تحلیل نفت برنت Brent/USD

نفت برنت در آخرین معامله روی ۹۰.۴۲ دلار است و از پنجشنبه تا حالا بین ۸۷.۲۶ و ۹۰.۹۸ دلار نوسان کرده. تغییر همین بازه مثبت ۲.۴۱ درصد بوده است.

تحلیل قبلی چه شد و چرا جهت عوض می‌شود

آخرین تحلیل روز پنجشنبه نزولی بود، با هدف ۸۶.۴۰ و مرز اعتبار ۸۹.۴۵ دلار. مرز اعتبار خورد چون قیمت تا ۹۰.۹۸ دلار بالا رفت و هدف اصلاً در دسترس نبود.

عیناً همان اتفاقی که برای وست تگزاس افتاد. جهت هر دو اشتباه بود و دلیلش یکی است: هر دو نماد را با منطق دلار خواندم، در حالی که انرژی در این سه جلسه از دلار جدا شده بود.

ساختار بازار

ساختار سی دقیقه‌ای برنت صعودی است. قیمت از ۸۴.۵۶ دلار تا ۹۰.۹۸ دلار بالا آمده، یعنی بیش از شش دلار، و در تمام این مسیر هیچ کف مهمی شکسته نشده.

آخرین حرکت یک جهش از ۸۹.۸۳ تا ۹۰.۹۸ دلار بود و بعد از آن قیمت چند کندل داخل محدوده‌ی باریک ۹۰.۲۴ تا ۹۰.۹۸ دلار جمع شده. این استراحت زیر سقف است و نه بازگشت.

نکته‌ی جدایی انرژی از فلزات

امروز طلا و نقره هر دو نزولی خوانده شده‌اند و شاخص دلار صعودی، ولی نفت و برنت هر دو صعودی. این تناقض عمدی است و باید صریح گفته شود.

در سه جلسه‌ی گذشته دلار هشتاد پیپ بالا رفت، طلا سه و نیم درصد ریخت و نقره هفت درصد، ولی برنت دو و نیم درصد بالا رفت. وقتی یک کالا سه جلسه‌ی متوالی برخلاف محرک کلان حرکت می‌کند، دیگر نمی‌شود آن را با همان محرک خواند. محرک نفت عرضه است، نه دلار.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۸۹.۶۲ تا ۹۰.۲۴ دلار روی تصویر با کادر سبز مشخص شده. لبه‌ی بالایی آن کف استراحت فعلی است و لبه‌ی پایینی زیر آخرین کف بالاتر قرار می‌گیرد. نقدینگی فروشندگان هم بالای سقف ۹۰.۹۸ دلار جمع شده.

سطوح کلیدی

حمایت ناحیه‌ای: ۸۹.۶۲ تا ۹۰.۲۴ دلار. مرز تصمیم: ۹۰.۲۴ دلار. مقاومت نزدیک: سقف ۹۰.۹۸ دلار. مقاومت بعدی: عدد گرد ۹۱.۵۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۹۰.۹۰ دلار. مرز اعتبار: ۸۹.۶۲ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. روند شش دلاری بدون شکست کف، استراحت زیر سقف به‌جای بازگشت، و حرکت مستقل انرژی از فشار دلار، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۹۰.۹۰ دلار است و عمداً زیر سقف ۹۰.۹۸ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۸۹.۶۲ دلار است که زیر کل ناحیه‌ی حمایت قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود ۴۸ سنت و تا مرز اعتبار حدود ۸۰ سنت است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۶ به یک. جای بهتر برای خرید، بازگشت قیمت به ناحیه‌ی ۹۰.۲۴ دلار است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۸۹.۶۲ دلار بسته شود، روند صعودی سه‌جلسه‌ای تمام شده و ناحیه‌ی ۸۹.۰۰ دلار هدف بعدی خواهد بود.

ریسک‌های این تحلیل

قیمت نیم دلار زیر سقف است و خرید در این نقطه یعنی ورود درست زیر مقاومت. نفت و برنت امروز هر دو صعودی خوانده شده‌اند و روی یک فرض مشترک بنا شده‌اند؛ یک خبر از سمت عرضه هر دو را با هم می‌برد.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال نفت برنت در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک روند صعودی شش دلاری و یک استراحت زیر سقف را نشان می‌دهد. تا وقتی ۸۹.۶۲ دلار حفظ شود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.