تحلیل دلار / فرانک سوییس USD/CHF

دلار در برابر فرانک سوییس در آخرین معامله روی ۰.۸۰۵۶۹ است و از دیروز تا حالا بین ۰.۸۰۲۸۸ و ۰.۸۰۶۲۸ نوسان کرده. تغییر همین بازه مثبت ۰.۳۲ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۰.۸۰۴۱۵ و مرز اعتبار ۰.۸۰۰۴۰ ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۰.۸۰۶۲۸ جلوتر رفت. پایین‌ترین نقطه ۰.۸۰۲۸۸ بود، پس مرز اعتبار با فاصله‌ی بیست و پنج پیپ حفظ شد.

دیروز نوشتم که مرز را زیر کل ناحیه‌ی جاروشده می‌گذارم و نسبت ریسک به بازده روی کاغذ بد می‌شود، ولی راهش کوچک کردن حجم است. همان تصمیم درست بود: هدف با فاصله‌ی خوبی پر شد و مرز اصلاً به خطر نیفتاد.

ساختار بازار

ساختار سی دقیقه‌ای این جفت‌ارز تمیزترین ساختار امروز است. از کف ۰.۸۰۱۰۵، زنجیره‌ی کف‌های بالاتر بدون یک استثنا ادامه دارد: ۰.۸۰۱۰۵ سپس ۰.۸۰۲۸۸ سپس ۰.۸۰۵۰۵ سپس ۰.۸۰۵۱۶ و در آخر ۰.۸۰۵۴۶.

عدد گرد ۰.۸۰۵۰۰ شکسته شد و قیمت بالای آن تثبیت شده. سقف تازه روی ۰.۸۰۶۲۸ ساخته شده و قیمت الان شش پیپ زیر آن معامله می‌شود.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۰.۸۰۴۷۰ تا ۰.۸۰۵۰۵ روی تصویر با کادر سبز مشخص شده. عدد گرد ۰.۸۰۵۰۰ داخل آن است و بعد از شکست، قیمت سه بار به این ناحیه برگشت و هر سه بار از آن دفاع شد.

در سمت بالا، سقف ۰.۸۰۶۲۸ نزدیک‌ترین مانع است و بالاتر از آن عدد گرد ۰.۸۰۷۰۰ قرار دارد. نقدینگی فروشندگان بالای همان سقف جمع شده.

سطوح کلیدی

حمایت ناحیه‌ای: ۰.۸۰۴۷۰ تا ۰.۸۰۵۰۵. مرز تصمیم: ۰.۸۰۵۰۵. مقاومت نزدیک: سقف ۰.۸۰۶۲۸. مقاومت بعدی: عدد گرد ۰.۸۰۷۰۰. هدف سناریوی اصلی: ۰.۸۰۶۲۰. مرز اعتبار: ۰.۸۰۴۷۰.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. پنج کف بالاتر پشت سر هم، شکست و تثبیت بالای عدد گرد ۰.۸۰۵۰۰، سه بار دفاع موفق از آن، و تأیید شکست صعودی شاخص دلار، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۰.۸۰۶۲۰ است و عمداً زیر سقف ۰.۸۰۶۲۸ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۰.۸۰۴۷۰ است که زیر کل ناحیه‌ی حمایت و زیر عدد گرد ۰.۸۰۵۰۰ قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود پنج پیپ و تا مرز اعتبار حدود ده پیپ است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۵ به یک. جای بهتر برای خرید، بازگشت قیمت به ناحیه‌ی ۰.۸۰۵۰۵ است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۰.۸۰۴۷۰ بسته شود، زنجیره‌ی کف‌های بالاتر شکسته می‌شود و ناحیه‌ی ۰.۸۰۲۸۸ هدف بعدی خواهد بود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل زیر ۰.۸۰۵۰۵ است.

ریسک‌های این تحلیل

قیمت شش پیپ زیر سقف است و خرید در این نقطه یعنی ورود درست زیر مقاومت. فرانک سوییس ارز پناهگاه است و در روزهای پرتنش بازار، مستقل از تحلیل تکنیکال تقویت می‌شود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال جفت‌ارز دلار فرانک سوییس در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک روند صعودی منظم با پنج کف بالاتر و تثبیت بالای عدد گرد را نشان می‌دهد. تا وقتی ۰.۸۰۴۷۰ حفظ شود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.