تحلیل اپل AAPL

سهام اپل آخرین معامله را روی ۳۱۶.۸۸ دلار بست. در جلسه‌ی گذشته بین ۳۰۹.۳۸ و ۳۱۹.۲۶ دلار نوسان کرد و رشدش ۲.۰۲ درصد بود. بازار سهام آمریکا تا بازگشایی امروز بسته است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۳۱۳ و مرز اعتبار ۳۰۸.۳۰ دلار ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۳۱۹.۲۶ دلار ادامه داد، یعنی بیش از شش دلار بالاتر از هدف. پایین‌ترین نقطه ۳۰۹.۳۸ دلار بود، پس مرز اعتبار هم لمس نشد.

پایه‌ی آن تحلیل، گپ پرنشده‌ی ۳۰۷.۶۰ تا ۳۱۲.۱۵ دلار بود. آن گپ دیروز کامل پر شد و قیمت هفت دلار بالاتر از لبه‌ی بالایی‌اش بسته شد. نکته‌ی مهم‌تر اینکه اپل دیروز تنها سهمی بود که برخلاف هر سه شاخص صعودی نوشتیم و همان تصمیم درست از آب درآمد.

ساختار بازار

اپل از ۳۰۹.۳۸ دلار تا ۳۱۹.۲۶ دلار بالا رفت، یعنی نزدیک ده دلار در یک جلسه. بعد از آن سقف، حدود پنج دلار اصلاح شد و روی ۳۱۴.۲۹ دلار کف ساخت.

پنج کندل آخر جلسه دوباره صعودی بودند و قیمت به ۳۱۶.۸۸ دلار برگشت. حجم کندل آخر ۵۲۷ هزار سهم بود، حدود دو برابر میانگین. یعنی خریدار در پایان جلسه دوباره وارد شد.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۳۱۴.۳۰ تا ۳۱۵.۸۰ دلار محل اصلاح و بلوک تقاضای نزدیک است. قیمت جلسه‌ی شبانه هم ۳۱۵.۷۰ دلار بوده، یعنی معامله‌گران خارج از ساعت رسمی همان محدوده را قبول دارند.

بالای سر، سقف ۳۱۹.۲۶ دلار مرز تصمیم است و نقدینگی فروشندگان بالای آن جمع شده. عدد گرد ۳۲۰ دلار هم بلافاصله بعد از آن قرار دارد.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز تصمیم: ۳۱۹.۲۶ دلار. حمایت: ناحیه‌ی ۳۱۴.۳۰ تا ۳۱۵.۸۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۳۲۰.۵۰ دلار. مرز اعتبار: ۳۱۳.۲۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. پر شدن کامل گپ، بازگشت قوی پایان جلسه با حجم بالا و هم‌جهت بودن با هر سه شاخص، پایه‌های این خوانش هستند. هدف نخست ۳۲۰.۵۰ دلار است؛ عمداً کمی بالاتر از عدد گرد ۳۲۰ انتخاب شده.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۳۱۳.۲۰ دلار است که زیر کل بلوک تقاضا قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود ۳.۶۰ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۳.۷۰ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۳۱۳.۲۰ دلار بسته شود، بخشی از گپ دوباره باز می‌شود و ناحیه‌ی ۳۱۰ دلار هدف بعدی خواهد بود. توجه کنید که سهام آمریکا در نیم ساعت اول بازگشایی نوسان بزرگ دارند و همان نیم ساعت دیروز حد ضرر سه شاخص را زد.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال سهام اپل در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک گپ پرشده و بازگشت قوی پایان جلسه را نشان می‌دهد. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.