تحلیل دلار / فرانک سوییس USD/CHF

دلار در برابر فرانک سوییس در آخرین معامله روی ۰.۸۰۳۶۱ است و از دیروز تا حالا بین ۰.۸۰۰۸۰ و ۰.۸۰۴۲۲ نوسان کرده. تغییر همین بازه منفی ۰.۰۷ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۰.۸۰۴۷۰ و مرز اعتبار ۰.۸۰۱۹۰ ثبت شد. هر دو با فاصله‌ی کم از دست رفتند. هدف با چهار و هشت دهم پیپ پر نشد چون بالاترین نقطه ۰.۸۰۴۲۲ ماند، و مرز اعتبار خورد چون قیمت تا ۰.۸۰۰۸۰ پایین رفت.

نکته‌ی مهم این است که بعد از خوردن مرز اعتبار، قیمت بلافاصله برگشت و الان بالای همان نقطه‌ای معامله می‌شود که معامله بسته شده بود. یعنی جهت درست بود و مرز در بدترین جای ممکن قرار داشت.

ساختار بازار

حرکت دیروز یک برداشت نقدینگی کلاسیک بود. قیمت زیر ناحیه‌ی تراکم رفت، حد ضررها را جمع کرد، و از ۰.۸۰۰۸۰ بدون مکث بالا آمد.

از آن کف، زنجیره‌ی روشنی از کف‌های بالاتر شکل گرفته: ۰.۸۰۰۸۰ سپس ۰.۸۰۱۳۵ سپس ۰.۸۰۱۸۵ سپس ۰.۸۰۳۰۰ و در آخر ۰.۸۰۳۲۸. قیمت الان دوباره زیر سقف ۰.۸۰۴۲۲ ایستاده است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۰.۸۰۰۴۰ تا ۰.۸۰۱۰۵ روی تصویر با کادر سبز مشخص شده. این همان جایی است که نقدینگی خریداران جمع شده بود و دیروز برداشته شد. وقتی یک ناحیه یک بار جارو می‌شود، معمولاً برای مدتی دیگر هدف نیست و همین باعث شده مرز اعتبار امروز زیر آن گذاشته شود.

در سمت بالا، سقف ۰.۸۰۴۲۲ دو بار در دو روز گذشته قیمت را برگردانده. عبور از آن، در عمل شکست یک سقف دوقلو است.

سطوح کلیدی

حمایت ناحیه‌ای: ۰.۸۰۰۴۰ تا ۰.۸۰۱۰۵. مرز تصمیم: ۰.۸۰۳۰۰. مقاومت نزدیک: سقف ۰.۸۰۴۲۲. مقاومت بعدی: عدد گرد ۰.۸۰۵۰۰. هدف سناریوی اصلی: ۰.۸۰۴۱۵. مرز اعتبار: ۰.۸۰۰۴۰.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. برداشت نقدینگی و بازگشت سریع بعد از آن، پنج کف بالاتر پشت سر هم، و برگشتن قیمت به بالای نقطه‌ی حد ضرر دیروز، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۰.۸۰۴۱۵ است، یعنی درست زیر سقف دوقلوی ۰.۸۰۴۲۲. دیروز هدف را روی ۰.۸۰۴۷۰ یعنی آن‌طرف همان سقف گذاشتم و با کمتر از پنج پیپ پر نشد. قاعده‌ی درست این است که هدف زیر نزدیک‌ترین سطح شلوغ بنشیند.

مرز اعتبار روی ۰.۸۰۰۴۰ است، یعنی زیر کل ناحیه‌ی جاروشده. صادقانه بگویم که این یعنی فاصله تا هدف حدود پنج پیپ و تا مرز اعتبار حدود سی و دو پیپ، پس نسبت ریسک به بازده روی کاغذ خیلی بد است. این انتخاب آگاهانه است: در سه روز گذشته مرزهای نزدیک روی این جفت‌ارز دو بار هزینه داشتند. راهش کوچک کردن حجم است و بستن معامله روی هدف نخست.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۰.۸۰۰۴۰ بسته شود، زنجیره‌ی کف‌های بالاتر شکسته می‌شود و ناحیه‌ی ۰.۷۹۹۰۰ هدف بعدی خواهد بود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل زیر ۰.۸۰۳۰۰ است.

ریسک‌های این تحلیل

سقف ۰.۸۰۴۲۲ دو بار جواب داده و ورود در همین نقطه یعنی خرید درست زیر یک مقاومت شناخته‌شده. علاوه بر آن، امروز دلار ین نزولی خوانده شده در حالی که دلار فرانک صعودی است. این دو با هم نمی‌خوانند و دلیلش تفاوت ساختار هر کدام است، نه یک خوانش کلان تازه.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال جفت‌ارز دلار فرانک سوییس در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک برداشت نقدینگی و بازگشت سریع با پنج کف بالاتر را نشان می‌دهد. تا وقتی ۰.۸۰۰۴۰ حفظ شود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.