تحلیل نفت برنت Brent/USD

نفت برنت در آخرین معامله روی ۸۵.۷۸ دلار است و از دیروز تا حالا بین ۸۴.۵۶ و ۸۸.۵۲ دلار نوسان کرده. دامنه‌ی این یک شبانه‌روز ۳.۹۶ دلار بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۸۵.۱۲ و مرز اعتبار ۸۷.۱۲ دلار ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۸۴.۵۶ دلار پایین رفت. اما بعد از آن برنت تا ۸۸.۵۲ دلار برگشت و مرز اعتبار هم لمس شد.

عیناً همان چیزی که برای وست تگزاس هم اتفاق افتاد. در چنین روزهایی، بستن بخشی از معامله روی هدف نخست تفاوت بین سود و صفر شدن است.

ساختار بازار

بازگشت دیروز تا ۸۸.۵۲ دلار رفت و از آن نقطه تا حالا حدود دو و هفتاد صدم دلار پس داده، یعنی بیش از دو سوم خودش. قیمت دوباره زیر ۸۶.۰۰ دلار معامله می‌شود.

تصویر بزرگ‌تر همچنان نزولی است. برنت در این نمودار از ۹۲.۵ به ۸۴.۵۶ دلار آمده و سقف‌ها پیوسته پایین‌تر ساخته شده‌اند. آخرین کندل‌ها هم پشت سر هم پایین‌تر بسته شده‌اند.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۸۶.۷۰ تا ۸۷.۱۲ دلار روی تصویر با کادر قرمز مشخص شده. عدد گرد ۸۷.۰۰ داخل همین ناحیه است و قیمت پیش از آخرین پله‌ی ریزش چند ساعت در آن جمع شده بود. بعد از شکست، بازگشت دیروز هم از همان‌جا رد شد.

در سمت پایین، سطح ۸۵.۳۲ دلار مرز تصمیم است و زیر آن کف ۸۴.۵۶ دلار قرار دارد که نقدینگی خریداران هم زیر همان جمع شده.

سطوح کلیدی

عرضه و مقاومت: ناحیه‌ی ۸۶.۷۰ تا ۸۷.۱۲ دلار. مقاومت اصلی: سقف ۸۸.۵۲ دلار. مرز تصمیم: ۸۵.۳۲ دلار. حمایت: کف ۸۴.۵۶ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۸۴.۷۲ دلار. مرز اعتبار: ۸۷.۱۲ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. پس گرفته شدن بیش از دو سوم بازگشت دیروز، سقف‌های پیوسته پایین‌تر در تصویر بزرگ‌تر، و تأیید شکست صعودی شاخص دلار، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۸۴.۷۲ دلار است و عمداً بالای کف ۸۴.۵۶ گذاشته شده. مرز اعتبار روی ۸۷.۱۲ دلار باقی می‌ماند، یعنی بالای کل ناحیه‌ی عرضه و بالای عدد گرد ۸۷.۰۰.

فاصله تا هدف حدود ۱.۰۶ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۱.۳۴ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۸ به یک. جای بهتر برای فروش، بازگشت قیمت به ناحیه‌ی ۸۶.۷۰ تا ۸۷.۱۲ دلار است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۸۷.۱۲ دلار بسته شود، بازگشت دیروز ادامه پیدا می‌کند و سقف ۸۸.۵۲ دلار دوباره هدف می‌شود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل بالای ۸۶.۷۰ دلار خواهد بود.

ریسک‌های این تحلیل

برنت دیروز حدود چهار دلار دامنه داشت و در چنین شرایطی هر دو سطح می‌توانند در یک روز لمس شوند؛ همان اتفاق دیروز افتاد. برنت و وست تگزاس امروز هر دو نزولی خوانده شده‌اند، پس یک خبر از سمت عرضه هر دو تحلیل را با هم زیر سوال می‌برد.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال نفت برنت در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک بازگشت تند و پس گرفته‌شده در دل روند نزولی را نشان می‌دهد. تا وقتی ۸۷.۱۲ دلار شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.