تحلیل نقره / دلار XAG/USD

نقره در آخرین معامله روی ۶۷.۰۳ دلار است و در دو روز گذشته بین ۶۲.۵۶ و ۶۷.۳۲ دلار نوسان کرده. رشد این نماد از کف تا اینجا حدود ۷ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۶۲.۲۰ و مرز اعتبار ۶۳.۳۰ دلار ثبت شد. قیمت هرگز به هدف نرسید، از ۶۲.۸۵ دلار برگشت و بدون توقف تا ۶۷.۳۲ دلار بالا رفت. مرز اعتبار فعال شد و آن تحلیل غلط ثبت می‌شود.

ریشه‌ی اشتباه دقیقاً همان چیزی است که برای طلا نوشتیم. در متن دیروز آورده بودیم که تحلیل شاخص دلار نزولی است و این مهم‌ترین ریسک خوانش نزولی نقره است، و باز هم جهت را بر پایه‌ی ساختار خودش نوشتیم. نتیجه: هم طلا و هم نقره با یک فرض غلط از دست رفتند. قاعده‌ای که از امروز اعمال می‌شود این است که وقتی محرک اصلی خلاف ساختار حرکت می‌کند، جهت را با محرک تنظیم می‌کنیم.

ساختار بازار

نقره از کف ۶۲.۵۶ دلار یک صعود پله‌ای بدون اصلاح جدی داشته. مسیر از ۶۳ به ۶۵.۵۰ و بعد با یک کندل بزرگ تا ۶۶.۵۰ دلار طی شد و در نهایت سقف ۶۷.۳۲ دلار ثبت شد.

در هشت کندل آخر، قیمت داخل باند ۶۶.۶۲ تا ۶۷.۳۲ دلار جمع شده. کف‌های همین باند بالا آمده‌اند: ۶۶.۶۲ سپس ۶۶.۷۱ و در آخر ۶۶.۹۹ دلار. فشردگی با کف‌های بالارونده، درست زیر سقف، معمولاً به نفع ادامه‌ی روند باز می‌شود.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

سطح ۶۵.۵۰ دلار پایه‌ی شکست است؛ همان جایی که چند روز سقف حرکت بود و حالا زیر پای قیمت قرار دارد. تا وقتی قیمت بالای آن است، ساختار صعودی دست‌نخورده می‌ماند.

ناحیه‌ی ۶۶.۶۲ تا ۶۷.۱۰ دلار محدوده‌ی فعلی و اولین بلوک تقاضاست. بالای سر، نقدینگی فروشندگان بالای ۶۷.۳۲ دلار جمع شده و عدد گرد ۶۸ دلار اولین مقصد روانی بعد از آن است.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز تصمیم: ۶۷.۳۲ دلار. حمایت نزدیک: ناحیه‌ی ۶۶.۶۲ تا ۶۷.۱۰ دلار. حمایت اصلی: ۶۵.۵۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۶۷.۷۵ دلار. مرز اعتبار: ۶۶.۴۵ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. جهت با طلا و با تحلیل نزولی شاخص دلار هم‌خوان است و ساختار خود نقره هم فشردگی زیر سقف را نشان می‌دهد. هدف نخست ۶۷.۷۵ دلار است؛ عمداً پایین‌تر از عدد گرد ۶۸ انتخاب شده تا روی سطح شلوغ ننشیند.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۶۶.۴۵ دلار است که زیر کل باند فشردگی قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود هفتادودو سنت و تا مرز اعتبار حدود پنجاه‌وهشت سنت است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک و دو دهم.

سناریوی جایگزین

نقره پرنوسان‌ترین فلز این فهرست است و بعد از هفت درصد رشد، یک اصلاح تند طبیعی است. اگر قیمت زیر ۶۶.۴۵ دلار بسته شود، ناحیه‌ی ۶۵.۵۰ دلار هدف بعدی خواهد بود؛ همان پایه‌ی شکست که اگر حفظ شود، روند بزرگ‌تر هنوز صعودی می‌ماند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال نقره در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک صعود پله‌ای و استراحت زیر سقف را نشان می‌دهد. دامنه‌ی نوسان این نماد در روزهای پرحرکت به بیش از یک دلار می‌رسد، پس حجم معامله را کوچک‌تر از طلا ببندید و بیش از یک تا دو درصد سرمایه را درگیر نکنید. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.