تحلیل دلار / ین USD/JPY

دلار در برابر ین در آخرین معامله روی ۱۵۹.۱۰۶ است و از دیروز تا حالا بین ۱۵۸.۸۸۱ و ۱۵۹.۴۹۳ نوسان کرده. تغییر همین بازه منفی ۰.۱۹ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۱۵۹.۶۶۰ و مرز اعتبار ۱۵۸.۹۶۰ ثبت شد. مرز اعتبار خورد چون قیمت تا ۱۵۸.۸۸۱ پایین رفت، و هدف در دسترس نبود چون بالاترین نقطه ۱۵۹.۴۹۳ ماند.

چرا امروز جهت برعکس نوشته می‌شود

سه روز پیاپی برای این جفت‌ارز سناریوی صعودی نوشتم و هر سه بار مرز اعتبار خورد. در کارنامه‌ی کلی هم این نماد بدترین آمار را دارد. قاعده‌ای که در همین مجموعه ثبت شده می‌گوید وقتی یک فرض چند بار پشت سر هم جواب نمی‌دهد، باید خودِ فرض را برعکس خواند و نه فقط سطوح را جابه‌جا کرد.

ساختار نمودار هم همین را می‌گوید. بعد از سقف ۱۵۹.۴۹۳، سقف‌ها پله‌پله پایین آمده‌اند: ۱۵۹.۳۱ سپس ۱۵۹.۲۶ و آخرین‌بار ۱۵۹.۲۱. مهم‌تر اینکه قیمت کف قبلی روی ۱۵۸.۹۸ را هم شکست و تا ۱۵۸.۸۸۱ رفت. یعنی هم سقف پایین‌تر داریم و هم کف پایین‌تر.

ساختار بازار

ساختار سی دقیقه‌ای نزولی است. ناحیه‌ی ۱۵۹.۲۱۰ تا ۱۵۹.۳۴۰ روی تصویر با کادر قرمز مشخص شده. قیمت شش ساعت داخل این ناحیه ماند و بعد از آن به سمت پایین بیرون زد. همان ناحیه حالا بالای سر قیمت و نقش عرضه دارد.

بعد از رسیدن به کف ۱۵۸.۸۸۱، یک بازگشت پنج کندلی شکل گرفته که قیمت را به ۱۵۹.۱۰۶ رسانده. این بازگشت هنوز هیچ سقفی را نشکسته است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

سه روز پیاپی، قیمت درست زیر ۱۵۹.۰۰ رفت، حد ضررها را جمع کرد و برگشت. این‌بار اما بعد از برداشت نقدینگی، قیمت نتوانست بالای ناحیه‌ی عرضه برگردد و همین تفاوت مهم است.

عدد گرد ۱۵۹.۰۰ مرز تصمیم امروز است. زیر آن، کف ۱۵۸.۸۸۱ و بعد ناحیه‌ی ۱۵۸.۸۰ قرار دارند.

سطوح کلیدی

عرضه و مقاومت: ناحیه‌ی ۱۵۹.۲۱۰ تا ۱۵۹.۳۴۰. مقاومت اصلی: سقف ۱۵۹.۴۹۳. مرز تصمیم: عدد گرد ۱۵۹.۰۰۰. حمایت: کف ۱۵۸.۸۸۱ و بعد ۱۵۸.۸۰۰. هدف سناریوی اصلی: ۱۵۸.۹۰۰. مرز اعتبار: ۱۵۹.۳۴۰.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. سه سقف پایین‌تر، شکست کف قبلی، و باطل شدن سه سناریوی صعودی پیاپی، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۱۵۸.۹۰۰ است و عمداً دو پیپ بالای کف ۱۵۸.۸۸۱ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۱۵۹.۳۴۰ است که بالای کل ناحیه‌ی عرضه و بالای عدد گرد ۱۵۹.۳۰۰ قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود بیست و یک پیپ و تا مرز اعتبار حدود بیست و سه پیپ است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۹ به یک.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۱۵۹.۳۴۰ بسته شود، این خوانش نزولی هم مثل سه خوانش صعودی قبلی باطل می‌شود و سقف ۱۵۹.۴۹۳ دوباره هدف خواهد بود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل بالای ۱۵۹.۲۱۰ است.

ریسک‌های این تحلیل و یک تناقض که باید صریح گفته شود

امروز شاخص دلار صعودی خوانده شده ولی دلار ین نزولی. این دو با هم نمی‌خوانند و باید صریح نوشته شود. دلیل این جدایی، کارنامه‌ی خود این جفت‌ارز و ساختار مستقل آن است، نه یک خوانش کلان تازه. اگر دلار واقعاً قوی شود، این تحلیل اولین جایی است که آسیب می‌بیند.

ریسک دوم اینکه پنج کندل آخر صعودی بوده‌اند و قیمت از کف بلند شده. ورود در همین نقطه یعنی فروش در دل یک بازگشت، و منطقی‌تر است که منتظر رسیدن قیمت به ناحیه‌ی ۱۵۹.۲۱۰ تا ۱۵۹.۳۴۰ بمانید.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال جفت‌ارز دلار ین در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه سه سقف پایین‌تر و یک کف شکسته‌شده را نشان می‌دهد. تا وقتی ۱۵۹.۳۴۰ شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.