تحلیل یورو / دلار EUR/USD

یورو در برابر دلار در آخرین معامله روی ۱.۱۶۶۲۲ است و از دیروز تا حالا بین ۱.۱۶۵۱۱ و ۱.۱۶۷۴۸ نوسان کرده. دامنه‌ی این یک شبانه‌روز فقط ۲۴ پیپ بوده که برای این جفت‌ارز کم است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۱.۱۶۵۳۰ و مرز اعتبار ۱.۱۶۸۸۰ ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۱.۱۶۵۱۱ پایین رفت. بالاترین نقطه ۱.۱۶۷۴۸ بود، پس مرز اعتبار با فاصله‌ی ۱۳ پیپ حفظ شد. سناریو کاملاً درست از آب درآمد.

ساختار بازار

ساختار سی دقیقه‌ای یورو نزولی است و این روند دو روز است ادامه دارد. زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر: ۱.۱۷۰۷۵ سپس ۱.۱۶۸۶۰ سپس ۱.۱۶۸۲۰ سپس ۱.۱۶۷۴۸ و آخرین‌بار ۱.۱۶۷۰۳. کف‌ها هم پایین‌تر آمده‌اند: ۱.۱۶۷۲۰ سپس ۱.۱۶۶۲۰ سپس ۱.۱۶۵۶۰ و در آخر ۱.۱۶۵۱۱.

در ساعت آخر یک بازگشت کوچک شکل گرفته و قیمت از ۱.۱۶۵۱۱ به ۱.۱۶۶۲۲ برگشته. این بازگشت هنوز هیچ سقفی را نشکسته و در چارچوب همان روند نزولی جا می‌شود.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۱.۱۶۷۰۰ تا ۱.۱۶۷۷۵ روی تصویر با کادر قرمز مشخص شده و مهم‌ترین سطح نمودار است. قیمت سه بار به این ناحیه رسید و هر سه بار برگشت. عدد گرد ۱.۱۶۷۰۰ هم دقیقاً در لبه‌ی پایینی آن قرار دارد که اهمیتش را بیشتر می‌کند.

نقدینگی فروشندگان زیر کف ۱.۱۶۵۱۱ و زیر عدد گرد ۱.۱۶۵۰۰ جمع شده. با توجه به اینکه شاخص دلار امروز صعودی خوانده شده و به لبه‌ی یک ناحیه‌ی خالی چهار ساعته رسیده، همان ناحیه اولین مقصد منطقی حرکت بعدی یورو است.

سطوح کلیدی

عرضه و مقاومت: ناحیه‌ی ۱.۱۶۷۰۰ تا ۱.۱۶۷۷۵. مرز تصمیم: ۱.۱۶۵۶۰. حمایت: کف ۱.۱۶۵۱۱ و عدد گرد ۱.۱۶۵۰۰. حمایت بعدی: ناحیه‌ی ۱.۱۶۴۰۰. هدف سناریوی اصلی: ۱.۱۶۵۱۵. مرز اعتبار: ۱.۱۶۷۷۵.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. زنجیره‌ی پنج سقف پایین‌تر، چهار کف پایین‌تر، سه بار برگشت از ناحیه‌ی ۱.۱۶۷۰۰ تا ۱.۱۶۷۷۵، و صعودی بودن شاخص دلار، دلایل این خوانش هستند. یورو آینه‌ی دلار است و همان تحلیل با علامت برعکس اینجا هم صدق می‌کند.

هدف نخست ۱.۱۶۵۱۵ است و عمداً درست بالای عدد گرد ۱.۱۶۵۰۰ و بالای کف ۱.۱۶۵۱۱ گذاشته شده. تجربه‌ی هفته‌ی گذشته روی همین جفت‌ارز نشان داد که هدف روی عدد گرد با فاصله‌ی چهار و نیم پیپ پر نشد و بعد قیمت برگشت. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۱.۱۶۷۷۵ است که بالای کل ناحیه‌ی عرضه و بالای سقف ۱.۱۶۷۴۸ قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود ۱۱ پیپ و تا مرز اعتبار حدود ۱۵ پیپ است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۷ به یک. اگر ۱.۱۶۵۰۰ به‌روشنی شکسته شود، ناحیه‌ی بعدی ۱.۱۶۴۰۰ خواهد بود، ولی آن را به‌عنوان هدف ثبت نکرده‌ام چون بین دو سطح یک عدد گرد شلوغ قرار دارد.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۱.۱۶۷۷۵ بسته شود، روند نزولی دو روزه تمام شده و هدف بعدی ۱.۱۶۸۶۰ می‌شود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل بالای ۱.۱۶۷۰۰ خواهد بود.

ریسک‌های این تحلیل

دامنه‌ی نوسان یورو در ۲۴ ساعت گذشته فقط ۲۴ پیپ بوده و بازار عملاً منتظر یک محرک است. در چنین شرایطی یک داده‌ی اقتصادی می‌تواند کل ساختار سی دقیقه‌ای را در چند دقیقه عوض کند. ریسک دوم اینکه یورو و پوند و فرانک و ین امروز همگی بر پایه‌ی یک فرض یعنی برگشت دلار چیده شده‌اند؛ اگر آن فرض غلط باشد، چهار تحلیل با هم اشتباه می‌شوند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال جفت‌ارز یورو دلار در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک روند نزولی سالم زیر یک ناحیه‌ی عرضه‌ی سه‌بار تست‌شده را نشان می‌دهد. تا وقتی ۱.۱۶۷۷۵ شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.