تحلیل بیت‌کوین / دلار BTC/USD

بیت‌کوین در آخرین معامله روی ۷۷٬۳۶۰ دلار است و در ده روز گذشته بین ۶۲٬۵۳۵ و ۷۹٬۵۰۰ دلار نوسان کرده. رشد همین بازه ۲۱.۱۸ درصد بوده است. امروز شنبه است و بازارهای فارکس و سهام تعطیل‌اند، پس فقط کریپتو معامله می‌شود.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۷۹٬۷۰۰ و مرز اعتبار ۷۴٬۴۰۰ دلار ثبت شد. بیت‌کوین تا ۷۹٬۵۰۰ دلار بالا رفت، یعنی دویست دلار مانده به هدف ایستاد و برگشت. پایین‌ترین نقطه‌ی بعد از انتشار ۷۶٬۲۴۳ دلار بود، پس مرز اعتبار هم لمس نشد و آن سناریو هنوز باز است.

این چهارمین بار در یک هفته است که هدف با فاصله‌ی کم پر نمی‌شود. الگو دقیقاً همان چیزی است که دیروز درباره‌ی اپل نوشتیم: قیمت روی یک عدد شلوغ می‌ایستد و برمی‌گردد. هدف ۷۹٬۷۰۰ را زیر عدد گرد ۸۰٬۰۰۰ گذاشته بودیم، ولی معلوم شد سطح واقعی ۷۹٬۵۰۰ است. امروز هدف زیر همان ۷۹٬۵۰۰ گذاشته می‌شود.

ساختار بازار

حرکت پرشتاب چند روز اخیر روی ۷۹٬۵۰۰ دلار متوقف شد. از آن سقف، قیمت تا ۷۶٬۲۴۳ دلار پایین آمد، دوباره تا ۷۸٬۸۲۸ دلار بالا رفت و باز برگشت.

کندل چهارساعته‌ی آخر مهم‌ترین کندل نمودار است: از ۷۸٬۴۱۱ باز شد، تا ۷۸٬۸۱۸ رفت، تا ۷۶٬۵۰۰ ریخت و روی ۷۷٬۳۶۰ دلار بسته شد. دامنه‌ی این کندل ۲٬۳۱۸ دلار و حجمش ۵٬۹۹۱ واحد بود، در حالی که میانگین ده روز اخیر حدود ۳٬۱۲۲ واحد است. چنین کندلی یعنی نبرد جدی میان خریدار و فروشنده.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

سطح ۷۹٬۵۰۰ دلار دو بار قیمت را برگردانده و مهم‌ترین مقاومت نمودار است. نقدینگی فروشندگان دقیقاً بالای آن جمع شده و عدد گرد ۸۰٬۰۰۰ دلار هم کمی بالاتر است.

در پایین، ناحیه‌ی ۷۶٬۲۴۳ تا ۷۶٬۹۰۰ دلار محل دو کف اخیر و بلوک تقاضاست. قیمت دو بار از همین محدوده برگشت و هر دو بار با حجم بالا. زیر آن، تا ۷۳٬۰۰۰ دلار هیچ سطح واکنش‌داری روی این تایم‌فریم ساخته نشده، چون کل مسیر با چند کندل طی شد.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز تصمیم: ۷۹٬۵۰۰ دلار. حمایت: ناحیه‌ی ۷۶٬۲۴۳ تا ۷۶٬۹۰۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۷۹٬۴۰۰ دلار. مرز اعتبار: ۷۶٬۱۰۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. روند بزرگ‌تر دست‌نخورده مانده، بلوک تقاضا دو بار جواب داده و هیچ کف پایین‌تری ساخته نشده. هدف نخست ۷۹٬۴۰۰ دلار است؛ این‌بار عمداً صد دلار زیر سقف ۷۹٬۵۰۰ انتخاب شده تا همان اشتباه دیروز تکرار نشود.

مرز اعتبار، بسته شدن یک کندل چهارساعته زیر ۷۶٬۱۰۰ دلار است که زیر کل بلوک تقاضا قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود ۲٬۰۴۰ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۱٬۲۶۰ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده بهتر از یک به یک و شش دهم.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۷۶٬۱۰۰ دلار بسته شود، ساختار صعودی می‌شکند و چون در مسیر بالا آمدن هیچ حمایتی ساخته نشده، ریزش می‌تواند تا ۷۳٬۰۰۰ دلار ادامه پیدا کند. دامنه‌ی ۲٬۳۰۰ دلاری کندل آخر نشان می‌دهد این احتمال جدی است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین در تایم‌فریم چهارساعته یک استراحت پرنوسان زیر سقف ۷۹٬۵۰۰ دلار را نشان می‌دهد. آخر هفته حجم بازار کریپتو پایین‌تر است و همین حرکت‌ها را تندتر می‌کند، پس حجم معامله را کوچک‌تر از روزهای عادی ببندید و بیش از یک درصد سرمایه را درگیر نکنید. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.