تحلیل یورو / دلار EUR/USD

یورو در برابر دلار در آخرین معامله روی ۱.۱۵۸۷۹ است و از پنجشنبه تا حالا بین ۱.۱۵۷۷۸ و ۱.۱۶۵۹۶ نوسان کرده. تغییر همین بازه منفی ۰.۵۵ درصد بوده است.

تحلیل قبلی چه شد

آخرین تحلیل روز پنجشنبه با هدف ۱.۱۶۳۸۰ و مرز اعتبار ۱.۱۶۶۲۰ ثبت شد. هدف زده شد و قیمت خیلی جلوتر رفت و تا ۱.۱۵۷۷۸ پایین آمد، یعنی شصت پیپ پایین‌تر از هدف. بالاترین نقطه ۱.۱۶۵۹۶ بود، یعنی دو و چهار دهم پیپ مانده به مرز اعتبار.

باز هم مرز اعتبار با کمتر از سه پیپ نجات پیدا کرد. این سومین بار در یک هفته است که همین اتفاق می‌افتد و هر بار پیام یکی است: چند پیپ فاصله‌ی اضافه، تفاوت بین یک تحلیل درست و یک تحلیل باطل است.

ساختار بازار

ریزش پنجشنبه از جنس سقوط بود. قیمت از ۱.۱۶۴۰۰ در یک کندل تا ۱.۱۶۰۵۰ آمد و بعد بدون توقف تا ۱.۱۵۷۷۸ ادامه داد، یعنی بیش از هشتاد پیپ.

بعد از رسیدن به کف، قیمت داخل محدوده‌ی باریک ۱.۱۵۷۷۸ تا ۱.۱۵۹۱۴ جمع شده. کف‌ها کمی بالا آمده‌اند: ۱.۱۵۷۷۸ سپس ۱.۱۵۷۹۷ سپس ۱.۱۵۸۴۶ سپس ۱.۱۵۸۶۶ و در آخر ۱.۱۵۸۶۸، ولی سقف‌ها روی ۱.۱۵۹۱۴ صاف مانده‌اند و هیچ‌کدام از آن رد نشده‌اند.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۱.۱۵۹۱۴ تا ۱.۱۶۰۸۰ روی تصویر با کادر قرمز مشخص شده. لبه‌ی پایینی آن سقف صاف چند ساعت اخیر است و لبه‌ی بالایی جایی که قیمت در راه پایین یک کندل مکث کرد. عدد گرد ۱.۱۶۰۰۰ هم داخل همین ناحیه است.

در سمت پایین، کف ۱.۱۵۷۷۸ نزدیک‌ترین جایی است که نقدینگی خریداران زیر آن جمع شده.

سطوح کلیدی

عرضه و مقاومت: ناحیه‌ی ۱.۱۵۹۱۴ تا ۱.۱۶۰۸۰. مرز تصمیم: ۱.۱۵۸۵۰. حمایت: کف ۱.۱۵۷۷۸. حمایت بعدی: ۱.۱۵۷۰۰. هدف سناریوی اصلی: ۱.۱۵۷۹۰. مرز اعتبار: ۱.۱۶۰۸۰.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. ریزش هشتاد پیپی بدون بازگشت میان‌راه، سقف صاف چند ساعت اخیر، و شکست صعودی شاخص دلار، دلایل این خوانش هستند. دلار در سه جلسه هشتاد پیپ بالا رفته و یورو آینه‌ی مستقیم آن است.

هدف نخست ۱.۱۵۷۹۰ است و عمداً یک پیپ بالای کف ۱.۱۵۷۷۸ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۱.۱۶۰۸۰ است که بالای کل ناحیه‌ی عرضه و بالای عدد گرد ۱.۱۶۰۰۰ قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود نه پیپ و تا مرز اعتبار حدود بیست پیپ است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۵ به یک. مرز عمداً پهن است چون دامنه‌ی روزانه‌ی این جفت‌ارز از بیست و چند پیپ به بیش از هشتاد پیپ رسیده.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۱.۱۶۰۸۰ بسته شود، ریزش پنجشنبه در حال اصلاح است و ناحیه‌ی ۱.۱۶۲۰۰ هدف بعدی می‌شود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل بالای ۱.۱۵۹۱۴ خواهد بود.

ریسک‌های این تحلیل

یورو در یک جلسه هشتاد پیپ ریخته و بعد از حرکتی به این اندازه، بازگشت‌های تند طبیعی است. کف‌های چند ساعت اخیر هم در حال بالا آمدن‌اند و این خلاف جهت خوانش امروز عمل می‌کند. یورو و پوند امروز هر دو نزولی خوانده شده‌اند و روی یک فرض مشترک بنا شده‌اند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال جفت‌ارز یورو دلار در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک ریزش هشتاد پیپی و یک استراحت زیر سقف صاف را نشان می‌دهد. تا وقتی ۱.۱۶۰۸۰ شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.