تحلیل دلار ین USDJPY

دلار در برابر ین ژاپن امروز روی ۱۵۹٫۹۶ معامله می‌شود و کمتر از پنج پیپ با عدد رند ۱۶۰ فاصله دارد. روز جمعه یک کندل چهار ساعته پرحجم قیمت را از ۱۵۹٫۵۸ تا ۱۶۰٫۲۰ بالا برد و از آن زمان بازار مشغول هضم همان حرکت است.

ساختار بازار دلار ین

حجم کندل صعودی جمعه بیش از هشتاد هزار قرارداد بود؛ نزدیک به سه برابر میانگین. پس از آن قیمت تا ۱۵۹٫۴۷ عقب نشست و سپس دوباره به سمت بالا برگشت.

آنچه از دیروز تا امروز ساخته شده یک توالی روشن از کف‌های بالاتر است: ۱۵۹٫۴۷ سپس ۱۵۹٫۵۹ و ۱۵۹٫۶۳ و ۱۵۹٫۷۰ و در نهایت ۱۵۹٫۸۳. سقف‌ها هم در چهار کندل اخیر بالاتر رفته‌اند. این یعنی اصلاح تمام شده و بازار برای آزمون دوباره سقف آماده می‌شود.

در سمت بالا، سه سقف تقریباً هم‌سطح روی ۱۶۰٫۲۰ ثبت شده است. سطحی که سه بار لمس شده و شکسته نشده، مقدار زیادی سفارش فروش را در خود جمع کرده و همزمان حد ضرر فروشندگان بالای آن انباشته می‌شود. هر دو موضوع باعث می‌شود این محدوده هدف طبیعی حرکت فعلی باشد.

ناحیه تقاضا

ناحیه تقاضای فعال بین ۱۵۹٫۴۷ تا ۱۵۹٫۶۱ قرار دارد. این محدوده کف اصلاح دو روز اخیر است و اگر قیمت دوباره به آن برسد، اولین آزمون جدی ساختار صعودی خواهد بود.

سطوح کلیدی امروز

• سطح تصمیم ۱۶۰٫۰۰۰: عدد رند و سقف امروز تقریباً روی هم افتاده‌اند. بسته شدن یک کندل چهار ساعته بالای آن، مسیر تا سقف سه‌گانه را باز می‌کند.
• هدف ۱۶۰٫۱۵۰: کمی پایین‌تر از سقف ۱۶۰٫۲۰ انتخاب شده تا معامله پیش از برخورد با انبوه سفارش‌های فروش بسته شود.
• ابطال ۱۵۹٫۴۰۰: زیر کف کل اصلاح. رسیدن قیمت به این عدد یعنی ساختار کف‌های بالاتر شکسته شده و حرکت جمعه در حال پس گرفته شدن است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است با افق سه روزه. توالی کف‌های بالاتر، حجم بالای کندل صعودی جمعه و نزدیکی قیمت به عدد رند، سه عاملی هستند که به یک نتیجه می‌رسند. تقویت شاخص دلار هم به همین سمت فشار می‌آورد.

ریسک اصلی این است که ۱۶۰ برای بانک مرکزی ژاپن یک عدد حساس است. در گذشته نزدیک شدن به این محدوده چند بار با اظهارنظر مقام‌های ژاپنی درباره نوسان ارز همراه شده و واکنش بازار به چنین اظهارنظرهایی می‌تواند سریع و شدید باشد. به همین دلیل هدف عمداً پایین‌تر از سقف قرار داده شده است.

مدیریت معامله

فاصله هدف حدود نوزده پیپ و فاصله ابطال حدود پنجاه و شش پیپ است. حجم معامله باید بر اساس فاصله ابطال محاسبه شود و نه فاصله هدف. کسانی که ریسک کمتری می‌خواهند می‌توانند منتظر بسته شدن کندل بالای ۱۶۰ بمانند و پس از آن با حد ضرر زیر ۱۵۹٫۸۳ وارد شوند.