تحلیل تسلا TSLA

سهام تسلا در آخرین معامله روی ۳۵۶٫۱۶ دلار بسته شد. سهم روز سه‌شنبه را از ۳۶۰٫۹۰ دلار آغاز کرد و تا ۳۵۲٫۹۶ دلار پایین رفت؛ یعنی بخش بزرگی از جهش روز دوشنبه پس داده شد.

تحلیل دیروز هنوز باز است

دیروز دیدگاه صعودی نوشته شد با هدف ۳۷۳٫۵۰ و مرز ابطال ۳۴۴٫۵۰ دلار. هیچ‌کدام از دو سطح لمس نشد. بالاترین قیمت پس از انتشار ۳۶۲٫۶۴ دلار بود، یعنی حدود یازده دلار مانده به هدف. کف هم روی ۳۵۲٫۹۶ دلار ثبت شد که فاصله خوبی با مرز ابطال دارد.

اما تصویر عوض شده است. دیروز نوشته شد که تسلا سقف ۳۶۶٫۵۰ دلار را با حجم دو برابر شکسته و نزدیک سقف روز بسته شده. امروز قیمت دوباره زیر همان سقف برگشته و شکست ناموفق از آب درآمده است.

شکست ناموفق چیست

وقتی قیمت یک سقف مهم را می‌شکند و در کندل‌های بعدی به زیر همان سقف بازمی‌گردد، به آن شکست ناموفق می‌گویند. این الگو معمولاً از یک ریزش ساده قوی‌تر عمل می‌کند، چون معامله‌گرانی که در بالای سقف خرید کرده‌اند حالا در زیان‌اند و خروج آن‌ها فشار فروش اضافه می‌سازد.

سقف ۳۶۸٫۹۱ دلار روز دوشنبه حالا مرز روشن این سناریو است.

پایه پیش رو

محدوده ۳۴۵٫۲ تا ۳۵۵٫۷ دلار همان جایی است که تسلا چهار روز پیش از جهش دوشنبه در آن تجمیع کرد. قیمت حالا به لبه بالایی این محدوده برگشته و اگر وارد آن شود، هدف طبیعی، لبه پایینی همان محدوده است.

سطوح کلیدی امروز

• سطح تصمیم ۳۵۲٫۹۰ دلار: زیر کف روز سه‌شنبه. شکسته شدن آن ورود به محدوده تجمیع را تایید می‌کند.
• هدف ۳۴۷٫۵۰ دلار: کمی بالاتر از کف محدوده انتخاب شده تا معامله پیش از رسیدن به ناحیه دفاعی خریداران بسته شود.
• ابطال ۳۷۰٫۰۰ دلار: بالاتر از سقف روز دوشنبه. عبور از آن یعنی شکست در نهایت موفق بوده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است با افق سه روزه. بازگشت قیمت به زیر سقف شکسته‌شده، پس دادن بخش بزرگی از جهش دوشنبه، و فشار عمومی بازار سهام آمریکا سه دلیل این دیدگاه هستند.

سناریوی جایگزین این است که این فقط یک اصلاح در دل روند صعودی باشد. تسلا از کف ۲۹۷ دلار تا امروز بیش از پنجاه دلار بالا آمده و روند بزرگ‌تر هنوز صعودی است. بسته شدن کندلی بالای ۳۷۰ دلار همین سناریو را فعال می‌کند.

مدیریت معامله

فاصله هدف حدود نه دلار و فاصله ابطال حدود چهارده دلار است. این نسبت قابل قبول است. تسلا نوسان روزانه بالایی دارد، بنابراین حجم ورود باید کوچک باشد و حد ضرر نباید نزدیک‌تر از سقف دوشنبه قرار بگیرد.