تحلیل شاخص دلار DXY

شاخص دلار در آخرین معامله روی ۹۹.۱۵۴ واحد است و در بیست‌وپنج ساعت گذشته بین ۹۹.۰۷۰ و ۹۹.۲۶۰ واحد نوسان کرده.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۹۹.۲۲۵ و مرز اعتبار ۹۹.۰۵۵ واحد ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۹۹.۲۶۰ واحد جلوتر رفت. پایین‌ترین نقطه ۹۹.۰۷۰ واحد بود، یعنی مرز اعتبار با یک و نیم صدم واحد فاصله حفظ شد.

این سومین روز پیاپی است که سناریوی صعودی دلار درست از آب درمی‌آید. قاعده‌ای که این سه روز تکرار شد: هدف را زیر سقف قبلی بگذار نه بالای آن. هر سه بار هدف پر شد.

ساختار بازار

بعد از سقف ۹۹.۲۶۰ واحد، قیمت یک ریزش تند تا ۹۹.۰۶۸ واحد داشت و همان‌جا برگشت. از آن کف، زنجیره‌ی کف‌های بالاتر شکل گرفته: ۹۹.۰۶۸ سپس ۹۹.۱۰۸ سپس ۹۹.۱۲۲ و در آخر ۹۹.۱۴۹ واحد.

در پنج کندل آخر، قیمت از ۹۹.۲۰۴ واحد کمی پس داده و روی ۹۹.۱۵۴ ایستاده. یعنی شاخص وسط بازه‌ی نوزده صدمی خودش است و هنوز جهت تازه‌ای اعلام نکرده.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۹۹.۲۲۰ تا ۹۹.۲۶۰ واحد سقف بازه است و نقدینگی فروشندگان کوتاه‌مدت بالای آن جمع شده. قیمت دو بار به این ناحیه رسید و هر دو بار برگشت.

در پایین، ناحیه‌ی ۹۹.۰۶۸ تا ۹۹.۱۲۰ واحد محل تجمع کف‌های اخیر است. فتیله‌ی تندی که تا ۹۹.۰۶۸ رفت و کامل پس گرفته شد، نشانه‌ی جاروی نقدینگی است و نه شکست واقعی.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز تصمیم: ناحیه‌ی ۹۹.۲۲۰ تا ۹۹.۲۶۰ واحد. حمایت: ناحیه‌ی ۹۹.۰۶۸ تا ۹۹.۱۲۰ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۹۹.۲۴۵ واحد. مرز اعتبار: ۹۹.۰۵۵ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. روند هفتگی دلار صعودی است، جاروی نقدینگی زیر ۹۹.۱۰۰ کامل جمع شد و چهار کف بالاتر پیاپی ساخته شده. هدف نخست ۹۹.۲۴۵ واحد است و باز هم عمداً زیر سقف ۹۹.۲۶۰ گذاشته شده.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۹۹.۰۵۵ واحد است، همان عددی که دیروز جواب داد و زیر کل ناحیه‌ی تقاضا قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود نه صدم و تا مرز اعتبار حدود ده صدم واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده نزدیک یک به یک. ورود بهتر، واکنش قیمت به لبه‌ی ۹۹.۱۲۰ واحد است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۹۹.۰۵۵ واحد بسته شود، زنجیره‌ی کف‌های بالاتر می‌شکند و ناحیه‌ی ۹۸.۹۵۰ واحد هدف بعدی خواهد بود. امروز جمعه است و در ساعت‌های پایانی، بستن موقعیت‌های هفتگی معمولاً نوسان بی‌جهت می‌سازد.

معنایش برای بقیه‌ی بازار

دلار قوی‌تر معمولاً به ضرر طلا و نقره و نفت تمام می‌شود و روی یورو و پوند فشار می‌آورد. سه روز گذشته همین رابطه کار کرد و جهت بیشتر نمادهای امروز هم بر همین پایه تنظیم شده است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص دلار در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک بازه‌ی نوزده صدمی با کف‌های بالارونده نشان می‌دهد. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.