تحلیل دلار / ین USD/JPY

دلار به ین در آخرین معامله روی ۱۵۹.۱۷۲ است و در دو روز و نیم گذشته بین ۱۵۸.۸۴۶ و ۱۵۹.۷۸۰ نوسان کرده. تغییر همین بازه منفی ۰.۱۳ درصد بوده است.

تحلیل قبلی چه شد

آخرین تحلیل این نماد برای ۲۶ مرداد بود؛ سناریوی نزولی با هدف ۱۵۸.۸۵۰ و مرز اعتبار ۱۵۹.۲۸۰. قیمت اول به سمت هدف رفت و بعد برگشت و تا ۱۵۹.۷۸۰ بالا آمد، یعنی مرز اعتبار فعال شد و آن سناریو باطل است.

یک نکته را باید صریح نوشت. دلار به ین ضعیف‌ترین کارنامه‌ی این سایت را دارد و ریشه‌اش در بیشتر موارد یک چیز بوده: مرز اعتبار خیلی نزدیک به قیمت. در نمادی که روزانه شصت تا نود واحد نوسان می‌کند، مرز اعتباری که چهل واحد بالاتر گذاشته شود با نوسان عادی فعال می‌شود، حتی وقتی جهت درست باشد. امروز مرز اعتبار بالای کل ناحیه‌ی عرضه گذاشته شده و اگر با آن فاصله نسبت ریسک به بازده بد شود، همان را می‌نویسیم و معامله را کوچک‌تر می‌کنیم.

ساختار بازار

قیمت از سقف ۱۵۹.۷۸۰ به این طرف زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر ساخته است: ۱۵۹.۷۸۰ سپس ۱۵۹.۶۶۵ سپس ۱۵۹.۴۲۶ سپس ۱۵۹.۳۷۸ و در آخر ۱۵۹.۳۲۹. پنج پله‌ی پیاپی و هیچ‌کدام پس گرفته نشده.

کندل آخر هم کف تازه ساخته و تا ۱۵۹.۱۵۴ پایین رفته، یعنی هم سقف‌ها پایین آمده‌اند و هم کف‌ها. این ساده‌ترین تعریف روند نزولی است و در شش ساعت گذشته بدون وقفه ادامه داشته.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۱۵۹.۳۰۰ تا ۱۵۹.۴۳۰ محل تجمع سه سقف اخیر است و نقش بلوک عرضه را دارد. هر بازگشتی به داخل این ناحیه، محل تصمیم فروشنده‌هاست.

در پایین، ناحیه‌ی ۱۵۸.۹۰۰ تا ۱۵۹.۰۰۰ کف دو روز اخیر و مهم‌ترین بلوک تقاضای نمودار است؛ قیمت دو بار از همان‌جا برگشته. نقدینگی خریداران آن دو کف، درست زیر ۱۵۸.۸۴۶ جمع شده است.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۱۵۹.۳۰۰ تا ۱۵۹.۴۳۰. مرز تصمیم: ۱۵۹.۱۵۰. حمایت: ناحیه‌ی ۱۵۸.۹۰۰ تا ۱۵۹.۰۰۰. هدف سناریوی اصلی: ۱۵۸.۸۸۰. مرز اعتبار: ۱۵۹.۴۵۰.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر نزولی است. دو پایه دارد: ساختار خود نمودار با پنج سقف پایین‌تر پیاپی، و تحلیل نزولی امروز شاخص دلار. وقتی دلار در برابر یورو و پوند عقب می‌نشیند، معمولاً در برابر ین هم همان کار را می‌کند.

هدف نخست ۱۵۸.۸۸۰ است؛ عمداً بالاتر از کف ۱۵۸.۸۴۶ انتخاب شده تا روی همان سطحی که همه می‌بینند ننشیند. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۱۵۹.۴۵۰ است که بالای کل بلوک عرضه قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود بیست‌ونه واحد و تا مرز اعتبار حدود بیست‌وهشت واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک. برای بهتر شدن نسبت، ورود از لبه‌ی پایینی ناحیه‌ی ۱۵۹.۳۰۰ منطقی‌تر است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۱۵۹.۴۵۰ بسته شود، زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر می‌شکند و سقف ۱۵۹.۶۶۵ هدف بعدی خواهد بود. محرک احتمالی این حالت، برگشت شاخص دلار به بالای ۹۹.۵۹۶ واحد است. تا وقتی آن اتفاق نیفتاده، هر بازگشتی در این نمودار فقط اصلاح است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال دلار به ین در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک روند نزولی شش‌ساعته‌ی دست‌نخورده نشان می‌دهد. مرز اعتبار امروز عمداً پهن‌تر از روزهای قبل انتخاب شده تا نوسان معمولی سناریو را باطل نکند، پس حجم معامله را متناسب با همان فاصله کوچک کنید و بیش از یک تا دو درصد سرمایه را درگیر نکنید. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.