تحلیل اپل AAPL

سهام اپل آخرین معامله را روی ۳۱۰.۲۱ دلار بست و در پنج جلسه‌ی اخیر بین ۳۰۰.۵۷ و ۳۱۶.۲۸ دلار نوسان کرده. تغییر همین بازه مثبت ۰.۶۶ درصد بوده است. بازار سهام آمریکا تا بازگشایی امروز بسته است.

تحلیل قبلی چه شد

در آخرین تحلیل سناریوی صعودی با هدف ۳۰۷.۳۰ و مرز اعتبار ۳۰۴.۷۰ دلار ثبت شد. سهم در ساعت‌های اول جلسه هدف را لمس کرد و تا ۳۰۷.۵۰ دلار رفت، اما بعد از آن ریخت و مرز اعتبار هم فعال شد. صادقانه بگوییم: سود این سناریو فقط در همان ساعت اول در دسترس بود و هرکس دیرتر وارد شده باشد ضرر کرده است.

ساختار بازار

جلسه‌ی قبل با یک گپ بزرگ رو به پایین باز شد. آخرین معامله‌ی جلسه‌ی پیش‌تر روی ۳۱۲.۱۵ دلار بود و بازگشایی روی ۳۰۷.۶۰ دلار اتفاق افتاد، یعنی حدود چهار دلار و نیم فاصله که هیچ معامله‌ای داخلش انجام نشده.

بعد از آن سهم تا ۳۰۰.۵۷ دلار پایین رفت و از همان‌جا برگشت. زنجیره‌ی کف‌های بعدی این ترتیب را دارد: ۳۰۰.۵۷ سپس ۳۰۳.۰۰ سپس ۳۰۳.۳۰ و در آخر ۳۰۹.۳۸ دلار. چهار کف بالاتر پیاپی و بسته شدن جلسه در بالاترین ناحیه‌ی روز.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۳۰۷.۶۰ تا ۳۱۲.۱۵ دلار همان گپ پرنشده است. گپ‌ها روی سهام بزرگ معمولاً بالاخره پر می‌شوند، چون سفارش‌هایی که در آن محدوده اجرا نشده‌اند همان‌جا منتظر می‌مانند. قیمت الان دقیقاً وسط این گپ ایستاده و نیمی از آن پر شده است.

ناحیه‌ی ۳۰۹.۳۰ تا ۳۱۰ دلار محل تجمع کندل‌های آخر جلسه و بلوک تقاضای نزدیک است. قیمت جلسه‌ی شبانه هم ۳۱۰.۳۹ دلار بوده، یعنی معامله‌گران خارج از ساعت رسمی هم همین محدوده را قبول دارند.

سطوح کلیدی

مقاومت و لبه‌ی بالایی گپ: ۳۱۲.۱۵ دلار. مرز تصمیم: ۳۱۱.۲۵ دلار. حمایت: ناحیه‌ی ۳۰۹.۳۰ تا ۳۱۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۳۱۳ دلار. مرز اعتبار: ۳۰۸.۳۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر صعودی است. دو پایه دارد: چهار کف بالاتر پیاپی از ۳۰۰.۵۷ دلار به این طرف، و گپ پرنشده‌ای که درست بالای سر قیمت قرار دارد. هدف نخست ۳۱۳ دلار است، یعنی کمی بالاتر از لبه‌ی گپ و سی سنت پایین‌تر از سقف جلسه‌ی پیش‌تر.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۳۰۸.۳۰ دلار است که زیر کل ناحیه‌ی تقاضا و زیر نیمه‌ی پایینی گپ قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود ۲.۸۰ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۱.۹۰ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک و نیم.

سناریوی جایگزین

بزرگ‌ترین ریسک این تحلیل، ناهماهنگی‌اش با بقیه‌ی بازار است. هر سه شاخص آمریکا امروز نزولی خوانده شده‌اند و اپل تنها سهمی است که صعودی نوشته می‌شود. دلیلش ساختار مستقل خود سهم و آن گپ است، اما اگر بازگشایی با فشار فروش عمومی همراه باشد، اپل هم زیر ۳۰۸.۳۰ دلار می‌رود و در آن حالت ناحیه‌ی ۳۰۳ تا ۳۰۴ دلار هدف بعدی خواهد بود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال سهام اپل در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک بازگشت قوی از کف و یک گپ نیمه‌پرشده را نشان می‌دهد. چون جهت این سهم با شاخص‌ها یکی نیست، حجم معامله را کوچک‌تر از حالت عادی ببندید و بیش از یک درصد سرمایه را درگیر نکنید. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.