تحلیل آمازون AMZN

سهام آمازون روز دوشنبه روی ۲۵۹٫۹۵ دلار بسته شد و تمام رشد روز جمعه را پس داد. جمعه سهم از ۲۵۸٫۴۷ تا ۲۶۷٫۵۵ دلار بالا رفته بود اما دوشنبه دوباره تا ۲۵۷٫۱۲ دلار پایین آمد.

ساختار بازار آمازون

آمازون از اواسط ماه در یک روند نزولی آرام قرار دارد. سقف‌ها به ترتیب ۲۸۷٫۲۰ سپس ۲۸۰٫۱۵ و ۲۷۳٫۷۹ و ۲۶۹٫۵۵ و در نهایت ۲۶۷٫۵۵ دلار بوده‌اند. هیچ‌کدام از این سقف‌ها بالاتر از سقف قبلی نرفته است.

در پایین، کف مهم روی ۲۵۵٫۰۲ دلار قرار دارد که هفته گذشته ثبت شد. سهم پس از آن یک بازگشت انجام داد اما دوشنبه دوباره به همان محدوده نزدیک شد.

پس دادن کامل یک حرکت صعودی در یک روز، نشانه‌ای است که نباید نادیده گرفت. یعنی خریدارانی که روز جمعه وارد شده بودند، در اولین فرصت از معامله خارج شده‌اند.

تفاوت با سایر سهام گروه

در همان روز، تسلا سقف قبلی خود را شکست و اپل نزدیک سقف کندل بسته شد. آمازون و مایکروسافت در سمت دیگر قرار گرفتند. این تفکیک نشان می‌دهد جریان پول در بازار فناوری یکدست نیست و هر سهم باید بر اساس نمودار خودش سنجیده شود.

سطوح کلیدی امروز

• سطح تصمیم ۲۵۷٫۱۰ دلار: کف روز دوشنبه. شکسته شدن آن مسیر را به سمت کف هفته باز می‌کند.
• هدف ۲۵۶٫۲۰ دلار: کمی بالاتر از محدوده حمایتی ۲۵۵٫۰ تا ۲۵۶٫۰ دلار انتخاب شده تا معامله پیش از رسیدن به جایی که بار قبل خریداران دفاع کردند بسته شود.
• ابطال ۲۶۸٫۶۰ دلار: بالاتر از سقف کل ساختار نزولی. عبور از آن یعنی توالی سقف‌های پایین‌تر شکسته شده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است با افق سه روزه. توالی سقف‌های پایین‌تر، پس دادن کامل رشد جمعه در یک روز، و نزدیکی قیمت به کف محدوده، سه دلیل این دیدگاه هستند.

سناریوی جایگزین یک بازگشت به ناحیه عرضه ۲۶۵٫۸ تا ۲۶۷٫۶ دلار است. تا وقتی قیمت زیر ۲۶۸٫۶۰ دلار بماند، چنین حرکتی فقط یک اصلاح در دل روند نزولی محسوب می‌شود.

مدیریت معامله

فاصله هدف کمتر از چهار دلار و فاصله ابطال بیش از هشت دلار است. برای بهبود این نسبت، بهتر است ورود در نزدیکی ۲۶۲ تا ۲۶۳ دلار انجام شود؛ یعنی جایی که قیمت در بازگشت‌های اخیر چند بار متوقف شده است. ورود در میانه محدوده، ریسک را بدون افزایش بازده بالا می‌برد.