تحلیل دلار / ین USD/JPY

دلار در برابر ین در آخرین معامله روی ۱۵۹.۳۵۹ است و از دیروز تا حالا بین ۱۵۸.۸۹۸ و ۱۵۹.۴۲۶ نوسان کرده. تغییر همین بازه مثبت ۰.۱ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۱۵۹.۳۶۰ و مرز اعتبار ۱۵۸.۹۵۰ ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۱۵۹.۴۲۶ بالا رفت، اما پیش از آن یک ریزش تا ۱۵۸.۸۹۸ اتفاق افتاد که پنج پیپ زیر مرز اعتبار بود. جهت درست بود و مرز پنج پیپ کوتاه. این جفت‌ارز در کارنامه‌ی کلی هم بدترین آمار را دارد و علتش دقیقاً همین شکار شدن حد ضررهاست، پس امروز مرز را عمداً پهن‌تر گذاشته‌ام.

ساختار بازار

ساختار سی دقیقه‌ای صعودی است. زنجیره‌ی کف‌های بالاتر روشن است: ۱۵۸.۰۲۹ سپس ۱۵۸.۳۶۵ سپس ۱۵۸.۵۵۰ سپس ۱۵۸.۸۹۸ و در آخر ۱۵۹.۱۰۰. سقف‌ها هم پشت سر هم بالاتر آمده‌اند و آخرین‌بار ۱۵۹.۴۲۶ ثبت شده.

ناحیه‌ی ۱۵۸.۹۶۰ تا ۱۵۹.۱۰۰ روی تصویر با کادر سبز مشخص شده. قیمت شش ساعت داخل این ناحیه استراحت کرد و بعد از آن بیرون زد. عدد گرد ۱۵۹.۰۰۰ هم وسط همین ناحیه است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

دیروز اتفاق آموزنده‌ای افتاد. قیمت اول تا ۱۵۸.۸۹۸ پایین رفت، درست چند پیپ زیر جایی که حد ضرر خریداران جمع شده بود، و بعد بدون مکث ۵۳ پیپ بالا رفت. این الگوی کلاسیک برداشت نقدینگی است و توضیح می‌دهد چرا حد ضررهای چسبیده به ساختار روی این جفت‌ارز جواب نمی‌دهند.

حالا نقدینگی فروشندگان بالای ۱۵۹.۴۲۶ و بعد بالای عدد گرد ۱۵۹.۵۰۰ جمع شده. سقف شش‌روزه روی ۱۵۹.۷۸۰ است و فاصله‌ی بین این دو، فضای طبیعی حرکت بعدی است.

سطوح کلیدی

حمایت ناحیه‌ای و مرز تصمیم: ۱۵۸.۹۶۰ تا ۱۵۹.۱۰۰. مقاومت نزدیک: ۱۵۹.۴۲۶ و بعد عدد گرد ۱۵۹.۵۰۰. مقاومت اصلی: سقف ۱۵۹.۷۸۰. هدف سناریوی اصلی: ۱۵۹.۶۶۰. مرز اعتبار: ۱۵۸.۹۶۰.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. زنجیره‌ی پنج کف بالاتر، برداشت نقدینگی دیروز و بازگشت سریع بعد از آن، و صعودی بودن شاخص دلار، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۱۵۹.۶۶۰ است و عمداً زیر سقف شش‌روزه ۱۵۹.۷۸۰ و زیر عدد گرد ۱۵۹.۷۰۰ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۱۵۸.۹۶۰ است که زیر کل ناحیه‌ی تراکم و زیر عدد گرد ۱۵۹.۰۰۰ قرار می‌گیرد.

صادقانه بگویم: فاصله تا هدف حدود ۳۰ پیپ و تا مرز اعتبار حدود ۴۰ پیپ است، پس نسبت ریسک به بازده کمتر از یک است. این انتخاب آگاهانه است چون مرز تنگ روی این جفت‌ارز بارها هزینه داشته. راه درست، کوچک کردن حجم است. جای بهتر برای خرید، بازگشت قیمت به لبه‌ی بالایی ناحیه‌ی ۱۵۹.۱۰۰ است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۱۵۸.۹۶۰ بسته شود، شکست دیروز از ناحیه‌ی تراکم یک تله بوده و هدف بعدی ۱۵۸.۵۵۰ می‌شود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل زیر ۱۵۹.۱۰۰ خواهد بود.

ریسک‌های این تحلیل

ین به سیاست بانک مرکزی ژاپن و به بازده اوراق آمریکا حساس است و هر دو می‌توانند خارج از ساختار نمودار عمل کنند. ریسک دوم، فرض مشترک امروز است: یورو و پوند نزولی و دلار ین و دلار فرانک صعودی خوانده شده‌اند و همه بر پایه‌ی برگشت دلار بنا شده‌اند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال جفت‌ارز دلار ین در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک روند صعودی با پنج کف بالاتر و یک شکست تازه از ناحیه‌ی تراکم را نشان می‌دهد. تا وقتی ۱۵۸.۹۶۰ حفظ شود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.