تحلیل پوند / دلار GBP/USD

پوند در برابر دلار در آخرین معامله روی ۱.۳۶۴۲۶ است و از دیروز تا حالا بین ۱.۳۶۲۲۱ و ۱.۳۶۴۹۸ نوسان کرده. تغییر همین بازه مثبت ۰.۱ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۱.۳۶۲۳۰ و مرز اعتبار ۱.۳۶۶۳۰ ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۱.۳۶۲۲۱ پایین رفت. بالاترین نقطه ۱.۳۶۴۹۸ بود، پس مرز اعتبار با فاصله‌ی خوبی حفظ شد. مثل یورو، سناریو کاملاً درست از آب درآمد.

ساختار بازار

پوند شکل روشنی روی نمودار ساخته است: مثلث نزولی. سقف‌ها پله‌پله پایین آمده‌اند، ۱.۳۶۶۶۰ سپس ۱.۳۶۵۵۵ سپس ۱.۳۶۵۱۰ سپس ۱.۳۶۴۵۵ و آخرین‌بار ۱.۳۶۴۴۵، در حالی که کف‌ها تقریباً روی یک خط افقی مانده‌اند: ۱.۳۶۲۰۵ سپس ۱.۳۶۲۲۵ سپس ۱.۳۶۲۵۵ و در آخر ۱.۳۶۲۲۱.

این شکل یعنی فروشنده هر بار زودتر وارد می‌شود، ولی خریدار هنوز از یک سطح مشخص دفاع می‌کند. در نیم‌ساعت آخر یک جهش ۱۷ پیپی رخ داده که قیمت را از کف بلند کرده، ولی هنوز هیچ سقفی را نشکسته است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۱.۳۶۲۰۵ تا ۱.۳۶۲۳۰ کف مثلث است و روی تصویر با کادر سبز مشخص شده. سه بار در دو روز گذشته از این ناحیه دفاع شده و همین باعث شده حجم بزرگی از حد ضرر خریداران درست زیر آن جمع شود.

در مثلث نزولی، معمولاً همان ناحیه‌ی دفاع در نهایت شکسته می‌شود، چون سقف‌های پایین‌تر نشان می‌دهند فشار فروش پیوسته است. شاخص دلار هم امروز صعودی خوانده شده که در همین جهت کار می‌کند.

سطوح کلیدی

مقاومت: ۱.۳۶۴۵۵ و بعد ۱.۳۶۵۵۵. کف مثلث و مرز تصمیم: ناحیه‌ی ۱.۳۶۲۰۵ تا ۱.۳۶۲۳۰. حمایت بعدی: ۱.۳۶۱۵۰. هدف سناریوی اصلی: ۱.۳۶۱۶۰. مرز اعتبار: ۱.۳۶۵۷۵.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر شکست کف مثلث و ادامه‌ی نزول است. پنج سقف پایین‌تر، کف افقی سه‌بار تست‌شده، و صعودی بودن شاخص دلار، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۱.۳۶۱۶۰ است و عمداً بالای عدد ۱.۳۶۱۵۰ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۱.۳۶۵۷۵ است که بالای سقف ۱.۳۶۵۵۵ و بالای همه‌ی سقف‌های دو روز اخیر به‌جز ۱.۳۶۶۶۰ قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود ۲۷ پیپ و تا مرز اعتبار حدود ۱۵ پیپ است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۱.۸ به یک. این بهترین نسبت در بین جفت‌ارزهای امروز است و دلیلش شکل مثلث است که ورود نزدیک سقف را ممکن می‌کند.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۱.۳۶۵۷۵ بسته شود، مثلث رو به بالا شکسته و هدف بعدی ۱.۳۶۶۶۰ می‌شود. نشانه‌ی اولیه‌ی این حالت، بسته شدن دو کندل بالای ۱.۳۶۴۵۵ خواهد بود. جهش نیم‌ساعت آخر را باید جدی گرفت و اگر ادامه پیدا کند، این سناریو فعال می‌شود.

ریسک‌های این تحلیل

کف مثلث سه بار جواب داده و هر بار که یک سطح جواب می‌دهد، احتمال چهارمین بار هم وجود دارد. علاوه بر آن، یورو و پوند و فرانک و ین امروز همگی بر پایه‌ی برگشت دلار چیده شده‌اند؛ اگر شاخص دلار زیر ۹۸.۸۶ واحد بسته شود، هر چهار تحلیل با هم زیر سوال می‌روند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال جفت‌ارز پوند دلار در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک مثلث نزولی با کف افقی سه‌بار تست‌شده را نشان می‌دهد. تا وقتی ۱.۳۶۵۷۵ شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.