تحلیل نفت برنت Brent/USD

نفت برنت در آخرین معامله روی ۹۱.۹۲ دلار است و در دو روز گذشته بین ۸۸.۴۱ و ۹۲.۸۱ دلار نوسان کرده. رشد همین بازه ۲.۹۱ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۹۲.۴۵ و مرز اعتبار ۹۱.۲۰ دلار ثبت شد. قیمت اول تا ۹۰.۴۰ دلار پایین رفت و مرز اعتبار را فعال کرد، بعد برگشت و تا ۹۲.۸۱ دلار بالا رفت، یعنی از هدف هم رد شد.

هر سه نماد امروز، یعنی شاخص دلار و WTI و برنت، دقیقاً یک الگو را نشان دادند: جهت درست و مرز اعتبار غلط. این یک تصادف نیست. دیروز حد ضررها را زیر آخرین بلوک تقاضا گذاشته بودم، در حالی که در روزی با این حجم نوسان، حد ضرر باید زیر کف کل ساختار برود. امروز روی هر سه نماد همین اصلاح اعمال شده.

ساختار بازار

فتیله‌ی تا ۹۰.۴۰ دلار مهم‌ترین نکته‌ی نمودار است. قیمت زیر ناحیه‌ای رفت که یک روز کامل کف حرکت بود، حد ضررهای خریداران را جمع کرد و در همان کندل کامل برگشت. این تعریف کلاسیک جاروی نقدینگی است.

بعد از آن، برنت تا ۹۲.۸۱ دلار بالا رفت و حالا حدود نه ساعت است داخل باند ۹۱.۶۳ تا ۹۲.۰۵ دلار جمع شده. پنج کندل آخر همگی داخل همین باند بسته شده‌اند و کف‌های آخر آرام بالا آمده‌اند.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۹۱.۶۳ تا ۹۲.۰۵ دلار محدوده‌ی فعلی و اولین حمایت است. پایین‌تر، ناحیه‌ی ۹۱.۱۵ تا ۹۱.۴۰ دلار محل تجمع کف‌های دو روز اخیر است و بلوک تقاضای اصلی به حساب می‌آید.

بالای سر، سقف ۹۲.۸۱ دلار بالاترین قیمت این بازه است و نقدینگی فروشندگان کوتاه‌مدت بالای آن جمع شده. بین قیمت فعلی و آن سقف، هیچ ناحیه‌ی واکنش‌داری روی نمودار نیست.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز تصمیم: ۹۲.۰۵ دلار و بعد سقف ۹۲.۸۱ دلار. حمایت نزدیک: ناحیه‌ی ۹۱.۶۳ تا ۹۲.۰۵ دلار. حمایت اصلی: ناحیه‌ی ۹۱.۱۵ تا ۹۱.۴۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۹۲.۷۰ دلار. مرز اعتبار: ۹۱.۱۵ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. جاروی نقدینگی و بازگشت کامل آن، به‌علاوه‌ی فشردگی در نصف بالایی بازه، پایه‌ی این خوانش هستند. تحلیل امروز شاخص دلار هم نزولی است و همان محرکی که دیروز طلا را بالا برد، به نفت هم کمک می‌کند.

هدف نخست ۹۲.۷۰ دلار است؛ عمداً یازده سنت پایین‌تر از سقف ۹۲.۸۱ انتخاب شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۹۱.۱۵ دلار است که زیر کل بلوک تقاضا قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود هفتادوهشت سنت و تا مرز اعتبار حدود هفتادوهفت سنت است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۹۱.۱۵ دلار بسته شود، بلوک تقاضا از دست می‌رود و ناحیه‌ی ۹۰.۴۰ دلار دوباره هدف می‌شود. تا وقتی باند فعلی حفظ شود، این حالت فقط یک احتمال درجه دوم است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال نفت برنت در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک جاروی نقدینگی و فشردگی نزدیک سقف را نشان می‌دهد. جهت برنت و WTI امروز یکی است. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.