تحلیل طلا / دلار XAU/USD

طلا در آخرین معامله روی ۴٬۶۳۷ دلار است و از دیروز تا حالا بین ۴٬۶۱۷ و ۴٬۶۹۷ دلار نوسان کرده. دامنه‌ی این یک شبانه‌روز حدود هشتاد دلار بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۴٬۶۹۰ و مرز اعتبار ۴٬۵۹۵ دلار ثبت شد. هدف زده شد: قیمت تا ۴٬۶۹۷ دلار بالا رفت. پایین‌ترین نقطه ۴٬۶۱۷ دلار بود و مرز اعتبار لمس نشد. تا اینجا سه نماد اول امروز هر سه هدفشان را زده‌اند.

ساختار بازار

اتفاق مهم بعد از رسیدن به هدف افتاد. طلا از ۴٬۶۹۷ دلار هشتاد دلار ریخت تا ۴٬۶۱۷ و بعد فقط تا ۴٬۶۵۳ دلار برگشت. این یعنی اولین سقف پایین‌تر روی تایم‌فریم سی دقیقه ساخته شد، در حالی که تا دیروز هر سقف بالاتر از قبلی بود.

ناحیه‌ی ۴٬۶۵۳ تا ۴٬۶۷۲ دلار حالا نقش عرضه را دارد. قیمت دو بار به آن نزدیک شد و هر دو بار برگشت. کندل‌های آخر زیر همین ناحیه در حال فشرده شدن هستند و آخرین کندل با بدنه‌ی کوچک و نزولی بسته شده.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

محرک اصلی طلا امروز، دلار است. شاخص دلار برای دومین روز صعودی خوانده شده و به لبه‌ی یک ناحیه‌ی خالی چهار ساعته رسیده که تا ۹۹.۴۰۰ واحد بالا می‌رود. تجربه‌ی دو هفته‌ی گذشته نشان داد وقتی محرک اصلی خلاف ساختار حرکت می‌کند، محرک برنده است، پس این‌بار جهت را با دلار هماهنگ می‌نویسم.

در سمت پایین، نقدینگی خریداران درست زیر کف ۴٬۶۱۷ دلار جمع شده. این نزدیک‌ترین جایی است که بازار می‌تواند برای برداشتن حد ضررها به سراغش برود. زیر آن، عدد گرد ۴٬۶۰۰ دلار و ناحیه‌ی تراکم ۴٬۵۹۵ تا ۴٬۶۲۵ دلار قرار دارند که هفته‌ی قبل چند روز محل معامله بودند.

سطوح کلیدی

عرضه و مقاومت: ناحیه‌ی ۴٬۶۵۳ تا ۴٬۶۷۲ دلار. مقاومت اصلی: سقف ۴٬۶۹۷ دلار. مرز تصمیم: ۴٬۶۱۷ دلار. حمایت بعدی: ناحیه‌ی ۴٬۵۹۵ تا ۴٬۶۰۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۴٬۶۰۴ دلار. مرز اعتبار: ۴٬۶۷۲ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر یک اصلاح نزولی است. سه دلیل دارد: اولین سقف پایین‌تر روی ساختار سی دقیقه، برگشت دو باره از ناحیه‌ی ۴٬۶۵۳ تا ۴٬۶۷۲ دلار، و صعودی بودن شاخص دلار.

هدف نخست ۴٬۶۰۴ دلار است و عمداً بالای عدد گرد ۴٬۶۰۰ و بالای لبه‌ی ناحیه‌ی تراکم ۴٬۵۹۵ دلار انتخاب شده، چون هدف‌هایی که دقیقاً روی سطح شلوغ گذاشته می‌شوند معمولاً چند واحد مانده پر نمی‌شوند. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۴٬۶۷۲ دلار است که بالای کل ناحیه‌ی عرضه و بالای سقف پایین‌تر ۴٬۶۵۳ قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف ۳۳ دلار و تا مرز اعتبار ۳۵ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک. جای بهتر برای فروش، بازگشت قیمت به داخل ناحیه‌ی ۴٬۶۵۳ تا ۴٬۶۷۲ دلار است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۴٬۶۷۲ دلار بسته شود، ریزش دیروز فقط یک اصلاح در دل روند صعودی بوده و سقف ۴٬۶۹۷ دلار دوباره هدف می‌شود. باید حواسمان باشد که تصویر بزرگ‌تر طلا هنوز صعودی است؛ فلز زرد در همین نمودار از ۴٬۴۶۰ به ۴٬۶۹۷ دلار آمده و این تحلیل فقط یک اصلاح در دل آن روند را می‌بیند.

ریسک‌های این تحلیل

ریسک اصلی، فروش در دل یک روند صعودی قوی است. طلا هنوز بالای همه‌ی حمایت‌های مهم هفته‌ی گذشته معامله می‌شود و تنها چیزی که این خوانش نزولی را توجیه می‌کند، ترکیب یک سقف پایین‌تر با برگشت دلار است. اگر دلار امروز جا بزند، این تحلیل هم با آن باطل می‌شود. طلا و نقره هر دو امروز نزولی خوانده شده‌اند، پس این فرض مشترک دو تحلیل را با هم درگیر می‌کند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک سقف پایین‌تر زیر ناحیه‌ی عرضه را نشان می‌دهد. تا وقتی ۴٬۶۷۲ دلار شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.