تحلیل نفت خام USOIL

نفت خام وست تگزاس امروز روی ۸۶٫۵۰ دلار معامله می‌شود و یکی از قوی‌ترین روندهای صعودی میان نمادهای این هفته را در اختیار دارد. قیمت از کف ۷۹٫۶۲ دلار روز پنجشنبه تا سقف ۸۷٫۰۹ دلار امروز بالا آمده؛ نزدیک به هفت و نیم دلار رشد در چهار روز معاملاتی.

ساختار بازار نفت

مهم‌ترین ویژگی این روند، نظم کف‌های آن است. از پنجشنبه تا امروز هیچ کف قیمتی پایین‌تر از کف قبلی ساخته نشده. توالی کف‌ها به ترتیب ۷۹٫۶۲ سپس ۸۰٫۶۵ سپس ۸۱٫۴۲ و بعد ۸۲٫۲۵ و ۸۴٫۱۱ و ۸۵٫۱۱ و ۸۶٫۲۲ دلار بوده است. چنین توالی بی‌وقفه‌ای در تحلیل ساختار بازار نشانه روند سالم است و نه یک جهش موقت.

روز دوشنبه بازار با شکاف قیمتی باز شد؛ آخرین معامله جمعه روی ۸۳٫۴۵ دلار بسته شده بود و اولین معامله دوشنبه از ۸۴٫۶۹ دلار شروع شد. این شکاف تا امروز پر نشده و کف آن یعنی محدوده ۸۴٫۱۱ تا ۸۴٫۴۶ دلار حکم ناحیه تقاضای کلیدی را دارد.

مقاومت پیش رو

بالای قیمت فعلی، تنها مانع جدی محدوده ۸۷٫۴۰ تا ۸۷٫۷۰ دلار است؛ همان سقفی که هفته گذشته دو بار قیمت را برگرداند. تا رسیدن به آن ناحیه، مسیر نسبتاً خالی است چون بازار در حرکت صعودی روز سه‌شنبه گذشته این محدوده را با سرعت طی کرده بود.

در پایین، نخستین حمایت واقعی همان کف شکاف دوشنبه است. تا وقتی قیمت بالای آن بماند، هر اصلاحی فرصت ورود مجدد محسوب می‌شود.

سطوح کلیدی امروز

• سطح تصمیم ۸۶٫۸۰ دلار: بالای سقف کندل‌های امروز. عبور از آن نشان می‌دهد خریداران هنوز کنترل بازار را در دست دارند.
• هدف ۸۷٫۳۰ دلار: کمی پایین‌تر از مقاومت ۸۷٫۴۰ انتخاب شده تا سود پیش از برخورد با ناحیه‌ای که دو بار قیمت را برگردانده برداشت شود.
• ابطال ۸۴٫۰۰ دلار: زیر کف شکاف دوشنبه و زیر کل ساختار صعودی. بسته شدن قیمت پایین‌تر از آن یعنی شکاف پر شده و روند صعودی کوتاه‌مدت متوقف شده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است با افق سه روزه. ساختار کف‌های بالاتر دست‌نخورده مانده، شکاف دوشنبه پر نشده و حجم معاملات در کندل‌های صعودی بیشتر از کندل‌های نزولی بوده است. این سه نشانه در کنار هم، ادامه مسیر تا محدوده مقاومتی را محتمل‌ترین حالت می‌کنند.

سناریوی جایگزین یک اصلاح تا کف شکاف است. اگر قیمت زیر ۸۵٫۱۰ دلار برود، احتمال آزمون محدوده ۸۴٫۴۰ دلار بالا می‌رود. این حرکت به خودی خود روند را نمی‌شکند و تا وقتی ۸۴ دلار حفظ شود، دیدگاه صعودی سرجای خود می‌ماند.

مدیریت معامله

فاصله زیاد سطح ابطال از قیمت فعلی یعنی ورود در همین محدوده نسبت ریسک به بازده خوبی ندارد. منطقی‌ترین کار انتظار برای یک اصلاح به سمت ۸۵٫۵۰ دلار و ورود در آن ناحیه است. کسانی که پیش‌تر وارد شده‌اند می‌توانند حد ضرر خود را به زیر ۸۵٫۱۰ دلار منتقل کنند تا بخشی از سود محافظت شود.