تحلیل بیت‌کوین / دلار BTC/USD

بیت‌کوین در آخرین معامله روی ۷۷٬۱۷۵ دلار است و در ده روز گذشته بین ۶۲٬۵۳۵ و ۷۷٬۲۲۶ دلار نوسان کرده. رشد همین بازه ۱۹.۸۶ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۷۰٬۷۰۰ و مرز اعتبار ۶۸٬۲۵۰ دلار ثبت شد. هدف زده شد و قیمت بدون توقف تا ۷۷٬۲۲۶ دلار ادامه داد، یعنی شش هزار و نیم دلار بالاتر از هدف. مرز اعتبار هم لمس نشد.

پایه‌ی آن تحلیل، فشردگی زیر عدد گرد ۷۰٬۰۰۰ دلار بعد از یک کندل با حجم شش برابر بود. همان الگو دوباره جواب داد: فشردگی زیر مقاومت، بعد از یک حرکت پرحجم، معمولاً به نفع همان جهت باز می‌شود.

ساختار بازار

حرکت در بیست‌وچهار ساعت گذشته عمودی شده. چهار کندل چهارساعته‌ی آخر این ترتیب را دارند: ۷۲٬۶۹۰ سپس ۷۳٬۰۲۵ سپس ۷۴٬۵۱۰ و سپس ۷۶٬۳۰۸ دلار در بسته‌شدن؛ و هر کندل بزرگ‌تر از قبلی. کندل جاری هم تا ۷۷٬۲۲۶ دلار رفته است.

هیچ‌کدام از این چهار کندل، حتی یک بار هم کف کندل قبلی را نشکسته. این تعریف دقیق حرکت پرشتاب است و در عین حال یعنی هیچ سطح حمایت واقعی‌ای در مسیر ساخته نشده.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۷۶٬۲۳۵ تا ۷۷٬۲۲۶ دلار محدوده‌ی کندل جاری است و اولین جایی که در صورت اصلاح باید واکنش ببینیم. پایین‌تر، ۷۳٬۰۲۷ دلار پایه‌ی موج آخر است؛ همان جایی که کندل بزرگ از آن شروع شد.

بالای سر هیچ سقفی روی این تایم‌فریم باقی نمانده و قیمت در ناحیه‌ی کشف قیمت است. تنها مرجع‌های باقی‌مانده، عددهای گرد هستند و نزدیک‌ترینشان ۸۰٬۰۰۰ دلار است.

سطوح کلیدی

مرز تصمیم: ۷۷٬۲۲۶ دلار. حمایت نزدیک: ناحیه‌ی ۷۶٬۲۳۵ تا ۷۷٬۲۲۶ دلار. حمایت اصلی: ۷۳٬۰۲۷ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۷۹٬۷۰۰ دلار. مرز اعتبار: ۷۴٬۴۰۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. هدف نخست ۷۹٬۷۰۰ دلار است؛ عمداً کمی پایین‌تر از عدد گرد ۸۰٬۰۰۰ انتخاب شده تا روی سطحی که همه می‌بینند ننشیند. مرز اعتبار، بسته شدن یک کندل چهارساعته زیر ۷۴٬۴۰۰ دلار است که زیر پایه‌ی موج آخر قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود ۲٬۵۰۰ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۲٬۷۸۰ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به نه‌دهم. یک نکته را صریح بنویسیم: ورود در قیمت فعلی یعنی خرید بعد از سیزده درصد رشد در یک روز. نقطه‌ی منطقی‌تر، واکنش قیمت به لبه‌ی ۷۶٬۲۰۰ دلار است.

سناریوی جایگزین

بزرگ‌ترین ریسک، خود شتاب حرکت است. حرکت‌هایی با این شیب معمولاً با یک اصلاح تند تمام می‌شوند و چون در مسیر هیچ حمایتی ساخته نشده، آن اصلاح می‌تواند چند هزار دلار باشد. اگر قیمت زیر ۷۴٬۴۰۰ دلار بسته شود، ناحیه‌ی ۷۳٬۰۰۰ دلار و بعد ۷۰٬۰۰۰ دلار هدف‌های بعدی خواهند بود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین در تایم‌فریم چهارساعته یک حرکت پرشتاب در ناحیه‌ی کشف قیمت را نشان می‌دهد. در چنین بازاری، نوسان روزانه چند برابر حالت عادی است و حد ضرر معمولی معنا ندارد. حجم معامله را نصف حالت عادی ببندید و بیش از یک درصد سرمایه را درگیر نکنید. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.