تحلیل دلار / ین USD/JPY

دلار در برابر ین در آخرین معامله روی ۱۵۹.۷۵۳ است و از پنجشنبه تا حالا بین ۱۵۹.۳۴۵ و ۱۶۰.۲۰۴ نوسان کرده. تغییر همین بازه مثبت ۰.۲۴ درصد بوده است.

تحلیل قبلی چه شد

آخرین تحلیل روز پنجشنبه با هدف ۱۵۹.۵۴۵ و مرز اعتبار ۱۵۹.۲۱۰ ثبت شد. هدف زده شد و قیمت خیلی جلوتر رفت و تا ۱۶۰.۲۰۴ بالا رسید. پایین‌ترین نقطه ۱۵۹.۳۴۵ بود، پس مرز اعتبار با فاصله‌ی سیزده پیپ حفظ شد.

این نکته را باید ثبت کرد: کارنامه‌ی این جفت‌ارز تا هفته‌ی پیش یک درست از یازده بود و در متن‌های قبلی صریح نوشته شد که ارزش حجم بزرگ ندارد. تفاوت این‌بار در مرز اعتبار بود؛ آن را زیر کل ساختار گذاشتم و همان تصمیم سناریو را زنده نگه داشت.

ساختار بازار

ساختار سی دقیقه‌ای صعودی است و زنجیره‌ی کف‌های بالاتر ادامه دارد: ۱۵۸.۹۰۰ سپس ۱۵۹.۱۳۰ سپس ۱۵۹.۲۶۰ سپس ۱۵۹.۳۴۵ و در آخر ۱۵۹.۷۳۰.

قیمت از ۱۵۹.۳۴۵ تا ۱۶۰.۲۰۴ بالا رفت، یعنی حدود هشتاد و شش پیپ، و بعد تا ۱۵۹.۷۵ اصلاح کرد. این اصلاح حدود نیمی از خود حرکت است و هنوز هیچ کف مهمی را نشکسته.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۱۵۹.۲۴۰ تا ۱۵۹.۶۰۰ روی تصویر با کادر سبز مشخص شده. لبه‌ی بالایی آن جایی است که قیمت پیش از جهش آخر چند ساعت جمع شده بود و در راه بالا از آن رد شد. سطحی که مقاومت بوده و حالا حمایت است.

در سمت بالا، سقف ۱۶۰.۲۰۴ نزدیک‌ترین مانع است و نقدینگی فروشندگان بالای همان و بالای عدد گرد ۱۶۰.۰۰۰ جمع شده.

سطوح کلیدی

حمایت ناحیه‌ای: ۱۵۹.۲۴۰ تا ۱۵۹.۶۰۰. مرز تصمیم: ۱۵۹.۶۰۰. مقاومت نزدیک: سقف ۱۶۰.۲۰۴. هدف سناریوی اصلی: ۱۶۰.۱۵۰. مرز اعتبار: ۱۵۹.۲۴۰.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. پنج کف بالاتر پیاپی، جهش هشتاد و شش پیپی، و شکست صعودی شاخص دلار، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۱۶۰.۱۵۰ است و عمداً زیر سقف ۱۶۰.۲۰۴ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۱۵۹.۲۴۰ است که زیر کل ناحیه‌ی حمایت و زیر کف ۱۵۹.۳۴۵ قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود چهل پیپ و تا مرز اعتبار حدود پنجاه و یک پیپ است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۸ به یک. مرز عمداً پهن است و دلیلش کارنامه‌ی خود این جفت‌ارز است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۱۵۹.۲۴۰ بسته شود، زنجیره‌ی کف‌های بالاتر شکسته می‌شود و ناحیه‌ی ۱۵۹.۱۳۰ هدف بعدی خواهد بود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل زیر ۱۵۹.۶۰۰ است.

ریسک‌های این تحلیل

قیمت از سقف ۱۶۰.۲۰۴ حدود چهل و پنج پیپ اصلاح کرده و اگر این اصلاح ادامه پیدا کند، فاصله تا مرز اعتبار سریع کم می‌شود. ین به سیاست بانک مرکزی ژاپن هم حساس است و آن از روی نمودار خوانده نمی‌شود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال جفت‌ارز دلار ین در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک روند صعودی با پنج کف بالاتر و یک اصلاح نیمه‌راه را نشان می‌دهد. تا وقتی ۱۵۹.۲۴۰ حفظ شود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.