تحلیل نفت برنت Brent/USD

نفت برنت در آخرین معامله روی ۸۵.۸۱ دلار است و از دیروز تا حالا بین ۸۵.۰۰ و ۹۰.۵۶ دلار نوسان کرده. تغییر همین بازه منفی ۵.۱۹ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۸۹.۱۲ و مرز اعتبار ۹۱.۲۲ دلار ثبت شد. هدف زده شد و قیمت خیلی جلوتر رفت و تا ۸۵.۰۰ دلار پایین آمد. بالاترین نقطه ۹۰.۵۶ دلار بود، پس مرز اعتبار با فاصله‌ی شصت و شش سنتی حفظ شد.

دو روز پیش روی همین نماد جهت درست بود ولی مرز تنگ باعث شد سناریو باطل شود. دیروز مرز را پهن‌تر گذاشتم و نتیجه یک سناریوی کاملاً درست شد. همان روش امروز هم ادامه پیدا می‌کند.

ساختار بازار

ریزش دیروز پله‌پله و بدون بازگشت معنادار انجام شد: از ۹۰.۵۶ به ۸۹.۰۰ سپس به ۸۸.۰۰ سپس به ۸۷.۰۰ و در آخر به ۸۵.۰۰ دلار. هر پله کمی سریع‌تر از قبلی بود.

بعد از رسیدن به ۸۵.۰۰ دلار یک بازگشت شکل گرفت که تا ۸۶.۰۵ دلار رسید و همان‌جا متوقف شد. قیمت الان روی ۸۵.۸۱ دلار و زیر همان سقف بازگشت معامله می‌شود.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۸۶.۰۵ تا ۸۶.۶۲ دلار روی تصویر با کادر قرمز مشخص شده. عدد گرد ۸۶.۰۰ لبه‌ی پایینی این ناحیه است و سقف بازگشت هم دقیقاً همان‌جا ساخته شد. تا وقتی قیمت زیر آن است، فروشنده کنترل را در دست دارد.

در سمت پایین، کف ۸۵.۰۰ دلار هم یک کف واقعی است و هم یک عدد گرد. حد ضرر خریداران درست زیر آن جمع شده و همان نقدینگی، اولین مقصد منطقی حرکت بعدی است.

سطوح کلیدی

عرضه و مقاومت: ناحیه‌ی ۸۶.۰۵ تا ۸۶.۶۲ دلار. مقاومت بعدی: ۸۷.۲۰ دلار. مرز تصمیم: ۸۵.۵۰ دلار. حمایت: کف ۸۵.۰۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۸۵.۱۲ دلار. مرز اعتبار: ۸۶.۶۲ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. ریزش پله‌ای پنج درصدی بدون بازگشت میان‌راه، توقف بازگشت دقیقاً روی عدد گرد ۸۶.۰۰، و صعودی بودن شاخص دلار، دلایل این خوانش هستند. وست تگزاس هم امروز با همین منطق نزولی خوانده شده.

هدف نخست ۸۵.۱۲ دلار است و عمداً بالای کف ۸۵.۰۰ که هم کف واقعی و هم عدد گرد است گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۸۶.۶۲ دلار است که بالای کل ناحیه‌ی عرضه و بالای ۸۶.۵۰ قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود ۶۹ سنت و تا مرز اعتبار حدود ۸۱ سنت است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۸۵ به یک. جای بهتر برای فروش، بازگشت قیمت به ناحیه‌ی ۸۶.۰۵ تا ۸۶.۶۲ دلار است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۸۶.۶۲ دلار بسته شود، ریزش دیروز تمام شده و هدف بعدی ۸۷.۲۰ دلار می‌شود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل بالای ۸۶.۰۵ دلار خواهد بود.

ریسک‌های این تحلیل

برنت دیروز بیش از پنج درصد ریخت و بعد از حرکتی به این اندازه، بازگشت‌های تند طبیعی است. علاوه بر آن، عدد گرد ۸۵ دلار درست زیر قیمت است و می‌تواند جلوی ادامه‌ی نزول را بگیرد. برنت و وست تگزاس امروز هر دو نزولی خوانده شده‌اند، پس یک خبر از سمت عرضه هر دو تحلیل را با هم زیر سوال می‌برد.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال نفت برنت در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک ریزش پله‌ای پنج درصدی و یک بازگشت متوقف‌شده روی عدد گرد را نشان می‌دهد. تا وقتی ۸۶.۶۲ دلار شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.