تحلیل نفت خام USOIL

نفت خام وست تگزاس امروز روی ۹۰٫۲۵ دلار معامله می‌شود. سقف امروز ۹۲٫۲۹ دلار ثبت شد؛ بالاترین قیمت نفت در بیش از دو ماه گذشته. تنها در بیست و چهار ساعت، قیمت از ۸۶٫۲۹ تا ۹۲٫۲۹ دلار بالا رفت؛ یعنی شش دلار یا نزدیک به هفت درصد.

تحلیل دیروز درست بود

دیروز دیدگاه صعودی نوشته شد با هدف ۸۷٫۳۰ و مرز ابطال ۸۴٫۰۰ دلار. هدف در همان کندل بعدی پر شد و قیمت پنج دلار دیگر هم بالاتر رفت. مرز ابطال حتی به خطر نیفتاد.

استدلال دیروز روی سه چیز بنا شده بود: توالی بی‌وقفه کف‌های بالاتر، شکاف پرنشده روز دوشنبه، و حجم بالاتر در کندل‌های صعودی. هر سه در جای خود درست بودند. نکته‌ای که در متن دیروز کمتر برجسته شد و امروز باید گفته شود این است که وقتی یک بازار شکاف خود را پر نمی‌کند، معمولاً نیرویی پشت حرکت هست که با تحلیل نمودار به تنهایی دیده نمی‌شود.

ساختار بازار نفت

روند صعودی از پنجشنبه گذشته و از کف ۷۹٫۶۲ دلار شروع شده و تا امروز هیچ کف مهمی شکسته نشده. توالی کف‌ها ۷۹٫۶۲ سپس ۸۰٫۶۵ و ۸۱٫۴۲ و ۸۴٫۱۱ و ۸۵٫۱۱ و ۸۶٫۲۹ و ۸۷٫۲۹ و ۸۹٫۶۵ و ۹۰٫۰۵ دلار بوده است.

سه کندل آخر یک استراحت را نشان می‌دهند. سقف‌ها از ۹۲٫۲۹ به ۹۱٫۵۵ و ۹۰٫۹۷ پایین آمده و قیمت در حال هضم حرکت شش دلاری است. چنین استراحتی پس از یک جهش عمودی طبیعی است و به خودی خود روند را نمی‌شکند.

پایه شکست

محدوده ۸۶٫۲۹ تا ۸۷٫۴۷ دلار پایه حرکت انفجاری امروز است. تا زمانی که قیمت بالای این محدوده بماند، ساختار صعودی سالم می‌ماند. رسیدن قیمت به داخل این ناحیه یعنی کل حرکت روز پس گرفته شده.

سطوح کلیدی امروز

• سطح تصمیم ۹۱٫۰۰ دلار: عدد رند و بالای سقف آخرین کندل‌ها. عبور از آن نشان می‌دهد استراحت تمام شده است.
• هدف ۹۱٫۴۵ دلار: کمی پایین‌تر از سقف ۹۱٫۵۵ دلار انتخاب شده تا سود پیش از رسیدن به فروشندگان برداشت شود.
• ابطال ۸۷٫۲۰ دلار: زیر پایه حرکت. این فاصله عمداً بزرگ انتخاب شده چون دامنه روزانه نفت در این دو روز به بیش از سه دلار رسیده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است با افق سه روزه. توالی دست‌نخورده کف‌های بالاتر و شکل استراحت کنونی که هنوز هیچ کفی را نشکسته، پشتوانه این دیدگاه هستند.

ریسک اصلی این است که حرکت شش دلاری امروز بیش از حد سریع بوده باشد. بازارهایی که در یک روز هفت درصد بالا می‌روند، معمولاً یک اصلاح دو تا سه دلاری هم دارند. به همین دلیل ورود در قیمت فعلی توصیه نمی‌شود و بهتر است منتظر بازگشت به محدوده ۸۹ دلار ماند.

مدیریت معامله

فاصله هدف حدود یک دلار و بیست سنت و فاصله ابطال بیش از سه دلار است. با این نسبت، ورود فقط با حجم کوچک منطقی است. کسانی که از دیروز معامله باز دارند می‌توانند حد ضرر را به زیر ۸۹٫۶۰ دلار منتقل کنند تا بخش بزرگی از سود شش دلاری محافظت شود.