تحلیل نقره / دلار XAG/USD

نقره در آخرین معامله روی ۶۹.۸۲ دلار است و در بیست‌وشش ساعت گذشته بین ۶۵.۶۴ و ۶۹.۸۶ دلار نوسان کرده. رشد همین بازه ۴.۱۹ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۶۷.۷۵ و مرز اعتبار ۶۶.۴۵ دلار ثبت شد. قیمت اول تا ۶۵.۶۴ دلار پایین رفت و مرز اعتبار را فعال کرد، بعد برگشت و تا ۶۹.۸۶ دلار بالا رفت، یعنی بیش از دو دلار بالاتر از هدف. مثل طلا، جهت درست بود و حد ضرر غلط.

هر دو فلز دقیقاً یک الگو داشتند: یک فتیله‌ی تند زیر ناحیه‌ی تجمع، جمع کردن حد ضررها و بعد حرکت اصلی. قاعده‌ای که از امروز روی فلزات اعمال می‌شود این است که مرز اعتبار باید زیر آخرین کف ساختاری برود و نه زیر لبه‌ی باند تجمع، چون فاصله‌ی این دو گاهی یک تا دو درصد است و همان یک درصد تفاوت بین تحلیل درست و غلط را می‌سازد.

ساختار بازار

نقره از کف ۶۵.۶۴ دلار بدون اصلاح جدی چهار دلار بالا آمده. زنجیره‌ی کف‌ها این ترتیب را دارد: ۶۵.۶۴ سپس ۶۶.۲۸ سپس ۶۷.۹۸ سپس ۶۸.۸۲ و در آخر ۶۹.۱۳ دلار.

سه کندل آخر همگی صعودی بسته شده‌اند و آخرین کندل بالاترین قیمت این بازه را ساخته. عدد گرد ۷۰ دلار دقیقاً بالای سر قیمت است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۶۸.۸۲ تا ۶۹.۱۵ دلار محل تجمع چند ساعت اخیر و اولین بلوک تقاضاست. پایین‌تر، سطح ۶۷.۹۸ دلار آخرین کف ساختاری بزرگ‌تر است.

بالای سر، نقدینگی فروشندگان بالای عدد گرد ۷۰ دلار جمع شده. عبور از آن معمولاً خودش موج بعدی را می‌سازد، چون بسیاری از سفارش‌های فروش دقیقاً روی همان عدد گذاشته می‌شوند.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز تصمیم: ۶۹.۸۶ دلار و بعد عدد گرد ۷۰. حمایت نزدیک: ناحیه‌ی ۶۸.۸۲ تا ۶۹.۱۵ دلار. حمایت اصلی: ۶۷.۹۸ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۷۱.۲۰ دلار. مرز اعتبار: ۶۸.۶۵ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. جهت با طلا و با تحلیل نزولی شاخص دلار یکی است و ساختار خود نقره هم پنج کف بالاتر پیاپی دارد. هدف نخست ۷۱.۲۰ دلار است؛ عمداً بالاتر از عدد گرد ۷۰ و پایین‌تر از ۷۱.۵۰ انتخاب شده.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۶۸.۶۵ دلار است که زیر کل بلوک تقاضای نزدیک قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود یک دلار و سی‌وهشت سنت و تا مرز اعتبار حدود یک دلار و هفده سنت است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک و دو دهم.

سناریوی جایگزین

نقره پرنوسان‌ترین فلز این فهرست است و در دو روز گذشته یازده درصد بالا رفته. اگر قیمت زیر ۶۸.۶۵ دلار بسته شود، ناحیه‌ی ۶۷.۹۸ دلار هدف بعدی خواهد بود و اگر آن هم از دست برود، بازگشت تا ۶۷ دلار محتمل است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال نقره در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک صعود پله‌ای بدون اصلاح جدی را نشان می‌دهد. با این شتاب، حد ضرر معمولی خیلی زود فعال می‌شود، پس حجم معامله را کوچک‌تر از حالت عادی ببندید و بیش از یک درصد سرمایه را درگیر نکنید. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.