تحلیل دلار ین USDJPY

دلار در برابر ین ژاپن امروز روی ۱۵۹٫۵۹ معامله می‌شود، اما مسیر رسیدن به این عدد مهم‌تر از خود عدد است. قیمت صبح تا ۱۶۰٫۳۹۴ بالا رفت و سپس در یک کندل چهار ساعته تا ۱۵۹٫۴۳۴ سقوط کرد؛ نود و شش پیپ ریزش با حجمی که بالاترین حجم چند روز اخیر بود.

تحلیل دیروز درست بود اما با یک هشدار

دیروز دیدگاه صعودی نوشته شد با هدف ۱۶۰٫۱۵۰ و مرز ابطال ۱۵۹٫۴۰۰. هدف پر شد و قیمت تا ۱۶۰٫۳۹۴ هم بالاتر رفت. اما مرز ابطال تنها با سه و چهار دهم پیپ فاصله سالم ماند؛ کف امروز روی ۱۵۹٫۴۳۴ ثبت شد.

در متن دیروز صریح نوشته شده بود که ۱۶۰ برای بانک مرکزی ژاپن یک عدد حساس است و واکنش بازار در آن محدوده می‌تواند سریع و شدید باشد. دقیقاً همان اتفاق افتاد و به همین دلیل هدف عمداً پایین‌تر از سقف تعیین شده بود.

سه بار برخورد و یک بازگشت

قیمت در سه روز گذشته سه بار به محدوده ۱۶۰٫۲۰ تا ۱۶۰٫۳۹ رسید و هر بار برگشت. برخورد سوم امروز با بزرگ‌ترین کندل نزولی چند روز اخیر همراه شد و حجم آن هم دو برابر میانگین بود.

ترکیب سه بار توقف در یک محدوده و یک کندل نزولی پرحجم، در تحلیل ساختار بازار الگوی توزیع نام دارد. یعنی فروشندگان بزرگ در آن محدوده در حال واگذاری موقعیت بوده‌اند.

چرا این نماد از بقیه ارزها جدا شد

امروز شاخص دلار قوی است و یورو و پوند هر دو ریخته‌اند. اما دلار ین در جهت مخالف حرکت کرده. علت این جدایی، همان عدد ۱۶۰ است. تضعیف بیش از حد ین برای اقتصاد ژاپن پرهزینه است و بازار می‌داند که نزدیک شدن به این محدوده احتمال مداخله را بالا می‌برد. به همین دلیل، در این جفت‌ارز قدرت دلار به تنهایی جهت را تعیین نمی‌کند.

سطوح کلیدی امروز

• سطح تصمیم ۱۵۹٫۴۳۰: کف کندل ریزشی امروز. شکسته شدن آن ادامه حرکت نزولی را تایید می‌کند.
• هدف ۱۵۹٫۲۵۰: کمی بالاتر از محدوده حمایتی ۱۵۹٫۰۹ تا ۱۵۹٫۱۳ انتخاب شده است.
• ابطال ۱۶۰٫۴۷۰: بالاتر از سقف امروز و بالاتر از کل محدوده سه‌گانه. عبور از آن یعنی مقاومت ۱۶۰ شکسته شده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است با افق سه روزه. سه بار توقف در یک محدوده، کندل نزولی پرحجم امروز، و حساسیت سیاسی عدد ۱۶۰ سه دلیل این دیدگاه هستند.

سناریوی جایگزین این است که قدرت دلار بر همه چیز غلبه کند و ۱۶۰ شکسته شود. در آن حالت مسیر تا ۱۶۰٫۸۰ باز می‌شود. اما برای فعال شدن این سناریو باید کندلی بالای ۱۶۰٫۴۰ بسته شود.

مدیریت معامله

فاصله هدف حدود سی و چهار پیپ و فاصله ابطال حدود هشتاد و نه پیپ است. حد ضرر عمداً بالای کل محدوده سه‌گانه قرار گرفته چون دیروز حد ضرر تنها با سه پیپ از فعال شدن نجات پیدا کرد و این نشان می‌دهد نوسان این جفت‌ارز از حد ضررهای کوتاه بزرگ‌تر است.