تحلیل طلا / دلار XAU/USD

طلا در آخرین معامله روی ۴٬۶۲۷ دلار است و از دیروز تا حالا بین ۴٬۶۰۵.۲۹ و ۴٬۶۷۳.۷۷ دلار نوسان کرده. تغییر همین بازه منفی ۰.۴۳ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۴٬۶۰۴ و مرز اعتبار ۴٬۶۷۲ دلار ثبت شد. هر دو عدد با فاصله‌ی ناچیز از هم جدا شدند و نتیجه بدترین حالت ممکن بود.

مرز اعتبار خورد چون قیمت تا ۴٬۶۷۳.۷۷ دلار بالا رفت، یعنی یک دلار و هفتاد و هفت سنت بالاتر از مرز. بعد از آن، طلا دقیقاً همان مسیری را رفت که پیش‌بینی شده بود و تا ۴٬۶۰۵.۲۹ دلار پایین آمد، یعنی یک دلار و بیست و نه سنت مانده به هدف. جهت کاملاً درست بود و هر دو عدد چند دلار اشتباه.

این چهارمین مورد از همین الگو در دو روز گذشته است. امروز مرز اعتبار ده دلار بالاتر از سقف ساختار و هدف چند دلار بالاتر از کف قبلی گذاشته شده تا این اتفاق تکرار نشود.

ساختار بازار

طلا دو روز است داخل محدوده‌ی ۴٬۶۰۵ تا ۴٬۶۹۷ دلار مانده، ولی سقف‌های داخل این محدوده پله‌پله پایین آمده‌اند: ۴٬۶۹۷ سپس ۴٬۶۷۳.۷۷ و آخرین‌بار ۴٬۶۶۰ دلار.

آخرین کندل سی دقیقه‌ای چهارده دلار ریخته و با حجم بالا و نزدیک کف خودش بسته شده. این یعنی فروشنده در لحظه‌ی نوشتن این تحلیل دست بالا را دارد.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۴٬۶۶۰ تا ۴٬۶۸۴ دلار روی تصویر با کادر قرمز مشخص شده. قیمت سه بار در دو روز گذشته وارد این ناحیه شد و هر سه بار برگشت. برداشت نقدینگی دیروز هم دقیقاً از سقف همین ناحیه انجام شد.

در سمت پایین، کف ۴٬۶۰۵.۲۹ دلار نزدیک‌ترین جایی است که حد ضرر خریداران زیر آن جمع شده. عدد گرد ۴٬۶۰۰ دلار هم درست زیر آن قرار دارد و همین باعث می‌شود آن ناحیه شلوغ باشد.

سطوح کلیدی

عرضه و مقاومت: ناحیه‌ی ۴٬۶۶۰ تا ۴٬۶۸۴ دلار. مقاومت اصلی: سقف ۴٬۶۹۷ دلار. مرز تصمیم: ۴٬۶۲۰ دلار. حمایت: کف ۴٬۶۰۵.۲۹ و عدد گرد ۴٬۶۰۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۴٬۶۰۷ دلار. مرز اعتبار: ۴٬۶۸۴ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. سه سقف پایین‌تر پشت سر هم، سه بار برگشت از ناحیه‌ی عرضه، و کندل نزولی آخر با حجم بالا، دلایل این خوانش هستند. شاخص دلار هم امروز صعودی خوانده شده که در همین جهت کار می‌کند، هرچند تصویر دلار نسبت به دیروز ضعیف‌تر شده است.

هدف نخست ۴٬۶۰۷ دلار است، یعنی دو دلار بالاتر از کف دیروز و هفت دلار بالاتر از عدد گرد ۴٬۶۰۰. دیروز هدف را روی ۴٬۶۰۴ گذاشتم و با یک دلار و بیست و نه سنت پر نشد.

مرز اعتبار روی ۴٬۶۸۴ دلار است، یعنی ده دلار بالاتر از سقف ۴٬۶۷۳.۷۷ و بالای عدد گرد ۴٬۶۸۰. دیروز مرز فقط دو دلار بالای ساختار بود و همان دو دلار کافی نبود.

صادقانه بگویم: فاصله تا هدف حدود بیست دلار و تا مرز اعتبار حدود پنجاه و هفت دلار است، پس نسبت ریسک به بازده از این نقطه بد است. این انتخاب آگاهانه است و راهش کوچک کردن حجم است. جای درست برای فروش، بازگشت قیمت به ناحیه‌ی ۴٬۶۶۰ تا ۴٬۶۸۴ دلار است، نه فروش در همین نقطه.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۴٬۶۸۴ دلار بسته شود، محدوده رو به بالا شکسته و سقف ۴٬۶۹۷ دلار دوباره هدف می‌شود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل بالای ۴٬۶۶۰ دلار خواهد بود. اگر ۴٬۶۰۵ هم به‌روشنی شکسته شود، ناحیه‌ی بعدی ۴٬۵۸۰ دلار است.

ریسک‌های این تحلیل

طلا هنوز داخل یک محدوده‌ی نود دلاری است و معامله در وسط محدوده بدترین جای ممکن است. ریسک دوم اینکه روند بزرگ‌تر طلا همچنان صعودی است و این تحلیل فقط یک اصلاح در دل آن را می‌بیند. طلا و نقره امروز هر دو نزولی خوانده شده‌اند و اگر شاخص دلار عقب بنشیند، هر دو با هم زیر سوال می‌روند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال طلا در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه سه سقف پایین‌تر داخل یک محدوده و یک کندل نزولی پرحجم را نشان می‌دهد. تا وقتی ۴٬۶۸۴ دلار شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.