تحلیل یورو دلار EURUSD

یورو در برابر دلار امروز روی ۱٫۱۶۰۳ معامله می‌شود و از جمعه گذشته زیر سایه یک ریزش تند باقی مانده است. در یک کندل چهار ساعته روز جمعه، قیمت از ۱٫۱۶۴۹ تا ۱٫۱۵۸۵ پایین آمد؛ نزدیک به شصت و چهار پیپ در چهار ساعت با حجمی که سه برابر میانگین روزهای عادی بود.

ساختار بازار یورو

آن کندل ریزشی یک ناحیه عدم تعادل بزرگ به جا گذاشت. از آن زمان بازار در حال بازگشت تدریجی به داخل همان ناحیه بوده و تا ۱٫۱۶۲۵ بالا آمده، اما بخش بالایی شکاف یعنی محدوده ۱٫۱۶۲۵ تا ۱٫۱۶۳۹ هنوز پر نشده است.

دو کندل آخر تصویر را روشن‌تر می‌کنند. پس از رسیدن به ۱٫۱۶۲۵ قیمت دو بار پیاپی پایین‌تر بسته شد و اکنون زیر ۱٫۱۶۰۵ ایستاده است. این یعنی تلاش برای پر کردن شکاف با فشار فروش روبه‌رو شده و خریداران نتوانستند سطح به دست آمده را نگه دارند.

ارتباط با شاخص دلار

یورو بیش از نیمی از وزن شاخص دلار را تشکیل می‌دهد، بنابراین این دو تقریباً آینه یکدیگرند. شاخص دلار امروز ساختار صعودی خود را حفظ کرده و بالای محدوده ۹۹٫۳۵ تثبیت شده است. تا وقتی این وضعیت در شاخص دلار برقرار باشد، حرکت‌های صعودی یورو بیشتر جنبه اصلاحی دارند و نه شروع روند تازه.

سطوح کلیدی امروز

• سطح تصمیم ۱٫۱۵۹۴۰: کف محدوده نوسان دوشنبه و سه‌شنبه. شکسته شدن آن با یک کندل چهار ساعته، مسیر را به سمت کف هفته باز می‌کند.
• هدف ۱٫۱۵۹۰۰: کمی بالاتر از ناحیه ۱٫۱۵۷۸ تا ۱٫۱۵۸۷ انتخاب شده تا معامله پیش از رسیدن به جایی که بار قبل خریداران وارد شدند بسته شود.
• ابطال ۱٫۱۶۳۳۰: بالاتر از سقف کل محدوده بازگشتی و داخل شکاف پرنشده. رسیدن قیمت به این عدد یعنی شکاف در حال پر شدن است و دیدگاه نزولی کوتاه‌مدت اعتبار ندارد.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است با افق سه روزه. سه دلیل پشت آن قرار دارد: حجم سنگین فروش در کندل ریزشی جمعه، توقف بازگشت در نیمه راه شکاف، و دو کندل نزولی پیاپی در انتهای حرکت اصلاحی.

سناریوی جایگزین ادامه پر شدن شکاف است. اگر قیمت بالای ۱٫۱۶۲۵ تثبیت شود، مسیر تا ۱٫۱۶۳۹ و سپس محدوده ۱٫۱۶۴۹ باز می‌شود. این حالت با عبور از سطح ابطال فعال می‌شود و در آن نقطه بهتر است دیدگاه نزولی کنار گذاشته شود.

مدیریت معامله

فاصله هدف حدود سیزده پیپ و فاصله ابطال حدود سی پیپ است. برای اینکه این نسبت منطقی شود، ورود در نزدیکی ۱٫۱۶۱۵ تا ۱٫۱۶۲۰ بهتر از ورود در قیمت فعلی است. اگر بازار بدون بازگشت به سمت پایین حرکت کرد، بهتر است معامله را رها کنید تا اینکه در وسط حرکت وارد شوید.