تحلیل نفت برنت Brent/USD
نفت برنت در آخرین معامله روی ۹۰.۹۸ دلار است و از جمعه تا حالا بین ۹۰.۳۰ و ۹۴.۸۳ دلار نوسان کرده. افت همین بازه ۲.۶۵ درصد بوده است.
تحلیل جمعه چه شد
جمعه سناریوی صعودی با هدف ۹۴.۶۰ و مرز اعتبار ۹۲.۷۵ دلار ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۹۴.۸۳ دلار بالا رفت. آن تحلیل درست ثبت میشود، ولی اتفاق بعدش مهمتر است: از همان سقف، برنت نزدیک چهار دلار و نیم ریخت.
ساختار بازار
ریزش در یک کندل تقریباً عمودی اتفاق افتاد: قیمت از ۹۳.۵۰ تا ۹۱.۷۰ دلار در یک کندل سی دقیقهای آمد و بدون بازگشت جدی تا ۹۰.۳۰ دلار ادامه داد. حرکتی با این شیب یعنی خروج پول بزرگ، نه اصلاح معمولی.
بازگشت بعدی فقط تا ناحیهی ۹۱.۳۵ تا ۹۱.۵۵ دلار رسید و همانجا متوقف شد. کندلهای آخر دوباره رو به پایین بسته شدهاند و قیمت زیر ۹۱ دلار نشسته است.
نگاه اسمارت مانی و نقدینگی
ناحیهی ۹۱.۳۵ تا ۹۱.۵۵ دلار محل بازگشت ناموفق و بلوک عرضهی فعال است؛ همان محدودهای که یک هفته کف حرکت بود و حالا سقف شده. مسیر بین ۹۱.۷۰ تا ۹۳.۵۰ دلار عملاً بدون معامله طی شده و یک ناحیهی خالی بزرگ بالای سر قیمت باقی گذاشته.
در پایین، کف ۹۰.۳۰ دلار پایینترین نقطهی بعد از ریزش است و نقدینگی خریداران زیر آن و زیر عدد گرد ۹۰ دلار جمع شده.
سطوح کلیدی
مقاومت: ناحیهی ۹۱.۳۵ تا ۹۱.۵۵ دلار. مرز تصمیم: ۹۰.۳۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۹۰.۲۰ دلار. مرز اعتبار: ۹۱.۶۰ دلار.
سناریوی اصلی
سناریوی محتملتر ادامهی نزول است. ریزش عمودی پس از سقف تازه، بازگشت ناموفق به بلوک عرضه و همجهت بودن با WTI و با تحلیل صعودی امروز شاخص دلار، پایههای این خوانش هستند.
هدف نخست ۹۰.۲۰ دلار است؛ کمی زیر کف ۹۰.۳۰ چون نقدینگی همانجاست. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۹۱.۶۰ دلار است که بالای کل بلوک عرضه قرار میگیرد. فاصله تا هدف حدود هفتادوهشت سنت و تا مرز اعتبار حدود شصتودو سنت است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک و سه دهم.
سناریوی جایگزین
اگر قیمت بالای ۹۱.۶۰ دلار بسته شود، پر کردن ناحیهی خالی شروع میشود و به دلیل نبود معامله در آن محدوده، حرکت تا ۹۲.۴۰ دلار میتواند سریع باشد. عدد گرد ۹۰ دلار هم درست زیر هدف است؛ اگر بازار پیش از هدف روی آن کف بسازد، تعجب نکنید.
جمعبندی و مدیریت ریسک
تحلیل تکنیکال نفت برنت در تایمفریم ۳۰ دقیقه یک ریزش عمودی و بازگشت ناموفق را نشان میدهد. جهت برنت و WTI امروز یکی است و هر دو با تصویر تازهی دلار میخوانند. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایهی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیهی مالی نیست.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده