تحلیل نفت برنت Brent/USD

نفت برنت در آخرین معامله روی ۹۱.۶۱ دلار است و در دو روز و نیم گذشته بین ۸۷.۴۹ و ۹۲.۰۵ دلار نوسان کرده. رشد همین بازه ۴.۶۷ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۹۱.۷۰ و مرز اعتبار ۹۰.۴۵ دلار ثبت شد. برنت تا ۹۲.۰۵ دلار بالا رفت و هدف با سی‌وپنج سنت فاصله رد شد. مرز اعتبار هم اصلاً لمس نشد. این دومین روز پیاپی است که سناریوی صعودی برنت به هدف می‌رسد و برنت همچنان از WTI جلوتر حرکت می‌کند.

ساختار بازار

برنت از ۸۷.۴۹ دلار تا اینجا نزدیک پنج دلار بالا آمده و مسیرش پله‌ای بوده. زنجیره‌ی کف‌ها این ترتیب را دارد: ۹۰.۶۳ سپس ۹۰.۹۰ و در آخر ۹۱.۴۳ دلار. زنجیره‌ی سقف‌ها هم ۹۱.۸۵ سپس ۹۱.۸۶ و در آخر ۹۲.۰۵ دلار است. کف بالاتر همراه با سقف بالاتر، ساده‌ترین تعریف روند صعودی است.

نکته‌ی مهم این است که عمق اصلاح‌ها کم شده. اصلاح اول حدود یک دلار و دو سنت بود و اصلاح فعلی حدود شصت‌ودو سنت. کم شدن عمق اصلاح در دل روند، معمولاً یعنی فروشنده جای کمتری برای کار پیدا می‌کند.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۹۱.۹۰ تا ۹۲.۰۵ دلار سقف کل حرکت است و نقدینگی فروشندگان بالای آن جمع شده. عبور از آن، اولین اتفاق مهمی است که باید منتظرش بود.

در پایین، ناحیه‌ی ۹۱.۳۰ تا ۹۱.۵۰ دلار محل تجمع کف‌های اخیر و بلوک تقاضای نزدیک است. پایین‌تر، ناحیه‌ی ۹۰.۶۳ تا ۹۰.۹۰ دلار پایه‌ی کل موج فعلی است و اگر روزی به آن برسیم، تصویر بزرگ‌تر عوض می‌شود.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز تصمیم: ناحیه‌ی ۹۱.۹۰ تا ۹۲.۰۵ دلار. حمایت نزدیک: ناحیه‌ی ۹۱.۳۰ تا ۹۱.۵۰ دلار. حمایت اصلی: ناحیه‌ی ۹۰.۶۳ تا ۹۰.۹۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۹۲.۴۵ دلار. مرز اعتبار: ۹۱.۲۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. هدف نخست ۹۲.۴۵ دلار است و عمداً کمی پایین‌تر از عدد گرد ۹۲.۵۰ دلار انتخاب شده تا روی سطح شلوغ ننشیند. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۹۱.۲۰ دلار است که با فاصله‌ی روشن زیر آخرین کف بالاتر قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود هشتادوچهار سنت و تا مرز اعتبار حدود چهل‌ویک سنت است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به دو. از میان دو نماد نفتی، ساختار برنت امروز تمیزتر از WTI است، چون WTI هنوز داخل بازه‌ی افقی گیر کرده در حالی که برنت سقف تازه ساخته است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۹۱.۲۰ دلار بسته شود، زنجیره‌ی کف‌های بالاتر می‌شکند و ناحیه‌ی ۹۰.۶۳ تا ۹۰.۹۰ دلار هدف بعدی خواهد بود. تا آن لحظه، هر افت داخل بازه فقط اصلاح است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال نفت برنت در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک روند صعودی با اصلاح‌های کم‌عمق نشان می‌دهد. تحلیل امروز شاخص دلار هم نزولی است و این دو تصویر با هم می‌خوانند. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.