تحلیل آمازون AMZN

سهام آمازون در آخرین معامله‌ی جمعه روی ۲۶۶.۳۹ دلار بسته شد و در معاملات پیش‌گشایش روی ۲۶۵.۱۴ دلار است. در جلسه‌ی گذشته بین ۲۵۵.۷۲ و ۲۶۷.۵۵ دلار نوسان کرد و ۴.۱۶ درصد بالا رفت.

تحلیل قبلی چه شد و چرا جهت عوض می‌شود

آخرین تحلیل روز پنجشنبه نزولی بود، با هدف ۲۵۵.۶۰ و مرز اعتبار ۲۵۹.۷۰ دلار. نتیجه از هر دو طرف آموزنده است.

هدف با یازده و نیم سنت پر نشد چون پایین‌ترین نقطه ۲۵۵.۷۱۵ دلار ماند. بلافاصله بعد از همان کف، آمازون بیش از یازده دلار بالا رفت و مرز اعتبار را هم رد کرد. یعنی قیمت دقیقاً روی هدف چرخید و بعد در جهت مخالف منفجر شد.

آمازون در جلسه‌ی جمعه ۴.۱۶ درصد بالا رفت و قوی‌ترین سهم کل مجموعه بود. سناریوی نزولی دیگر پایه‌ای ندارد.

ساختار بازار

حرکت جمعه از جنس جهش بود. قیمت از ۲۵۵.۷۲ دلار تا ۲۶۷.۵۵ دلار رفت، یعنی ۱۱.۸۳ دلار، و بیشتر آن در چند کندل انجام شد. حجم کندل پایانی بیش از سه برابر میانگین بود.

بعد از جهش، قیمت داخل محدوده‌ی باریک ۲۶۴.۸۰ تا ۲۶۷.۵۵ دلار جمع شده و هیچ اصلاح جدی نداشته. این استراحت زیر سقف است و نه بازگشت.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۲۶۲.۸۰ تا ۲۶۴.۸۰ دلار روی تصویر با کادر سبز مشخص شده. لبه‌ی بالایی آن کف استراحت فعلی است و لبه‌ی پایینی روی محدوده‌ای قرار می‌گیرد که پیش از جهش، سقف چند روزه بود. سطحی که مقاومت بوده و بعد حمایت می‌شود، معتبرترین نوع حمایت است.

در سمت بالا، سقف ۲۶۷.۵۵ دلار نزدیک‌ترین مانع است و بلافاصله بالای آن عدد گرد ۲۶۸.۰۰ قرار دارد.

سطوح کلیدی

حمایت ناحیه‌ای: ۲۶۲.۸۰ تا ۲۶۴.۸۰ دلار. مرز تصمیم: ۲۶۴.۸۰ دلار. مقاومت: سقف ۲۶۷.۵۵ و عدد گرد ۲۶۸.۰۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۲۶۷.۹۰ دلار. مرز اعتبار: ۲۶۲.۸۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. جهش ۱۱.۸۳ دلاری با حجم سه برابری، استراحت زیر سقف به‌جای اصلاح، و تبدیل مقاومت قبلی به حمایت، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۲۶۷.۹۰ دلار است و عمداً زیر عدد گرد ۲۶۸.۰۰ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۲۶۲.۸۰ دلار است که زیر کل ناحیه‌ی حمایت قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود یک و نیم دلار و تا مرز اعتبار حدود سه و شش دهم دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۴ به یک. مرز عمداً پهن است چون دامنه‌ی روزانه‌ی این سهم در جلسه‌ی آخر به ۱۱.۸ دلار رسید و مرز نزدیک با یک کندل معمولی فعال می‌شود.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۲۶۲.۸۰ دلار بسته شود، جهش جمعه در حال پس گرفته شدن است و ناحیه‌ی ۲۶۰.۰۰ دلار هدف بعدی خواهد بود.

ریسک‌های این تحلیل

قیمت یک دلار زیر سقف است و خرید در این نقطه یعنی ورود درست زیر مقاومت، آن هم بعد از یک جهش چهار درصدی. قیمت پیش‌گشایش هم یک و ربع دلار زیر بسته شدن است. از چهار سهم امروز، سه تا صعودی و یکی نزولی خوانده شده‌اند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال سهام آمازون در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک جهش ۱۱.۸ دلاری با حجم بالا و یک استراحت زیر سقف را نشان می‌دهد. تا وقتی ۲۶۲.۸۰ دلار حفظ شود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.