تحلیل دلار / ین USD/JPY

دلار در برابر ین در آخرین معامله روی ۱۵۹.۳۴۸ است و از دیروز تا حالا بین ۱۵۸.۹۲۲ و ۱۵۹.۴۴۶ نوسان کرده. تغییر همین بازه مثبت ۰.۲۱ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز برای اولین بار سناریوی نزولی روی این جفت‌ارز ثبت شد، با هدف ۱۵۸.۹۰۰ و مرز اعتبار ۱۵۹.۳۴۰. باز هم هر دو با فاصله‌ی چند پیپ از دست رفتند: مرز اعتبار خورد چون قیمت تا ۱۵۹.۴۴۶ بالا رفت، و هدف با دو و دو دهم پیپ پر نشد چون پایین‌ترین نقطه ۱۵۸.۹۲۲ ماند.

باید این را صریح بنویسم: در کارنامه‌ی این نماد حالا یک سناریوی درست در برابر ده سناریوی غلط ثبت شده، و در هر دو جهت. دلیلش هم روشن است. دامنه‌ی نوسان این جفت‌ارز در یک شبانه‌روز حدود پنجاه پیپ است و ساختارش مدام کف و سقف را جارو می‌کند. تحلیل امروز با آگاهی از همین محدودیت نوشته می‌شود.

ساختار بازار

دلار ین سه روز است داخل محدوده‌ی ۱۵۸.۸۵ تا ۱۵۹.۴۵ می‌چرخد. داخل همین محدوده، آخرین حرکت‌ها صعودی بوده‌اند: از کف ۱۵۸.۹۲۲ تا ۱۵۹.۴۴۶، بعد اصلاح تا ۱۵۹.۱۳۰ و دوباره صعود تا ۱۵۹.۴۰۰.

یعنی کف بالاتر ساخته شده (۱۵۹.۱۳۰ در برابر ۱۵۸.۹۲۲) و قیمت الان نزدیک سقف محدوده معامله می‌شود.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۱۵۹.۰۶۰ تا ۱۵۹.۱۳۰ روی تصویر با کادر سبز مشخص شده. همان جایی است که اصلاح آخر از آن برگشت. عدد گرد ۱۵۹.۱۰۰ هم داخل آن است.

در سمت بالا، ۱۵۹.۴۴۶ سقف محدوده است و نقدینگی فروشندگان بالای همان و بالای عدد گرد ۱۵۹.۵۰۰ جمع شده. هدف امروز عمداً زیر آن سقف گذاشته شده.

سطوح کلیدی

حمایت ناحیه‌ای: ۱۵۹.۰۶۰ تا ۱۵۹.۱۳۰. مرز تصمیم: ۱۵۹.۲۷۰. مقاومت و سقف محدوده: ۱۵۹.۴۴۶. هدف سناریوی اصلی: ۱۵۹.۴۲۰. مرز اعتبار: ۱۵۹.۰۶۰.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر یک حرکت تا سقف محدوده است. کف بالاتر، و مهم‌تر از آن تأیید شکست صعودی شاخص دلار، دلایل این خوانش هستند. دیروز جهت را برخلاف دلار نوشتم و جواب نداد؛ امروز با محرک اصلی هم‌جهت است.

هدف نخست ۱۵۹.۴۲۰ است و عمداً زیر سقف ۱۵۹.۴۴۶ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۱۵۹.۰۶۰ است که زیر کل ناحیه‌ی حمایت و زیر عدد گرد ۱۵۹.۱۰۰ قرار می‌گیرد.

حالا باید صادق باشم: فاصله تا هدف حدود هفت پیپ و تا مرز اعتبار حدود بیست و نه پیپ است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۲۵ به یک. این یک موقعیت با حاشیه‌ی سود کوچک است و ارزش حجم بزرگ ندارد. اگر مرز را نزدیک‌تر بگذارم نسبت قشنگ‌تر می‌شود، ولی تجربه‌ی ده باطل‌شدن پیاپی می‌گوید دقیقاً همان کار است که نباید کرد.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۱۵۹.۰۶۰ بسته شود، محدوده رو به پایین شکسته و کف ۱۵۸.۸۵ هدف بعدی می‌شود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل زیر ۱۵۹.۲۷۰ خواهد بود.

ریسک‌های این تحلیل

مهم‌ترین ریسک، خود این جفت‌ارز است. قیمت الان نزدیک سقف یک محدوده‌ی سه‌روزه ایستاده و خرید در سقف محدوده بدترین جای ممکن است. اگر ۱۵۹.۴۴۶ به‌روشنی شکسته شود تصویر عوض می‌شود، ولی تا آن لحظه این فقط یک معامله‌ی داخل محدوده است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال جفت‌ارز دلار ین در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک محدوده‌ی سه‌روزه با کف بالاتر را نشان می‌دهد و قیمت نزدیک سقف آن است. تا وقتی ۱۵۹.۰۶۰ حفظ شود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.