تحلیل یورو / دلار EUR/USD

یورو در آخرین معامله روی ۱.۱۶۷۱۲ است و از جمعه تا حالا بین ۱.۱۶۶۸۸ و ۱.۱۷۱۱۶ نوسان کرده. تغییر همین بازه منفی ۰.۱۸ درصد بوده است.

تحلیل جمعه چه شد

جمعه سناریوی صعودی با هدف ۱.۱۷۳۰۰ و مرز اعتبار ۱.۱۶۵۴۰ ثبت شد. قیمت تا ۱.۱۷۱۱۶ بالا رفت و از هدف بازماند؛ مرز اعتبار هم لمس نشد. آن سناریو هنوز باز است، ولی تصویر از جمعه به این طرف عوض شده و امروز صادقانه جهت را برمی‌گردانیم.

ساختار بازار

یورو دو بار به محدوده‌ی ۱.۱۷۱۰۵ تا ۱.۱۷۱۱۶ رسید و هر دو بار پس زده شد؛ یک سقف دوقلو در سقف حرکت دو هفته‌ای. از سقف دوم، زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر ساخته شده: ۱.۱۷۱۱۶ سپس ۱.۱۶۹۰۶ سپس ۱.۱۶۸۵۰ و در آخر ۱.۱۶۸۳۲.

قیمت حالا درست روی کف بازه‌ی دیشب در ۱.۱۶۶۸۸ فشار می‌آورد و آخرین کندل‌ها نزولی بسته شده‌اند.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۱.۱۶۸۰۰ تا ۱.۱۶۸۵۰ محل تجمع سقف‌های پایین‌تر اخیر و بلوک عرضه‌ی فعال است. نقدینگی خریداران زیر ۱.۱۶۶۸۸ جمع شده و پایین‌تر، سطح ۱.۱۶۶۰۰ آخرین کف پیش از موج صعودی هفته‌ی قبل است.

محرک اصلی هم برگشته: تحلیل امروز شاخص دلار صعودی است و یورو بزرگ‌ترین وزن آن شاخص است. این‌بار محرک و ساختار هر دو یک جهت را نشان می‌دهند.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۱.۱۶۸۰۰ تا ۱.۱۶۸۵۰. سقف دوقلو: ۱.۱۷۱۰۵ تا ۱.۱۷۱۱۶. مرز تصمیم: ۱.۱۶۶۸۸. هدف سناریوی اصلی: ۱.۱۶۵۳۰. مرز اعتبار: ۱.۱۶۸۸۰.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر نزول است. سقف دوقلو، سه سقف پایین‌تر پیاپی و چرخش شاخص دلار، سه دلیل این خوانش هستند. هدف نخست ۱.۱۶۵۳۰ است؛ عمداً بالای عدد گرد ۱.۱۶۵۰۰ و زیر سطح ۱.۱۶۶۰۰ انتخاب شده.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۱.۱۶۸۸۰ است که بالای کل بلوک عرضه قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود هجده واحد و تا مرز اعتبار حدود هفده واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک. ورود بهتر، شکسته شدن ۱.۱۶۶۸۸ با کندل بسته‌شده یا بازگشت قیمت به لبه‌ی ۱.۱۶۸۰۰ است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۱.۱۶۸۸۰ بسته شود، این افت فقط یک اصلاح در بازه بوده و سقف دوقلو دوباره آزمایش می‌شود. عبور از ۱.۱۷۱۱۶ همه‌ی خوانش نزولی را باطل می‌کند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال یورو به دلار در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک سقف دوقلو و زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر را نشان می‌دهد که با چرخش دلار هم‌زمان شده. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.