تحلیل نقره XAGUSD

نقره امروز روی ۶۴٫۰۶ دلار در هر اونس معامله می‌شود. کف امروز ۶۳٫۳۱ دلار بود؛ پایین‌ترین قیمت نقره در سه هفته گذشته. از سقف ۷۱٫۱۸ دلار روز جمعه تا اینجا، نقره بیش از یازده درصد ریخته است.

تحلیل دیروز درست بود

دیروز دیدگاه نزولی نوشته شد با هدف ۶۵٫۷۵ و مرز ابطال ۶۷٫۶۲ دلار. هدف در همان کندل بعد از انتشار پر شد؛ قیمت مستقیم تا ۶۴٫۷۱ دلار پایین رفت و بعد هم ادامه داد. مرز ابطال هرگز به خطر نیفتاد.

استدلال دیروز این بود که محدوده فشرده دو روزه با سه بار برخورد به کف خود، فرسوده شده و در جهت روند بزرگ‌تر باز می‌شود. دقیقاً همین اتفاق افتاد. نکته‌ای که ارزش یادداشت کردن دارد این است که هرچه تعداد برخورد با یک حمایت بیشتر شود، آن حمایت ضعیف‌تر می‌شود و نه قوی‌تر.

ساختار بازار نقره

روند نزولی بدون وقفه ادامه دارد. سقف‌ها از ۶۷٫۰۸ به ۶۵٫۳۸ و ۶۴٫۸۸ و ۶۴٫۴۱ و ۶۴٫۲۰ پایین آمده‌اند. کف‌ها هم به همین شکل: ۶۴٫۷۱ سپس ۶۴٫۴۷ و ۶۴٫۲۷ و ۶۴٫۰۲ و ۶۳٫۸۸ و در نهایت ۶۳٫۳۱ دلار.

آخرین کندل یک کف بالاتر ساخته و سقف کمی بالاتری هم زده است. این تنها نشانه مثبت نمودار است اما برای تایید بازگشت به سقف ۶۴٫۸۸ دلار نیاز داریم و تا آنجا فاصله زیادی مانده.

نقره در برابر طلا

در همین دوره، طلا حدود هشت درصد از سقف خود فاصله گرفته و نقره بیش از یازده درصد. این تفاوت طبیعی است؛ نقره هم فلز گرانبهاست و هم فلز صنعتی، بنابراین در دوره‌های فروش گسترده معمولاً بیشتر از طلا آسیب می‌بیند. همین ویژگی باعث می‌شود مدیریت ریسک در نقره سخت‌تر باشد.

سطوح کلیدی امروز

• سطح تصمیم ۶۳٫۶۵ دلار: زیر کف آخرین کندل. شکسته شدن آن نشان می‌دهد بازگشت کوتاه فعلی تمام شده است.
• هدف ۶۳٫۴۲ دلار: کمی بالاتر از کف امروز انتخاب شده تا سود پیش از رسیدن به ناحیه‌ای که خریداران بار قبل در آن وارد شدند برداشت شود.
• ابطال ۶۵٫۶۲ دلار: بالاتر از تمام سقف‌های امروز. عبور از آن یعنی ساختار نزولی شکسته شده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است با افق سه روزه. زنجیره پنج سقف پایین‌تر، شکسته شدن پیوسته کف‌ها، و تقویت شاخص دلار سه دلیل این دیدگاه هستند.

سناریوی جایگزین یک بازگشت به ناحیه عرضه ۶۴٫۸۸ تا ۶۵٫۳۸ دلار است. پس از یازده درصد ریزش، چنین بازگشتی کاملاً طبیعی است. تا وقتی قیمت زیر ۶۵٫۶۲ دلار بماند، دیدگاه نزولی معتبر است.

مدیریت معامله

فاصله هدف حدود شصت و هفت سنت و فاصله ابطال بیش از یک دلار و نیم است. نقره در روزهای اخیر دامنه روزانه بیش از یک دلار داشته، بنابراین حجم معامله باید نصف حجم معمول انتخاب شود. بهترین نقطه ورود، بازگشت قیمت به لبه پایینی ناحیه عرضه یعنی حوالی ۶۴٫۸۸ دلار است.