تحلیل دلار / ین USD/JPY

دلار به ین در آخرین معامله روی ۱۵۸.۴۴۶ است و در بیست‌وچهار ساعت گذشته بین ۱۵۸.۰۲۹ و ۱۵۹.۲۶۶ نوسان کرده. افت همین بازه ۰.۴۷ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۱۵۸.۸۸۰ و مرز اعتبار ۱۵۹.۴۵۰ ثبت شد. قیمت تا ۱۵۸.۰۲۹ پایین رفت، یعنی هدف با هشتاد‌وپنج واحد فاصله رد شد. بالاترین نقطه‌ی بعد از انتشار ۱۵۹.۲۶۶ بود، یعنی مرز اعتبار هجده واحد پایین‌تر از حد لازم متوقف شد.

این مهم‌ترین نتیجه‌ی امروز است. دیروز نوشتیم که ضعیف‌ترین کارنامه‌ی سایت مال همین نماد است و ریشه‌اش مرز اعتبار خیلی نزدیک بوده، و برای همین مرز را عمداً پهن‌تر گذاشتیم. همان تصمیم، تفاوت بین یک تحلیل درست و یک حد ضرر بی‌مورد را ساخت.

ساختار بازار

ریزش در یک کندل بزرگ اتفاق افتاد: قیمت از ۱۵۹.۱۰ تا زیر ۱۵۸.۶۰ آمد و بعد تا ۱۵۸.۰۲۹ ادامه داد. از آن کف، یک بازگشت تا ۱۵۸.۷۳ شکل گرفت.

نکته‌ی امروز این است که همان بازگشت متوقف شده. سه کندل آخر سقف‌های پایین‌تر ساخته‌اند (۱۵۸.۷۳ سپس ۱۵۸.۶۶ سپس ۱۵۸.۵۵) و قیمت دوباره زیر ۱۵۸.۵۰ بسته شده. بازگشتی که نتواند نصف ریزش را پس بگیرد، معمولاً فقط استراحت است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۱۵۸.۶۰۰ تا ۱۵۸.۷۵۰ سقف همین بازگشت است و بلوک عرضه‌ی نزدیک به حساب می‌آید. تا وقتی قیمت زیر آن معامله می‌شود، فروشنده کنترل نمودار را دارد.

در پایین، کف ۱۵۸.۰۲۹ پایین‌ترین نقطه‌ی این بازه است و نقدینگی خریداران دقیقاً زیر همان عدد جمع شده. عدد گرد ۱۵۸ هم همان‌جاست، پس شکستنش معنای روانی دارد.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۱۵۸.۶۰۰ تا ۱۵۸.۷۵۰. مرز تصمیم: ۱۵۸.۰۲۹. هدف سناریوی اصلی: ۱۵۷.۹۰. مرز اعتبار: ۱۵۸.۸۲۰.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. جهت با تحلیل نزولی امروز شاخص دلار هم‌خوان است و ساختار خود نمودار هم بازگشت ناتمام را نشان می‌دهد. هدف نخست ۱۵۷.۹۰ است؛ عمداً پایین‌تر از عدد گرد ۱۵۸ انتخاب شده چون نقدینگی زیر همان عدد است.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۱۵۸.۸۲۰ است که بالای کل بلوک عرضه قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود پنجاه‌وپنج واحد و تا مرز اعتبار حدود سی‌وهشت واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک و نیم.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۱۵۸.۸۲۰ بسته شود، بازگشت جدی‌تر می‌شود و ناحیه‌ی ۱۵۹.۱۰ هدف بعدی خواهد بود. محرک این حالت، برگشت شاخص دلار به بالای ۹۹.۰۳۰ واحد است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال دلار به ین در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک ریزش تند و یک بازگشت ناتمام را نشان می‌دهد. مرز اعتبار مثل دیروز عمداً پهن گذاشته شده، پس حجم معامله را متناسب با آن کوچک کنید و بیش از یک تا دو درصد سرمایه را درگیر نکنید. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.