تحلیل نقره / دلار XAG/USD

نقره در آخرین معامله روی ۶۸.۷۹ دلار است و از دیروز تا حالا بین ۶۷.۴۴۵ و ۶۹.۷۳۶ دلار نوسان کرده. تغییر همین بازه مثبت ۰.۷۵ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۶۷.۶۲ و مرز اعتبار ۶۹.۰۶ دلار ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۶۷.۴۴۵ دلار پایین رفت. بعد از آن اما نقره برگشت و تا ۶۹.۷۳۶ دلار بالا رفت و مرز اعتبار را هم رد کرد.

یعنی معامله‌ای که به هدف رسیده بود، اگر بسته نمی‌شد کل سودش پس گرفته می‌شد. برای دومین روز پیاپی این اتفاق روی نقره افتاد و همین نشان می‌دهد بستن بخشی از معامله روی هدف نخست چقدر اهمیت دارد.

چرا امروز جهت عوض می‌شود

بعد از رسیدن به کف ۶۷.۴۴۵ دلار، نقره در چند ساعت ۲.۲۹ دلار یعنی حدود سه و نیم درصد بالا رفت و کل ریزش دو روز گذشته را پس گرفت. طلا در همان مدت این کار را نکرد و هنوز نزدیک وسط محدوده‌ی خودش است.

وقتی دو فلز هم‌خانواده این‌طور از هم جدا می‌شوند، معمولاً یعنی خریدار در نماد قوی‌تر واقعاً وارد شده. امروز طلا نزولی و نقره صعودی خوانده می‌شود و این جدایی عمدی است.

ساختار بازار

ساختار سی دقیقه‌ای نقره صعودی است. از کف ۶۷.۴۴۵ دلار زنجیره‌ی کف‌های بالاتر شکل گرفته: ۶۷.۴۴۵ سپس ۶۸.۲۱ سپس ۶۸.۴۳ و در آخر ۶۸.۶۸۶ دلار. سقف‌ها هم بالاتر آمده‌اند: ۶۹.۲۸ سپس ۶۹.۴۳ و در آخر ۶۹.۷۳۶ دلار.

آخرین کندل پنجاه و پنج سنت ریخته و این تنها نکته‌ی منفی نمودار است. اما این ریزش هنوز هیچ کفی را نشکسته و در چارچوب همان روند صعودی جا می‌شود.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۶۸.۱۶۰ تا ۶۸.۶۸۶ دلار روی تصویر با کادر سبز مشخص شده. این همان محدوده‌ای است که نقره چند ساعت داخلش ماند و از آن بیرون زد. لبه‌ی بالایی این ناحیه، یعنی ۶۸.۶۸۶ دلار، مرز تصمیم امروز است.

نقدینگی فروشندگان بالای سقف ۶۹.۷۳۶ دلار و بعد بالای عدد گرد ۷۰.۰۰ جمع شده. عدد گرد ۷۰ دلار نزدیک‌ترین مانع بزرگ است و به همین دلیل هدف امروز زیر آن گذاشته شده.

سطوح کلیدی

حمایت ناحیه‌ای: ۶۸.۱۶۰ تا ۶۸.۶۸۶ دلار. مرز تصمیم: ۶۸.۶۸۶ دلار. مقاومت نزدیک: سقف ۶۹.۷۳۶ دلار. مقاومت اصلی: عدد گرد ۷۰.۰۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۶۹.۶۸ دلار. مرز اعتبار: ۶۸.۱۶۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. چهار کف بالاتر پشت سر هم، سه سقف بالاتر، و پس گرفتن کامل ریزش دو روزه در چند ساعت، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۶۹.۶۸ دلار است و عمداً زیر سقف ۶۹.۷۳۶ گذاشته شده تا با چند سنت فاصله پر نشدن تکرار نشود. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۶۸.۱۶۰ دلار است که زیر کل ناحیه‌ی تراکم و زیر عدد ۶۸.۲۰ قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود ۸۹ سنت و تا مرز اعتبار حدود ۶۳ سنت است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۱.۴ به یک. این بهترین نسبت در بین فلزات امروز است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۶۸.۱۶۰ دلار بسته شود، بازگشت دیروز یک شکار نقدینگی بوده و کف ۶۷.۴۴۵ دلار دوباره هدف می‌شود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل زیر ۶۸.۶۸۶ دلار خواهد بود.

ریسک‌های این تحلیل

طلا و نقره امروز در دو جهت مخالف خوانده شده‌اند و چنین جدایی‌هایی معمولاً بیش از یکی دو روز دوام نمی‌آورند. اگر طلا به هدف ۴٬۶۰۷ دلار برسد، احتمال اینکه نقره هم پایین کشیده شود کم نیست. ریسک دوم اینکه شاخص دلار امروز صعودی خوانده شده و دلار قوی معمولاً به سود فلزات نیست.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال نقره در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک بازگشت کامل از کف و چهار کف بالاتر تازه را نشان می‌دهد. تا وقتی ۶۸.۱۶۰ دلار حفظ شود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.