تحلیل نفت برنت UKOIL

نفت برنت امروز روی ۹۱٫۲۰ دلار معامله می‌شود و مانند وست تگزاس در یک روند صعودی پیوسته قرار دارد. کف موج جاری ۸۴٫۵۶ دلار روز چهارشنبه گذشته بود و از آن زمان قیمت بیش از شش دلار و نیم بالا آمده است. سقف امروز ۹۱٫۵۸ دلار ثبت شده.

ساختار بازار برنت

برنت هم مانند نفت آمریکا روز دوشنبه با شکاف قیمتی باز شد. آخرین معامله جمعه روی ۸۸٫۲۸ دلار انجام شده بود و اولین معامله دوشنبه از ۸۹٫۴۵ دلار شروع شد. این شکاف بیش از یک دلار عرض دارد و هنوز پر نشده است.

پس از شکاف، قیمت چهار کندل صعودی پیاپی ساخت و کف هر کندل بالاتر از کندل قبل بسته شد. توالی کف‌ها از ۸۹٫۰۳ به ۸۹٫۵۳ سپس ۹۰٫۰۶ و ۹۰٫۱۷ و در نهایت ۹۰٫۷۰ دلار رسیده است. هیچ نشانه‌ای از خستگی خریداران در این توالی دیده نمی‌شود.

نکته قابل توجه، اختلاف رفتار برنت و وست تگزاس نیست بلکه هماهنگی کامل آن‌هاست. هر دو نماد در یک روز شکاف ساختند، هر دو کف‌های بالاتر ساختند و هیچ‌کدام شکاف خود را پر نکرده‌اند. وقتی دو قرارداد مرجع نفت با هم حرکت می‌کنند، حرکت معمولاً ریشه در عرضه و تقاضای واقعی دارد و نه در جریان سفارش‌های یک بازار خاص.

مقاومت پیش رو

نزدیک‌ترین ناحیه عرضه بین ۹۲٫۰۰ تا ۹۲٫۴۶ دلار قرار دارد. قیمت هفته گذشته چهار بار در همین محدوده متوقف شد؛ بنابراین سفارش‌های فروش قابل توجهی در آن جا مانده است. بالاتر از آن، سقف ۹۳٫۳۰ و در نهایت ۹۴٫۸۳ دلار قرار دارند.

سطوح کلیدی امروز

• سطح تصمیم ۹۱٫۶۰ دلار: کمی بالاتر از سقف امروز. عبور از آن یعنی فشار خرید هنوز ادامه دارد.
• هدف ۹۱٫۹۰ دلار: درست زیر مرز پایینی ناحیه عرضه انتخاب شده تا سود پیش از برخورد با فروشندگان برداشت شود.
• ابطال ۸۸٫۲۰ دلار: زیر کف شکاف دوشنبه. رسیدن قیمت به این عدد یعنی شکاف کاملاً پر شده و ساختار صعودی هفته از دست رفته است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است با افق سه روزه. مسیر تا محدوده ۹۲ دلار نسبتاً باز است و تنها مانع، همان ناحیه عرضه‌ای است که هدف درست زیر آن قرار داده شده.

سناریوی جایگزین یک اصلاح به سمت لبه بالایی شکاف یعنی حوالی ۸۹٫۵۰ دلار است. چنین اصلاحی در روندهای صعودی طبیعی است و تا وقتی قیمت زیر ۸۸٫۲۰ دلار بسته نشود، دیدگاه اصلی تغییر نمی‌کند.

مدیریت معامله

فاصله زیاد میان قیمت فعلی و سطح ابطال یعنی ورود در همین نقطه نسبت ریسک به بازده مناسبی ندارد. بهترین کار انتظار برای بازگشت قیمت به محدوده ۹۰٫۲۰ تا ۹۰٫۵۰ دلار است. کسانی که از قبل معامله باز دارند می‌توانند حد ضرر را زیر ۹۰ دلار قرار دهند تا سود به دست آمده حفظ شود.