تحلیل پوند / دلار GBP/USD

پوند در برابر دلار در آخرین معامله روی ۱.۳۶۲۷۲ است و از دیروز تا حالا بین ۱.۳۶۲۵۹ و ۱.۳۶۵۴۹ نوسان کرده. تغییر همین بازه عملاً صفر بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۱.۳۶۱۶۰ و مرز اعتبار ۱.۳۶۵۷۵ ثبت شد. هیچ‌کدام لمس نشد و سناریو هنوز باز است. بالاترین نقطه ۱.۳۶۵۴۹ بود، یعنی دو و شش دهم پیپ مانده به مرز اعتبار، و پایین‌ترین نقطه ۱.۳۶۲۵۹ که هنوز حدود ده پیپ با هدف فاصله دارد.

در دو روز گذشته این سومین باری است که یک مرز اعتبار با فاصله‌ی کمتر از سه پیپ نجات پیدا می‌کند. امروز مرز کمی بیرون‌تر گذاشته شده.

ساختار بازار

پوند همچنان داخل همان شکل نزولی است که دیروز توضیح داده شد، ولی یک تغییر مهم رخ داده. سقف‌ها هنوز پایین می‌آیند: ۱.۳۶۷۶۰ سپس ۱.۳۶۶۶۰ سپس ۱.۳۶۵۵۵ و آخرین‌بار ۱.۳۶۵۴۹.

اما کف‌ها این‌بار پایین‌تر نرفتند. کف دیروز روی ۱.۳۶۲۰۵ بود و کف امروز روی ۱.۳۶۲۵۹، یعنی پنج پیپ بالاتر. کف مثلث اصلاً تست نشد. این یعنی شکل نمودار در حال فشرده‌تر شدن است و فشار دو طرفه دارد جمع می‌شود.

در ده کندل آخر، قیمت از ۱.۳۶۵۴۹ به ۱.۳۶۲۵۹ آمده، یعنی حرکت کوتاه‌مدت رو به پایین است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۱.۳۶۵۴۹ تا ۱.۳۶۵۹۰ روی تصویر با کادر قرمز مشخص شده. دو سقف آخر با اختلاف کمتر از یک پیپ روی ۱.۳۶۵۵۵ و ۱.۳۶۵۴۹ ساخته شده‌اند و این یعنی فروشنده دقیقاً در همان نقطه منتظر است.

نقدینگی خریداران زیر کف مثلث یعنی ناحیه‌ی ۱.۳۶۲۰۵ تا ۱.۳۶۲۳۰ جمع شده. چهار بار در سه روز گذشته از این ناحیه دفاع شده و هر بار دفاع تکراری، حجم حد ضررهای زیر آن را بیشتر می‌کند.

سطوح کلیدی

عرضه و مقاومت: ناحیه‌ی ۱.۳۶۵۴۹ تا ۱.۳۶۵۹۰. مرز تصمیم: ۱.۳۶۲۵۹. کف مثلث: ۱.۳۶۲۰۵ تا ۱.۳۶۲۳۰. حمایت بعدی: ۱.۳۶۱۵۰. هدف سناریوی اصلی: ۱.۳۶۲۱۵. مرز اعتبار: ۱.۳۶۵۹۰.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر یک تست دوباره‌ی کف مثلث است. چهار سقف پایین‌تر و ده کندل نزولی پیاپی در حرکت آخر، دلایل این خوانش هستند.

هدف امروز عمداً نزدیک‌تر از دیروز است. ۱.۳۶۲۱۵ یعنی داخل ناحیه‌ی کف مثلث و نه آن‌طرفش. دیروز هدف را روی ۱.۳۶۱۶۰ گذاشتم که یعنی بعد از شکست کف، و قیمت اصلاً به کف هم نرسید.

صادقانه بگویم: فاصله تا هدف حدود شش پیپ و تا مرز اعتبار حدود سی و دو پیپ است، پس نسبت ریسک به بازده از این نقطه بد است. حقیقت این است که پوند امروز موقعیت خوبی ندارد. بهترین کار، منتظر ماندن برای شکست است: بسته شدن زیر ۱.۳۶۲۰۵ یا بالای ۱.۳۶۵۹۰، هرکدام که اول اتفاق بیفتد، جهت واقعی را نشان می‌دهد.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۱.۳۶۵۹۰ بسته شود، مثلث رو به بالا شکسته و هدف بعدی ۱.۳۶۶۶۰ می‌شود. کف بالاتر امروز نسبت به دیروز، به این سناریو وزن می‌دهد و باید جدی گرفته شود.

ریسک‌های این تحلیل

کف مثلث چهار بار جواب داده و هر بار که یک سطح تکرار می‌شود، احتمال دفاع بعدی هم وجود دارد. مهم‌تر اینکه کف امروز بالاتر از کف دیروز ساخته شد و این نکته خلاف جهت خوانش امروز عمل می‌کند. یورو و پوند هر دو نزولی خوانده شده‌اند و روی برگشت دلار بنا شده‌اند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال جفت‌ارز پوند دلار در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک مثلث فشرده‌شونده با چهار سقف پایین‌تر و کف در حال بالا آمدن را نشان می‌دهد. تا وقتی ۱.۳۶۵۹۰ شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.