تحلیل داو جونز US30

شاخص داو جونز در آخرین معامله روی ۵۲٬۷۷۹ واحد بسته شد. کف روز سه‌شنبه ۵۲٬۶۹۶ واحد بود؛ پایین‌ترین سطح این شاخص در دو هفته گذشته.

تحلیل دیروز درست بود

دیروز دیدگاه نزولی نوشته شد با هدف ۵۳٬۰۰۰ و مرز ابطال ۵۳٬۹۰۰ واحد. هدف پر شد و شاخص سیصد واحد دیگر هم پایین رفت. مرز ابطال هرگز آزمون نشد.

استدلال دیروز روی توالی سقف‌های پایین‌تر و شکل کندل دوشنبه بنا شده بود؛ کندلی با بدنه بلند و سایه‌های کوتاه که نشان می‌داد فروش تا انتهای روز ادامه داشته. همان الگو روز سه‌شنبه هم تکرار شد.

ساختار بازار داو جونز

روند نزولی بدون وقفه ادامه دارد. سقف‌ها از ۵۳٬۸۲۵ به ۵۳٬۴۶۸ و ۵۳٬۲۸۲ و ۵۳٬۱۸۲ و ۵۲٬۸۱۰ پایین آمده‌اند. کف‌ها هم پیوسته شکسته شده‌اند: ۵۳٬۱۲۹ سپس ۵۲٬۷۱۵ و ۵۲٬۶۹۶ واحد.

نکته مهم این است که محدوده ۵۲٬۷۰۰ تا ۵۲٬۹۵۵ واحد، که هفته گذشته کف بازار بود، حالا شکسته شده. حمایتی که شکسته می‌شود معمولاً در بازگشت بعدی نقش مقاومت بازی می‌کند.

سطوح کلیدی امروز

• سطح تصمیم ۵۲٬۶۹۰ واحد: کف روز سه‌شنبه. شکسته شدن آن ادامه ریزش را تایید می‌کند.
• هدف ۵۲٬۵۶۰ واحد: بالاتر از محدوده حمایتی ۵۲٬۴۵۰ تا ۵۲٬۵۳۰ انتخاب شده که در اواسط ماه چند بار قیمت را برگرداند.
• ابطال ۵۳٬۴۸۰ واحد: بالاتر از سقف کل موج نزولی جاری. عبور از آن یعنی ساختار سقف‌های پایین‌تر شکسته شده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است با افق سه روزه. زنجیره پنج سقف پایین‌تر، شکسته شدن حمایت هفته گذشته، و نبود هیچ بازگشت معنادار در سه جلسه اخیر سه دلیل این دیدگاه هستند.

سناریوی جایگزین بازگشت به ناحیه شکسته‌شده ۵۲٬۷۰۰ تا ۵۲٬۹۵۵ واحد است. چنین حرکتی طبیعی است و تا وقتی شاخص زیر ۵۳٬۴۸۰ بماند، دیدگاه نزولی معتبر می‌ماند.

مدیریت معامله

فاصله هدف حدود دویست و بیست واحد و فاصله ابطال حدود هفتصد واحد است. برای بهبود این نسبت، بهتر است ورود در بازگشت قیمت به محدوده ۵۲٬۹۰۰ واحد انجام شود. کسانی که از دیروز معامله باز دارند می‌توانند حد ضرر را به بالای ۵۳٬۲۰۰ منتقل کنند.