تحلیل نقره / دلار XAG/USD

نقره در آخرین معامله روی ۶۸.۳۹ دلار است و از دیروز تا حالا بین ۶۷.۵۶ و ۶۹.۹۵ دلار نوسان کرده. دامنه‌ی این یک شبانه‌روز ۲.۳۸ دلار یعنی حدود سه و نیم درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۶۹.۸۰ و مرز اعتبار ۶۸.۳۸ دلار ثبت شد. اول هدف زده شد و قیمت تا ۶۹.۹۵ دلار بالا رفت، ولی بعد نقره ۲.۳۸ دلار ریخت و مرز اعتبار هم فعال شد. یعنی حتی معامله‌ای که به هدف رسیده بود، اگر مدیریت نمی‌شد کل سودش پس گرفته می‌شد. این دقیقاً همان موقعیتی است که نشان می‌دهد چرا بستن بخشی از معامله روی هدف نخست اهمیت دارد.

ساختار بازار

ساختار سی دقیقه‌ای نقره عوض شده است. قیمت از ۶۹.۹۵ دلار در چند ساعت به ۶۷.۵۶ دلار رسید و این ریزش، همه‌ی کف‌های دو روز گذشته را با هم شکست. بعد از آن بازگشتی که انجام شد فقط تا ۶۸.۶۸ دلار بالا آمد، یعنی کمتر از نیمی از خود ریزش.

حالا یک سقف پایین‌تر روشن روی نمودار داریم و آخرین کندل‌ها زیر ناحیه‌ی ۶۸.۶۸ تا ۶۹.۰۶ دلار در حال معامله‌اند. همان ناحیه‌ای که تا دیروز حمایت بود، امروز نقش مقاومت گرفته است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ریزش دیروز از جنس فروش پرشتاب بود: کندل‌های بلند و پشت‌سرهم بدون بازگشت میان‌راه. چنین حرکتی معمولاً کار سفارش‌های بزرگ است و ناحیه‌ای که از آن شروع شده، یعنی ۶۸.۶۸ تا ۶۹.۰۶ دلار، به‌عنوان بلوک عرضه باقی می‌ماند.

در سمت پایین، نقدینگی زیر کف ۶۷.۵۶ دلار جمع شده و همان اولین مقصد منطقی است. پایین‌تر از آن، عدد گرد ۶۷.۵۰ و بعد ناحیه‌ی ۶۷.۰۰ دلار قرار دارند که هفته‌ی گذشته چند روز محل تراکم بودند.

سطوح کلیدی

عرضه و مقاومت: ناحیه‌ی ۶۸.۶۸ تا ۶۹.۰۶ دلار. مقاومت اصلی: سقف ۶۹.۹۵ دلار. مرز تصمیم: ۶۸.۰۰ دلار. حمایت: کف ۶۷.۵۶ دلار. حمایت بعدی: ۶۷.۰۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۶۷.۶۲ دلار. مرز اعتبار: ۶۹.۰۶ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. ریزش پرشتاب دیروز، بازگشت ضعیف کمتر از نیمی از آن حرکت، سقف پایین‌تر تازه، و صعودی بودن شاخص دلار، چهار دلیل این خوانش هستند.

هدف نخست ۶۷.۶۲ دلار است و عمداً بالای کف ۶۷.۵۶ و بالای عدد گرد ۶۷.۵۰ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۶۹.۰۶ دلار است که هم بالای عدد گرد ۶۹.۰۰ و هم بالای کل بلوک عرضه قرار می‌گیرد. هفته‌ی گذشته یک بار روی نقره مرز اعتبار را داخل ناحیه‌ی خالی گذاشتم و قیمت تا ۶۵.۶۴ جارو کرد و برگشت؛ این‌بار مرز بیرون کل ناحیه است.

فاصله تا هدف ۷۷ سنت و تا مرز اعتبار ۶۷ سنت است، یعنی نسبت ریسک به بازده کمی بهتر از یک به یک. جای بهتر برای فروش، بازگشت قیمت به داخل ناحیه‌ی ۶۸.۶۸ تا ۶۹.۰۶ دلار است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۶۹.۰۶ دلار بسته شود، ریزش دیروز یک شکار نقدینگی بوده و سقف ۶۹.۹۵ دلار دوباره هدف می‌شود. نشانه‌ی اولیه‌ی این حالت، بسته شدن چند کندل بالای ۶۸.۶۸ دلار خواهد بود.

ریسک‌های این تحلیل

طلا و نقره امروز هر دو نزولی خوانده شده‌اند و هر دو روی یک فرض بنا شده‌اند: ادامه‌ی برگشت دلار. اگر شاخص دلار زیر ۹۸.۸۶ واحد بسته شود، هر دو تحلیل با هم زیر سوال می‌روند. نکته‌ی دوم اینکه نقره در همین یک ماه از ۶۰ دلار به نزدیک ۷۰ دلار آمده و روند بزرگ‌تر همچنان صعودی است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال نقره در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک ریزش پرشتاب و یک بازگشت ضعیف زیر بلوک عرضه را نشان می‌دهد. تا وقتی ۶۹.۰۶ دلار شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.