تحلیل اتریوم / دلار ETH/USD

اتریوم در آخرین معامله روی ۲٬۴۵۵ دلار است و از دیروز تا حالا بین ۲٬۴۳۰.۴۵ و ۲٬۴۶۷.۹۳ دلار نوسان کرده. تغییر همین بازه مثبت ۰.۸۱ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۲٬۴۲۵ و مرز اعتبار ۲٬۴۵۵ دلار ثبت شد و نتیجه بدترین حالت ممکن بود. هدف با پنج دلار و نیم پر نشد چون پایین‌ترین نقطه ۲٬۴۳۰.۴۵ دلار ماند، و مرز اعتبار خورد چون قیمت تا ۲٬۴۶۷.۹۳ دلار بالا رفت.

اشتباه دیروز روشن است: مرز اعتبار روی ۲٬۴۵۵ دلار فقط نه دلار بالای قیمت آن لحظه بود، یعنی کمتر از نصف دامنه‌ی یک ساعت این نماد. امروز مرز بیرون کل ناحیه‌ی بازگشت گذاشته شده.

ساختار بازار

ریزش دو روز پیش از ۲٬۵۲۷ تا ۲٬۴۰۶ دلار، یعنی ۱۲۱ دلار، حرکت غالب این نمودار است. از آن کف، یک بازگشت پله‌ای شکل گرفته که تا ۲٬۴۶۷.۹۳ دلار رسیده.

نکته‌ی مهم همین‌جاست: نیمه‌ی راه آن ریزش روی ۲٬۴۶۶.۵ دلار می‌افتد و سقف بازگشت دقیقاً همان‌جا ساخته شد. بازگشتی که درست روی نصف مسیر متوقف می‌شود، معمولاً اصلاح است و نه شروع روند تازه.

در پنج کندل آخر، قیمت بین ۲٬۴۵۱.۷۹ و ۲٬۴۶۱.۵۲ دلار درجا زده و هیچ سقف تازه‌ای ساخته نشده است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۲٬۴۶۷.۹۳ تا ۲٬۴۷۴ دلار روی تصویر با کادر قرمز مشخص شده. سقف بازگشت داخل همین ناحیه ساخته شد و عدد گرد ۲٬۴۷۰ هم آنجاست.

در سمت پایین، کف ۲٬۴۵۱.۷۹ دلار مرز تصمیم است و زیر آن، ناحیه‌ی ۲٬۴۳۰ تا ۲٬۴۴۰ دلار که قیمت چند ساعت در آن جمع شده بود و نقدینگی خریداران هم همان‌جاست.

سطوح کلیدی

عرضه و مقاومت: ناحیه‌ی ۲٬۴۶۷.۹۳ تا ۲٬۴۷۴ دلار. مرز تصمیم: ۲٬۴۵۱.۷۹ دلار. حمایت: ناحیه‌ی ۲٬۴۳۰ تا ۲٬۴۴۰ دلار. حمایت اصلی: کف ۲٬۴۰۶ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۲٬۴۳۴ دلار. مرز اعتبار: ۲٬۴۷۴ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. توقف بازگشت دقیقاً روی نیمه‌ی ریزش، درجا زدن پنج کندل آخر بدون سقف تازه، و هم‌جهت بودن با بیت‌کوین، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۲٬۴۳۴ دلار است و عمداً بالای ناحیه‌ی تراکم ۲٬۴۳۰ گذاشته شده، نه آن‌طرفش. دیروز هدف روی ۲٬۴۲۵ بود، یعنی زیر همان ناحیه، و با پنج دلار و نیم پر نشد.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۲٬۴۷۴ دلار است که بالای سقف بازگشت و بالای عدد گرد ۲٬۴۷۰ قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود ۲۱ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۱۹ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۱.۱ به یک.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۲٬۴۷۴ دلار بسته شود، بازگشت از حد نصف ریزش عبور کرده و دیگر اصلاح نیست. در آن حالت ناحیه‌ی ۲٬۴۹۰ دلار هدف بعدی می‌شود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل بالای ۲٬۴۶۷.۹۳ دلار خواهد بود.

ریسک‌های این تحلیل

زنجیره‌ی کف‌های بالاتر اتریوم از ۲٬۴۰۶ دلار هنوز شکسته نشده و این خلاف جهت خوانش امروز عمل می‌کند. علاوه بر آن، امروز یکشنبه است و حجم معاملات نازک؛ حرکت‌هایی که در آخر هفته ساخته می‌شوند معمولاً با باز شدن بازارهای اصلی بازنگری می‌شوند.

اتریوم و بیت‌کوین امروز هر دو نزولی خوانده شده‌اند. در هفته‌ی گذشته سه بار این دو را جدا از هم خواندم و هر سه بار واگرایی ظرف یکی دو روز جمع شد، پس این‌بار هم‌جهت نوشته شده‌اند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال اتریوم در تایم‌فریم یک ساعته یک بازگشت متوقف‌شده روی نیمه‌ی ریزش و پنج کندل درجا زدن زیر آن را نشان می‌دهد. تا وقتی ۲٬۴۷۴ دلار شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.