تحلیل نفت برنت Brent/USD

نفت برنت در آخرین معامله روی ۸۹.۸۸ دلار است و از دیروز تا حالا بین ۸۹.۵۲ و ۹۲.۰۰ دلار نوسان کرده. تغییر همین بازه منفی ۱.۴۴ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۹۰.۲۰ و مرز اعتبار ۹۱.۶۰ دلار ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۸۹.۵۲ دلار پایین رفت. اما قبل از آن، برنت تا ۹۲.۰۰ دلار بالا رفته بود و مرز اعتبار هم لمس شده بود. عیناً همان اتفاقی که برای وست تگزاس افتاد: جهت درست، مرز اعتبار تنگ.

ساختار بازار

ساختار سی دقیقه‌ای برنت نزولی است. زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر روشن است: ۹۴.۳۰ سپس ۹۳.۸۵ سپس ۹۲.۰۰ سپس ۹۱.۱۲ و آخرین‌بار ۹۰.۷۵ دلار. کف‌ها هم هم‌زمان پایین‌تر آمده‌اند: ۹۰.۳۶ و بعد ۸۹.۵۲ دلار.

مهم‌ترین اتفاق دیروز، ریزش عمودی از ۹۳.۵۰ به ۹۱.۳۵ دلار بود که در عمل با دو کندل انجام شد. بعد از آن قیمت چند ساعت داخل محدوده‌ی ۹۰.۳۶ تا ۹۱.۱۲ دلار درجا زد و بعد دوباره پایین رفت.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۹۰.۷۵ تا ۹۱.۲۲ دلار همان جایی است که قیمت بعد از ریزش چند ساعت در آن جمع شد و بعد دوباره ریخت. این یک بلوک عرضه‌ی تازه است و روی تصویر با کادر قرمز مشخص شده. قیمت دیروز دو بار به آن برگشت و هر دو بار رد شد.

نقدینگی خریداران زیر کف ۸۹.۵۲ دلار و بعد زیر عدد گرد ۸۹.۰۰ دلار جمع شده. تا وقتی قیمت زیر بلوک عرضه است، این ناحیه‌ها هدف طبیعی حرکت بعدی هستند.

سطوح کلیدی

عرضه و مقاومت: ناحیه‌ی ۹۰.۷۵ تا ۹۱.۲۲ دلار. مقاومت اصلی: ۹۲.۰۰ دلار. مرز تصمیم: ۸۹.۵۲ دلار. حمایت بعدی: عدد گرد ۸۹.۰۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۸۹.۱۲ دلار. مرز اعتبار: ۹۱.۲۲ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. زنجیره‌ی پنج سقف پایین‌تر، دو کف پایین‌تر، بلوک عرضه‌ی تازه در ۹۰.۷۵ تا ۹۱.۲۲ دلار، و صعودی بودن شاخص دلار، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۸۹.۱۲ دلار است و عمداً بالای عدد گرد ۸۹.۰۰ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۹۱.۲۲ دلار است که بالای سقف بلوک عرضه و بالای عدد گرد ۹۱.۰۰ قرار می‌گیرد. مثل نفت وست تگزاس، این مرز به‌عمد پهن انتخاب شده تا اشتباه دیروز تکرار نشود.

فاصله تا هدف ۷۶ سنت و تا مرز اعتبار ۱.۳۴ دلار است، پس نسبت ریسک به بازده از این نقطه بد است و حجم باید کوچک باشد. جای بهتر برای فروش، بازگشت قیمت به داخل ناحیه‌ی ۹۰.۷۵ تا ۹۱.۲۲ دلار است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۹۱.۲۲ دلار بسته شود، بلوک عرضه شکسته شده و هدف بعدی ۹۲.۰۰ دلار می‌شود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل بالای ۹۰.۳۶ دلار خواهد بود.

ریسک‌های این تحلیل

برنت و وست تگزاس امروز هر دو نزولی خوانده شده‌اند و ساختارشان هم شبیه هم است. این یعنی اگر یک خبر عرضه بازار انرژی را برگرداند، هر دو تحلیل با هم اشتباه می‌شوند. علاوه بر آن، قیمت الان نزدیک کف روز است و ورود از این نقطه دیر است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال نفت برنت در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک روند نزولی با پنج سقف پایین‌تر و یک بلوک عرضه‌ی تازه را نشان می‌دهد. تا وقتی ۹۱.۲۲ دلار شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.