تحلیل شاخص دلار DXY

شاخص دلار در آخرین معامله روی ۹۹.۶۱۵ واحد است و از پنجشنبه تا حالا بین ۹۹.۰۹۸ و ۹۹.۷۲۶ واحد نوسان کرده. تغییر همین بازه مثبت ۰.۵ درصد بوده است.

تحلیل قبلی چه شد

آخرین تحلیل این نماد روز پنجشنبه با هدف ۹۹.۲۴۵ و مرز اعتبار ۹۹.۰۵۵ واحد ثبت شد. هدف زده شد و قیمت خیلی جلوتر رفت و تا ۹۹.۷۲۶ واحد بالا رسید. پایین‌ترین نقطه ۹۹.۰۹۸ واحد بود، یعنی چهار پیپ بالای مرز اعتبار.

این نکته را باید ثبت کرد: اگر مرز اعتبار چند پیپ بالاتر گذاشته شده بود، یک تحلیل کاملاً درست باطل می‌شد. همان قاعده‌ی «مرز را بیرون کل ساختار بگذار» دوباره جواب داد.

ساختار بازار

دلار در سه جلسه‌ی گذشته یک روند صعودی پیوسته ساخته و از ۹۸.۹۰ به ۹۹.۷۲۶ واحد رسیده. مهم‌ترین اتفاق، کندل بلندی است که از ۹۹.۱۰ تا ۹۹.۵۵ واحد بالا رفت، یعنی چهل و پنج پیپ در نیم ساعت.

آن حرکت یک ناحیه‌ی خالی بین ۹۹.۲۵ و ۹۹.۵۰ واحد جا گذاشت که در آن معامله‌ی واقعی کمی انجام شده. بعد از رسیدن به ۹۹.۷۲۶، قیمت تا ۹۹.۵۸۸ اصلاح کرد و از همان‌جا برگشت.

در ده کندل آخر، قیمت داخل محدوده‌ی باریک ۹۹.۵۸۸ تا ۹۹.۶۵۰ واحد جمع شده است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۹۹.۴۶۵ تا ۹۹.۵۸۸ واحد روی تصویر با کادر سبز مشخص شده. لبه‌ی بالایی آن کف اصلاح است و لبه‌ی پایینی زیر عدد گرد ۹۹.۵۰۰ قرار می‌گیرد. تا وقتی قیمت بالای این ناحیه است، ساختار صعودی دست‌نخورده می‌ماند.

در سمت بالا، سقف ۹۹.۷۲۶ واحد نزدیک‌ترین مانع است و نقدینگی فروشندگان بالای همان جمع شده.

سطوح کلیدی

حمایت ناحیه‌ای: ۹۹.۴۶۵ تا ۹۹.۵۸۸ واحد. مرز تصمیم: ۹۹.۵۸۸ واحد. مقاومت نزدیک: سقف ۹۹.۷۲۶ واحد. مقاومت بعدی: عدد گرد ۹۹.۸۰۰ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۹۹.۷۱۵ واحد. مرز اعتبار: ۹۹.۴۶۵ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. روند پیوسته‌ی سه جلسه، کندل شکست چهل و پنج پیپی، و برگشت سریع از ناحیه‌ی ۹۹.۵۸۸، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۹۹.۷۱۵ واحد است و عمداً زیر سقف ۹۹.۷۲۶ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۹۹.۴۶۵ واحد است که زیر کل ناحیه‌ی حمایت و زیر عدد گرد ۹۹.۵۰۰ قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود یازده پیپ و تا مرز اعتبار حدود چهارده پیپ است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۸ به یک.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۹۹.۴۶۵ واحد بسته شود، ناحیه‌ی خالی ۹۹.۲۵ تا ۹۹.۵۰ واحد باز می‌شود و پر شدن آن سریع خواهد بود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل زیر ۹۹.۵۸۸ واحد است.

معنایش برای بقیه‌ی بازار

دلار در سه جلسه هشتاد پیپ بالا رفته و این قوی‌ترین روند کوتاه‌مدت چند هفته‌ی اخیر است. یعنی فشار روی یورو و پوند، پشتیبانی از دلار ین و دلار فرانک، و سرباری برای طلا و نقره. جهت هر نماد امروز بر پایه‌ی ساختار خودش نوشته می‌شود، ولی این تصویر در همه‌ی آن‌ها لحاظ شده است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص دلار در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک روند صعودی پیوسته با یک ناحیه‌ی خالی پشت سر قیمت را نشان می‌دهد. تا وقتی ۹۹.۴۶۵ واحد حفظ شود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.