تحلیل دلار / فرانک سوییس USD/CHF

دلار در برابر فرانک سوییس در آخرین معامله روی ۰.۸۰۳۷۳ است و از دیروز تا حالا بین ۰.۸۰۱۱۳ و ۰.۸۰۴۲۲ نوسان کرده. تغییر همین بازه مثبت ۰.۱۵ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۰.۸۰۵۸۰ و مرز اعتبار ۰.۷۹۹۵۰ ثبت شد. هیچ‌کدام لمس نشد. بالاترین نقطه ۰.۸۰۴۲۲ بود، یعنی حدود ۱۶ پیپ مانده به هدف، و پایین‌ترین نقطه ۰.۸۰۱۱۳ که فاصله‌ی زیادی با مرز اعتبار دارد. آن سناریو هنوز باز است و تصویر امروز ادامه‌ی همان است، فقط با هدفی نزدیک‌تر و واقع‌بینانه‌تر.

ساختار بازار

ساختار سی دقیقه‌ای صعودی و بسیار منظم است. زنجیره‌ی کف‌های بالاتر بدون استثنا ادامه دارد: ۰.۷۹۵۵۰ سپس ۰.۷۹۸۵۰ سپس ۰.۸۰۰۰۰ سپس ۰.۸۰۱۱۳ سپس ۰.۸۰۲۰۰ و در آخر ۰.۸۰۳۲۴. هیچ‌کدام از این کف‌ها دوباره شکسته نشده است.

قیمت شش ساعت داخل محدوده‌ی ۰.۸۰۱۹۰ تا ۰.۸۰۳۲۴ استراحت کرد و بعد از سقف آن بیرون زد. حالا سقف تازه‌ی ۰.۸۰۴۲۲ ساخته شده و آخرین کندل‌ها بالای عدد ۰.۸۰۳۰۰ در حال معامله‌اند.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۰.۸۰۱۹۰ تا ۰.۸۰۳۲۴ روی تصویر با کادر سبز مشخص شده و همان جایی است که خریدار در چند نوبت وارد شد. عدد گرد ۰.۸۰۲۰۰ لبه‌ی پایینی این ناحیه است و همین اهمیتش را بیشتر می‌کند.

نقدینگی فروشندگان بالای سقف ۰.۸۰۴۲۲ و بعد بالای عدد گرد ۰.۸۰۵۰۰ جمع شده. همان عدد گرد، نزدیک‌ترین مانع جدی بالای سر قیمت است و به همین دلیل هدف امروز زیر آن گذاشته شده.

سطوح کلیدی

حمایت ناحیه‌ای: ۰.۸۰۱۹۰ تا ۰.۸۰۳۲۴. مرز تصمیم: ۰.۸۰۳۲۴. مقاومت نزدیک: سقف ۰.۸۰۴۲۲. مقاومت اصلی: عدد گرد ۰.۸۰۵۰۰ و بعد ناحیه‌ی ۰.۸۰۵۸۰. هدف سناریوی اصلی: ۰.۸۰۴۷۰. مرز اعتبار: ۰.۸۰۱۹۰.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. شش کف بالاتر پشت سر هم، شکست تازه از ناحیه‌ی تراکم، و صعودی بودن شاخص دلار، دلایل این خوانش هستند. این تمیزترین ساختار صعودی در بین جفت‌ارزهای امروز است.

هدف نخست ۰.۸۰۴۷۰ است و عمداً زیر عدد گرد ۰.۸۰۵۰۰ گذاشته شده. دیروز هدف را روی ۰.۸۰۵۸۰ یعنی بالای همان عدد گرد گذاشتم و قیمت ۱۶ پیپ مانده ایستاد. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۰.۸۰۱۹۰ است که زیر عدد گرد ۰.۸۰۲۰۰ و زیر کل ناحیه‌ی تراکم قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود ۱۰ پیپ و تا مرز اعتبار حدود ۱۸ پیپ است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۵ به یک. اگر ۰.۸۰۵۰۰ به‌روشنی شکسته شود، ناحیه‌ی بعدی ۰.۸۰۵۸۰ خواهد بود، ولی آن را به‌عنوان هدف ثبت نکرده‌ام چون یک عدد گرد شلوغ بین راه است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۰.۸۰۱۹۰ بسته شود، زنجیره‌ی کف‌های بالاتر شکسته می‌شود و هدف بعدی ۰.۸۰۰۰۰ خواهد بود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل زیر ۰.۸۰۳۲۴ است.

ریسک‌های این تحلیل

فرانک سوییس ارز پناهگاه است و در روزهای پرتنش بازار، مستقل از تحلیل تکنیکال تقویت می‌شود. ریسک دوم همان فرض مشترک امروز است: چهار جفت‌ارز اصلی همگی بر پایه‌ی برگشت دلار چیده شده‌اند و اگر شاخص دلار زیر ۹۸.۸۶ واحد بسته شود، همه با هم زیر سوال می‌روند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال جفت‌ارز دلار فرانک سوییس در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک روند صعودی منظم با شش کف بالاتر را نشان می‌دهد. تا وقتی ۰.۸۰۱۹۰ حفظ شود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.