۶۷۰ بسته نشده. کف‌های این باند آرام بالا آمده‌اند: ۱.۱۶۷۰۲ سپس ۱.۱۶۷۱۴ سپس ۱.۱۶۷۳۳ و در آخر ۱.۱۶۷۶۲.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

سطح ۱.۱۶۵۸۰ لبه‌ی پایینی حرکت عمودی و اولین جایی است که در صورت اصلاح، خریدار باید از آن دفاع کند. زیر آن تا ۱.۱۶۱۰ عملاً هیچ معامله‌ای انجام نشده، پس اگر شکسته شود حرکت می‌تواند سریع باشد.

بالای سر، سقف ۱.۱۶۸۴۰ بالاترین قیمت این بازه است و نقدینگی فروشندگان بالای آن جمع شده. عدد گرد ۱.۱۷۰۰ اولین مانع روانی بعدی است.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز تصمیم: ۱.۱۶۸۴۰. حمایت نزدیک: ناحیه‌ی ۱.۱۶۷۰۰ تا ۱.۱۶۸۴۰. حمایت اصلی: ۱.۱۶۵۸۰. هدف سناریوی اصلی: ۱.۱۷۱۵۰. مرز اعتبار: ۱.۱۶۵۴۰.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. یورو بزرگ‌ترین وزن شاخص دلار را دارد و تحلیل امروز آن شاخص نزولی است؛ ساختار خود یورو هم فشردگی سالم روی سقف را نشان می‌دهد. هدف نخست ۱.۱۷۱۵۰ است؛ عمداً بالای عدد گرد ۱.۱۷۰۰ انتخاب شده، چون شکستن عدد گرد معمولاً خودش موج بعدی را می‌سازد.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۱.۱۶۵۴۰ است که زیر لبه‌ی حرکت عمودی قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود سی‌وپنج واحد و تا مرز اعتبار حدود بیست‌وشش واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک و سه دهم.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۱.۱۶۵۴۰ بسته شود، ناحیه‌ی خالی زیر آن باز می‌شود و ۱.۱۶۱۰ هدف بعدی خواهد بود. محرک این حالت، برگشت شاخص دلار به بالای ۹۹.۰۳۰ واحد است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال یورو به دلار در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک شکست عمودی و استراحت روی سقف را نشان می‌دهد. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.